La esperanza de fuerte crecimiento interno en China anima a las bolsas mundiales
Estados Unidos tendrá vacunas de COVID-19 suficientes para cada ciudadano adulto a finales de mayo.
Los mercados europeos abren con ganancias claras, al igual que los futuros de EE. UU., después de una sesión muy positiva en China en la que el índice China A50 ha cerrado con un alza del 2,66%, el índice de Shanghai del 1,95% y el Hang Seng de Hong Kong del 2,27%. Esto se da gracias a las esperanzas de que el país crecerá internamente, lo que ha contrarrestado los temores de una política monetaria más estricta, todo ello antes de la reunión que comienza el viernes del Congreso Nacional del Pueblo.
Los sectores cíclicos como la banca y las materias primas han liderado las subidas. Ayer, los inversores descontaban que el principal organismo de control bancario de China podría conllevar subidas de tipos para reducir el riesgo de entradas de capital extranjero, pero los inversores hoy han ignorado ese tema, como también lo han hecho con los datos macro. Los datos de PMI han mostrado que el sector de servicios de China creció a su ritmo más lento en 10 meses en febrero, debido a que las empresas sufrieron una caída de la demanda y unos altos costes, lo que las provocó recortes en puestos de trabajo.
Aun así, las bolsas han subido con fuerza. En Japón no hemos tenido tanto optimismo. La subida ha sido más moderada, pero los sectores cíclicos han sido los que mejor se han comportado, gracias a la esperanza de que la economía se recupere rápido tras el impacto de la pandemia con los estímulos y la vacunación.
En esta línea, ya sabemos que Estados Unidos tendrá vacunas de COVID-19 suficientes para cada ciudadano adulto a finales de mayo, según dijo ayer el presidente Joe Biden, después de que Merck & Co aceptara fabricar la vacuna de su rival Johnson & Johnson.
Otro factor positivo es que se están acelerando las negociaciones sobre el proyecto de ley para mitigar el impacto de la pandemia en EE. UU., para lo que se ha puesto encima de la mesa un importe de 1,9 billones de dólares. El Senado estadounidense comienza a debatir la iniciativa y los legisladores se esfuerzan por incluir sus proyectos preferidos, mientras excluyen otros. Será complicado que se apruebe todo el paquete completo, pero los inversores descuentan que pronto habrá ayudas encima de la mesa.
En este contexto, el Euro Stoxx 50 subía un 0,78%, el DAX un 0,75% y el Ibex 35 un 0,62%.
Por su parte, los precios del petróleo subían hoy, impulsados por las esperanzas sobre la demanda gracias a los progresos realizados en la campaña de vacunación en EE. UU., aunque la incertidumbre sobre la cantidad de oferta que la OPEP+ restablecerá en su reunión del jueves y el gran aumento de las reserva de crudo en EE. UU. limitaban las ganancias.
Datos macro para la jornada de hoy
- 00:30 – Japón – PMI del sector servicios (Feb). Dato: 46,3. Anterior: 46,1.
- 02:45 – China – PMI de servicios de Caixin (Feb). Dato: 51,5. Anterior: 52.
- 02:45 – China – PMI compuesto (Feb). Dato: 51,7. Anterior: 52,2.
- 09:15 – España – PMI de servicios (Feb). Previsión: 43. Anterior: 41,7.
- 09:45 – Italia – PMI de servicios (Feb). Previsión: 46. Anterior: 44,7.
- 09:55 – Alemania – PMI de servicios (Feb). Previsión: 45,9. Anterior: 46,7.
- 10:00 – Zona Euro – PMI compuesto de Markit (Feb). Previsión: 48,1. Anterior: 45,4.
- 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Feb). Previsión: 49,7. Anterior: 39,5.
- 10:30 – Reino Unido – PMI compuesto (Feb). Previsión: 49,8. Anterior: 41,2.
- 14:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
- 14:15 – EE. UU. – Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb). Previsión: 177K. Anterior: 174K.
- 15:45 – EE. UU. – PMI de servicios (Feb). Previsión: 58,9. Anterior: 58,3.
- 15:45 – EE. UU. – PMI compuesto de Markit (Feb). Previsión: 58,8. Anterior: 58,7.
- 16:00 – EE. UU. – PMI no manufacturero del ISM (Feb). Previsión: 58,7. Anterior: 58,7.
- 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -0,928M. Anterior: 1,285M.
- 18:00 – EE. UU. – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.
- 20:00 – EE. UU. – Libro Beige.
- 20:30 – Zona Euro – Comparecencia de Schnabel, del BCE.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8437,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8487,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8321,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8271,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 139,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 208,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 023 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 975,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3902,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3915,20 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3885,67 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3873,40 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21012 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21225 y 1,21598 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20571 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20198 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8438 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8438 - 120 = 8318 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,32 veces (8438 / 120 € = 70,32).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8231 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8231 + 120 = 8441 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,34 veces (8321 / 120 € = 69,34), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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