Signo mixto en Wall Street: mineras, energéticas y siderúrgicas lideran las ganancias

Los índices estadounidenses cotizaban con signo mixto. El S&P 500 y el Dow Jones cotizaban con ganancias del 0,11% y del 0,36% respectivamente, debido a que la esperanza de que se mantengan los tipos de interés bajos durante más tiempo provoca optimismo entre los inversores.

Las expectativas de que crezca la economía con fuerza provoca alzas en los precios de las materias primas, lo que aumenta los precios de las acciones de empresa mineras, energéticas y siderúrgicas.

Sin embargo, este fuerte crecimiento hace que se espere un fuerte aumento de la inflación, lo que penaliza a compañías tecnológicas y de crecimiento, así como a compañías del sector eléctrico. El Nasdaq perdía un 0,39%, mientras que el índice de las FAANG retrocedía un 0,74% y el Russell 2000 compuesto por pequeñas compañías perdía un 0,13%.

La temporada de resultados está en su tramo final. Aproximadamente el 87,2% de las 439 compañías del S&P 500 que han publicado resultados están superando las estimaciones de ganancias.

El mercado espera que los beneficios del primer trimestre aumenten un 50,4% con respecto al año anterior, lo que supone su tasa de crecimiento más fuerte desde 2010.

Datos macro para la jornada de hoy

• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Evans, presidente de la Fed de Chicago.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4239,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4248,48 y 4263,82 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4219,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4208,11 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 13 714,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 832,5 y 13 943,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 13 596,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 485,4 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 715 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 715 - 120 = 13 595 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 114,29 veces (13 715 / 120 € = 114,29).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 596 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 596 + 120 = 13 716 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 113,30 veces (13 596 / 120 = 113,30), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.