Amazon: stasera la trimestrale, le attese e come operare sul titolo
Come operare su Amazon? Comprare o vendere il titolo in attesa della trimestrale? Vediamo il quadro grafico e l’operatività con i Certificati di IG.
Questa sera, dopo la chiusura di Wall Street, Amazon comunicherà i risultati trimestrali. Il mercato si aspetta che la big tech del settore tecnologico statunitense dovrebbe registrare entrate per 141,59 miliardi di dollari e utili rettificati per azione di 0,58 dollari.
Nello stesso trimestre dell'anno scorso, Amazon ha registrato ricavi per 127,1 miliardi di dollari e utili adjusted di 0,28 dollari per azione. Pertanto, gli analisti prevedono che le vendite cresceranno dell'11% e che gli utili più che raddoppieranno nel terzo trimestre del 2023.
Il più grande segmento di business per Amazon è online store. Si prevede che questo segmento crescerà del 6% a 56,84 miliardi, rappresentando circa il 40% delle vendite totali. Amazon è la più grande azienda di e-commerce al mondo e l'e-commerce rimane un business chiave per la crescita dell'azienda.
Amazon è anche la più grande azienda di cloud pubblico al mondo. Nel trimestre di giugno, la società ha aumentato le vendite di AWS del 12% a 22,1 miliardi, un tasso di crescita significativamente inferiore rispetto agli ultimi anni a causa della spesa cauta delle imprese.
AWS detiene una quota di mercato del 32% e si prevede che il mercato del cloud pubblico toccherà 1.600miliardi entro il 2030, secondo IndustryARC. Se AWS è in grado di mantenere la propria quota di mercato, le sue vendite di cloud dovrebbero superare i 510 miliardi entro la fine di questo decennio.
AWS è il principale driver della linea di fondo di Amazon, con un margine operativo del 24,7% negli ultimi 12 mesi. ll segmento pubblicitario dovrebbe essere l'attività in più rapida crescita dell'azienda. Amazon è la terza più grande piattaforma di annunci digitali al mondo dopo Alphabet, Google e Meta Platforms.
Secondo un rapporto di InsiderIntelligence, Amazon rappresentata il 12,9% del mercato degli annunci digitali negli Stati Uniti. InsiderIntelligence prevede che le entrate pubblicitarie di Amazon toccheranno 34 miliardi entro il 2024, pari al 14,6% del mercato totale.
Si prevede che il mercato degli annunci digitali raggiungerà 315 miliardi entro il 2025. Se Amazon può concludere l'anno con una quota di mercato del 15%, le sue vendite di annunci potrebbero superare i 47 miliardi nei prossimi due anni.
Infine, Amazon si è concentrata sulla riduzione della sua base di costi per aumentare i margini di profitto, riducendo le spese in conto capitale del 10% a/a negli ultimi quattro trimestri. Inoltre, ha anche ridotto il numero dei dipendenti con licenziamenti e ristrutturazioni aziendali.
Gli sforzi di risparmio sui costi dovrebbero consentire alla società di terminare l’anno con utili rettificati di 2,16 dollari per azione, rispetto a una perdita di 0,27 dollari per azione registrata nel 2022. In attesa dei risultati, vediamo come operare secondo l’analisi tecnica.
Azioni Amazon: analisi tecnica e strategie operative
Il quadro tecnico di Amazon è impostato al ribasso nel breve periodo, in particolare dai massimi registrati a metà settembre scorso in area 145 dollari per azione. Nella seduta di contrattazioni di ieri, i prezzi hanno violato con forza il supporto orizzontale a 123 dollari, evidenziando una forte predominanza delle forze ribassiste a mercato.
All’interno di questa struttura tecnica si potrebbero privilegiare strategie di matrice ribassista, in linea con la tendenza dominante. A tal proposito, si potrebbero implementare strategie short nel caso si verificasse un pullback verso area 122-123 dollari, con conseguenti segnali di debolezza.
In questo caso, il target dei venditori potrebbe essere localizzato a 115-113 dollari, prossima area di concentrazione di domanda importante. La struttura tecnica tornerebbe a favore dei compratori nel breve e medio periodo con la violazione della trendline discendente che collega i massimi segnati il 14 settembre e il 24 ottobre, ora transitante a 130 dollari. Vediamo ora come impostare l’operatività con i Certificati di IG.
Azioni Amazon: le strategie operative con i Certificati a Leva Fissa
Per quanto riguarda l’operatività, si potrebbero valutare strategie short da 122 dollari. Lo stop loss potrebbe essere localizzato a 126 dollari, mentre il target a 113 dollari. Per questo tipo di operatività abbiamo scelto i Certificati Leva Fissa di Sociétè Générale negoziabili su Spectrum Markets, in particolare il Certificato a Leva Fissa Short 5x su Amazon con ISIN DE000SW10KX1.
La perdita massima corrisponde all'investimento iniziale. Tieni a mente però che la leva amplifica i profitti e le perdite, che quindi saranno tanto più elevati quanto maggiore sarà il fattore leva. Il rischio rimarrà comunque sempre limitato all'investimento iniziale.
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