Tesla: arriva la trimestrale, cosa fare in Borsa con il titolo?
Come operare su Tesla in attesa della trimestrale? Comprare o vendere il colosso delle auto elettriche guidato da Elon Musk? Ecco come operare con i Certificati di IG.
Nel nuovo appuntamento settimanale con Trading Turbo24 l’analista di investire.biz Riccardo Designori ha scelto di concentrarsi sul titolo Tesla. Ecco cosa ne pensa, il quadro tecnico e come operare con i Certificati di IG.
Azioni Tesla: attese trimestrale e nuovi tagli prezzi, cosa sapere
Riccardo Designori si è concentrato su Tesla, mentre i trader e gli investitori attendono i risultati trimestrali, in agenda domani martedì 23 aprile 2024, dopo la chiusura di Wall Street. Il mercato prevede che Tesla registrerà un calo degli utili rispetto all'anno precedente, a fronte di ricavi inferiori, quando presenterà i risultati per il trimestre conclusosi a marzo.
Il produttore di auto elettriche guidato da Elon Musk dovrebbe registrare un utile trimestrale di 0,46 dollari per azione, con una variazione pari a -45,9% rispetto all'anno precedente. Il fatturato dovrebbe essere di 22,71 miliardi di dollari, in calo del 2,6% rispetto al trimestre precedente.
Tesla ha subito un duro sell-off nel primo trimestre, con le azioni che sono precipitate di quasi il 30% mentre il produttore di veicoli elettrici ha affrontato un calo della crescita tra la forte concorrenza dei rivali cinesi.
I tagli ai prezzi attuati nella seconda metà del 2023 hanno notevolmente compresso il suo margine di profitto, unito a una marcata decelerazione della crescita dei ricavi a causa dell'indebolimento della domanda dei consumatori.
Le consegne di veicoli nel primo trimestre sono state 368.810, in calo dell'8,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso e del 20% su base sequenziale. Anche la produzione ha subito un rallentamento, diminuendo del 12,5% rispetto al trimestre precedente a 433.371 unità.
L’azienda ha annunciato nel fine settimana di aver tagliato i prezzi delle sue auto negli Stati Uniti, in Cina e in Europa. La decisione è stata presa dopo il calo delle consegne di EV a livello globale nel corso del 1° trimestre del 2024, il primo in quasi quattro anni.
Nel dettaglio, Tesla ha annunciato il taglio negli USA dei prezzi delle auto elettriche Model Y, Model X e Model S di 2.000 dollari, inoltre, ha ridotto il prezzo del software di assistenza alla guida Full Self-Driving a 8.000 dollari, dai precedenti 12.000 dollari, negli Stati Uniti.
Taglio dei prezzi anche del Model 3 in Cina, di 14.000 yuan circa, a 231.900 yuan: le stesse riduzioni valgono per i prezzi del Model Y, scesi a 249.900 yuan, del Model S, a 684.900 yuan e del Model S Plaid, che ora costa 814.900 yuan.
Il Model X ora ha un prezzo di 724.900 yuan. I tagli della big tech USA riguardano anche i prezzi delle auto vendute in Europa. In Germania, i prezzi del Model 3 sono infatti scesi a 40.990 euro, rispetto ai precedenti 42.990 euro.
Azioni Tesla: analisi tecnica e strategie operative
A livello grafico, Riccardo Designori evidenzia come – analizzando il timeframe settimanale – i corsi siano impostati al fortemente al ribasso. Inoltre, le vendite registrate la scorsa ottava hanno portato i prezzi alla violazione del supporto statico a 151 dollari e di quello dinamico, espresso dalla linea di tendenza che conta i minimi segnati tra marzo e aprile 2024.
Dopo la rottura di questi livelli di sostegno, i prezzi sembrano diretti al livello tondo e psicologico dei 100 dollari, livello di supporto che conta anche gli importanti minimi registrati a gennaio 2023. Vista la struttura tecnica orientata al ribasso, eventuali rimbalzi in area 160 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni short.
In questo caso il primo obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere localizzato in area 137 dollari, mentre un secondo target a 110 dollari. La strategia verrebbe invalidata con una chiusura di ottava superiore a 184,25 dollari. Vediamo ora come operare su Tesla con i Certificati di IG.
Azioni Tesla: le strategie operative con i Certificati Turbo24 di IG
Per quanto riguarda l’operatività, si potrebbero valutare strategie short da 160 dollari. Lo stop loss potrebbe essere localizzato a 184,25 dollari, mentre il target a 110 dollari. Per questo tipo di operatività abbiamo scelto i Certificati Leva Fissa di Sociétè Générale negoziabili su Spectrum Markets, in particolare il Certificato a Leva Fissa Short 5x su Tesla con ISIN DE000SV9WGK3.
La perdita massima corrisponde all'investimento iniziale. Tieni a mente però che la leva amplifica i profitti e le perdite, che quindi saranno tanto più elevati quanto maggiore sarà il fattore leva. Il rischio rimarrà comunque sempre limitato all'investimento iniziale.
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