Come fare day trading sui mercati forex
Scopri come iniziare a fare day trading su coppie forex con noi. Qui scoprirai quali sono le diverse strategie utilizzate da chi fa day trading sul Forex e sui rischi connessi.
In questa pagina
Le basi del day trading e del forex
Il day trading sul forex combina i frenetici mondi del trading infragiornaliero e del trading sui tassi di cambio, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni giornaliere dei prezzi di una coppia valutaria.
Chi fai day trading sul forex sfrutta i piccoli movimenti del mercato operando sul prezzo di diverse coppie valutarie almeno una volta al giorno: identifica una tendenza del prezzo, cerca un'opportunità per aprire una posizione e chiuderla prima che i mercati chiudano, tutto nel corso di una sola giornata.
Questo genere di trading si concentra su piccoli movimenti ed è spesso paragonato a strategie di trading a breve termine analoghe, quali lo scalping, ma spesso con meno posizioni aperte e tempi di esposizione più lunghi.
Il mercato forex è molto liquido, con migliaia di miliardi che passano di mano in mano ogni giorno in un attimo. Questo rende il forex un mercato popolare per i trader che vogliono ottenere esposizione dalla sua volatilità, senza mantenere le posizioni aperte durante la notte.
I day trader impiegano un'ampia varietà di tecniche e strategie per sfruttare le inefficienze percepite del mercato. Di conseguenza, devono in genere reagire rapidamente ai piccoli movimenti del mercato utilizzando l'analisi tecnica e fondamentale.
Che genere di trader fa day trading sul Forex?
La caratteristica più importante di chi vuole cimentarsi nel day trading sul Forex è la volontà di fare ricerca. I day trader devono avere una buona conoscenza dei fondamenti del mercato, nonché una solida conoscenza dell'analisi tecnica e della lettura dei grafici. Svolgono regolarmente la due diligence e adottano le misure necessarie per comprendere i movimenti del mercato per diverse coppie valutarie, compresi i rischi connessi.
Troverai diversi tipi di day trader, alcuni che lavorano da soli e altri che lavorano come parte di una grande istituzione. I trader che lavorano da soli tendono ad avere più libertà di esplorare diverse strategie di trading perché non devono rispettare le normative aziendali. Possono mirare a grandi guadagni o agire in maniera più moderata.
Tuttavia, generalmente non hanno la stessa disponibilità di capitale che hanno a disposizione i trader che lavorano per una grande istituzione. Lavorare per una grande istituzione come un FX desk dà accesso a un capitale considerevole, spesso necessario per assumere una posizione più grande.
Un day trader ha bisogno di un vantaggio sul mercato, motivo per cui utilizza strumenti diversi e perfeziona le sue strategie in base a condizioni in continua evoluzione. Questo processo viene ripetuto fino a quando non produce profitti consistenti e limita efficacemente le perdite. Alcuni degli strumenti che i trader utilizzano per ottenere un vantaggio includono:
- Accesso 24 ore su 24 a un trading desk
- Molteplici aggiornamenti di notizie e analisi di mercato
- Disponibilità di software analitico
Come incominciare a fare Day Trading sui mercati Forex?
- Scopri di più sul Day Trading, sul trading sul Forex e su cosa comportano
- Apri un conto per il trading di Turbo24, CFD, barriers e vanilla options.
- Scegli un mercato Forex per fare Day Trading
- Apri una posizione
Trading con i Turbo24
Fai trading su Turbo24 per ottenere esposizione a un'ampia gamma delle principali coppie valutarie, tra cui EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD e USD/JPY 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana.1 Se ritieni che una valuta aumenterà in valore rispetto a un'altra, comprerai un Turbo24 long.
In alternativa, se ritieni che il valore di una valuta scenderà rispetto a un'altra, aprirai una posizione short. Con Turbo24, sceglierai un livello di knock-out adatto alla tua proprensione al rischio per proteggerti quando il mercato si muove contro la tua posizione.
Trading con i CFD
Con i CFD, stipulerai un contratto per scambiare la differenza di prezzo di un asset dal momento in cui il contratto viene aperto a quello in cui viene chiuso.
Puoi scambiare FX sul prezzo spot (prezzo a contante). Poiché i CFD sono prodotti a leva, otterrai un'esposizione completa, con solo un piccolo deposito iniziale, noto come margine.
Tieni presente che il trading con leva amplificherà il tuo rischio, poiché sia i tuoi profitti che le tue perdite saranno calcolati in base all'intera size della tua posizione, non solo al versamento iniziale. Pertanto, è importante adottare misure di gestione del rischio.
Scopri di più sul trading con CFD
Barrier e vanilla options
Le barrier options ti consentono di andare long e short su coppie forex popolari e impostare un livello di chiusura adatto alla tua propensione al rischio. Imposterai il numero di barrier sulla tua posizione e il livello di knock-out in modo da mantenere il controllo sul tuo rischio massimo.
In alternativa puoi scegliere le vanilla options, ossia contratti che garantiscono il diritto di acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti.
Sceglierai tra l'acquisto o la vendita di un'opzione call o put in base al tuo piano di trading, quindi deciderai la data di scadenza che preferisci e il prezzo di esercizio, imposterai la dimensione della posizione e inserirai il tuo ordine.
Strategie e indicatori per il Forex day trading
Trend Day trading
Il trend day trading comporta lo studio dei grafici per identificare la direzione di un mercato e operare sulla crescita o sulla diminuzione del prezzo a seconda dell'oscillazione del trend.
Monitorerai gli indicatori che danno origine a oscillazioni nella traiettoria ascendente e discendente utilizzando diversi strumenti, quali linee di tendenza, linee di distribuzione, medie mobili e altro ancora.
Quando c'è un'indicazione che il sottostante tende al rialzo, aprirai una posizione long. In alternativa, se ritieni che il sottostante avrà una tendenza al ribasso, aprirai una posizione short. Nota che con il trading infragiornaliero, chiuderesti le tue posizioni prima della fine della giornata.
Swing trading
Gli swing trader presumono che i prezzi non vadano mai in un'unica direzione. Mirano invece a guadagnare dalle fluttuazioni sia al rialzo che al ribasso in un lasso di tempo più breve.
Ti affiderai all'analisi tecnica per individuare la direzione che sta prendendo il mercato osservando due tipi di oscillazioni: "swing lows" (minimo di swing) e "swing highs" (massimo di swing). Uno swing low si riferisce a un importante abbassamento di prezzo, mentre uno swing high viene utilizzato per evidenziare un importante aumento di prezzo.
Quando utilizzi la strategia di swing trading, in genere manterrai la tua posizione per intervalli più brevi rispetto ai trend trader, che cercano di trarre vantaggio dalle tendenze di mercato a lungo termine.
Scalping
Lo scalping è una strategia di trading a breve termine che prevede di mettere a segno ingenti guadagni attraverso la regolare acquisizione di piccoli profitti. Gli scalper del day trading preferiscono vincite incrementali, aprendo e chiudendo le loro posizioni quando il prezzo cambia prima della chiusura dei mercati, poiché le spese di finanziamento overnight possono rapidamente intaccare i loro piccoli profitti.
In qualità di scalper, si spera di limitare il rischio assicurandosi di chiudere la posizione subito dopo che è stato riconosciuto un profitto per evitare perdite dovute a movimenti di mercato sfavorevoli. Lo scalping è una strategia non direzionale, dunque è possibile ottenere esposizione dalla crescita o decrescita di mercato.
Inversione della media
La strategia di trading con inversione della media (mean reversion) si basa sulla teoria delle medie, secondo cui il prezzo di una coppia valutaria si discosterà sempre da una "media" storica.
Quando il mercato ritorna verso la media, la traiettoria del prezzo va nella direzione opposta. Se c'è una tendenza al rialzo, puoi aspettarti una tendenza al ribasso, o viceversa, e a lungo termine si creerà un livello medio.
I day trader che utilizzano questa strategia utilizzano gli indicatori grafici per individuare quando la performance recente differisce dalla sua media storica e fanno trading partendo dal presupposto che tornerà alla sua normale traiettoria.
Flussi monetari
I flussi monetari utilizzano il volume e il prezzo anziché solo il prezzo di un asset per determinare la direzione in cui si muoverà il mercato. Confronterai il numero di operazioni dal giorno precedente al giorno corrente, per determinare se il flusso monetario è stato positivo o negativo.
Quando il prezzo è in aumento, il flusso monetario tende ad apparire in positivo, mentre quando è in calo, in negativo. I day trader utilizzano questa strategia per decidere se un asset può essere ipervenduto o ipercomprato.
Rischi e benefici e rischi del day trading sul Forex
Benefici
- Di notte non c'è alcun rischio: le notizie o gli eventi che si verificano quando i mercati sono chiusi non hanno alcuna ripercussione e non determinano salti di livello di prezzo all'apertura successiva
- I mercati volatili offrono ai day trader l'opportunità di agire rapidamente e prendere posizione quando si verificano cambiamenti
Rischi
- Il trading sul FX ha una leva finanziaria maggiore rispetto ad altri asset. Un grado di indebitamento superiore al normale può situare un'azienda all'interno di un livello di leva troppo elevato, che è più rischioso e quindi più costoso
- Dal momento che si fa affidamento sulla volatilità del mercato per le fluttuazioni del valore delle coppie valutarie durante il day trading, si corre il rischio di perdere denaro se il mercato cambia rapidamente
Il day trading sul Forex fa per te?
Il day trading sul FX è sicuramente popolare, ma non è così facile come potrebbe sembrare. I day trader di successo sono generalmente persone che fanno trading in maniera analitica, disciplinata, non impulsiva e non emotiva. Stabiliscono i propri obiettivi personali e gestiscono il proprio tempo in modo efficace, quindi è anche importante essere organizzati e concentrati.
Soprattutto, i day trader sul FX dovrebbero conoscere a fondo il mercato ed essere consapevoli dei rischi connessi. Ricorda, il Forex è un mercato altamente volatile e dovresti monitorare la tua posizione in modo efficace per uscire in tempo.
Cosa c'è sapere prima di iniziare a fare day trading sul Forex
Il day trading sul Forex richiede molte ricerche sul mercato e una strategia utile prima di ottenere esposizione. Il mercato ha requisiti di margine bassi e i tuoi volumi di trading saranno dettati dalla volatilità del mercato.
I day trader utilizzano un software che consente loro di aprire e chiudere rapidamente una posizione. Questo è importante perché farai trading sui prezzi spot del FX per cui non manterrai le tue posizioni durante la notte. Con noi, puoi scegliere se utilizzare la nostra pluripremiata piattaforma oppure e ProRealTime per ottenere esposizione.
Puoi iniziare il day trading in un ambiente privo di rischi con noi creando un conto demo per testare una nuova strategia. Avrai a disposizione 30.000 € in fondi virtuali per aprire una posizione e acquistare fiducia nelle tue abilità.
Il forex day trading in breve
- Il forex day trading è la pratica di aprire e chiudere posizioni all'interno della stessa giornata
- Puoi scoprire di più sul forex day trading monitorando il movimento delle coppie valutarie per scoprire schemi che ti aiutino a determinare la direzione del mercato
- Esistono varie strategie di day trading che puoi utilizzare, tra cui trend trading, scalping, swing trading, inversione della media e flussi monetari
- Con IG puoi fare trading con Turbo24, CFD nonché barrier e vanilla options.
- Per diventare un day trader di successo, dovrai utilizzare la migliore strategia di trading e ricercare articoli di notizie per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade
Note
1 Tutti i Turbo24 possono essere negoziati 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, a eccezione delle azioni che sono disponibili dalle 15:30 alle 22:00 CET (azioni USA) e dalle 09:00 alle 17:30 CET (azioni UK ed europee).
2 Abbiamo ricevuto il premio come miglior piattaforma di trading agli ADVFN International Financial Awards 2022 e ai Professional Trader Awards 2021. Abbiamo ricevuto il premio come miglior app per il trading agli ADVFN International Financial Awards del 2022.
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