Comment trader le DAX ?
Le DAX est l'indice le plus populaire en Allemagne. Il regroupe les 40 plus grandes sociétés allemandes. Découvrez comment obtenir une exposition aux variations de cours du DAX grâce aux Turbo24, aux CFD et aux options.
Pour toute question concernant l'ouverture d'un compte, contactez-nous au
01 70 98 18 18 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h ou à info.fr@ig.com.
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Qu'est-ce que le DAX ?
Le DAX, également connu sous le nom de Deutscher Aktien Index, est un indice boursier pondéré par la capitalisation qui suit la performance des 40 premières sociétés cotées à la Bourse de Francfort. Il contient certaines des marques les plus connues au monde, telles que BMW, Deutsche Bank et Siemens.
Créé en 1988, et souvent utilisé pour évaluer la santé de l'économie allemande et européenne, le DAX est passé de 30 à 40 actions en septembre 2020. Ensemble, elles représentent environ 80 % de la capitalisation boursière des sociétés cotées sur la bourse de Francfort.
Pourquoi trader le DAX ?
Le DAX permet aux traders d'accéder à la performance du marché boursier allemand en un seul et même endroit. Cela atténue en partie le risque lié au trading d'actions individuelles, mais l'indice peut être volatil et varier considérablement et rapidement.
Le DAX étant un indice, il n'y a pas d'actif à acheter et à vendre ; il est donc négocié par le biais de contrats dérivés, comme les options et les futures. La valeur du dérivé est liée au niveau du DAX et suit son évolution.
Avec IG, vous pouvez trader les cours du DAX via notre valeur Allemagne 40. Il s'agit d'une produit exclusif basé sur le DAX, et ses mouvements répliquent étroitement ceux de l'indice réel.
Vous pouvez trader l'Allemagne 40 en utilisant des produits dérivés à effet de levier comme les Turbo24, les CFD, les produits barrières et les options vanilles.
Comment trader le DAX ?
Vous pouvez prendre position sur l'Allemagne 40 de différentes manières. Vous pourrez trader les niveaux de cours à l'aide des produits suivants :
- Produits de bourse comme les Turbo24
- CFD
- Barrières
- Options vanilles
Vous pouvez également prendre position sur les actions cotées sur le DAX et les ETF qui suivent l'indice.
N'oubliez pas que lorsque vous tradez avec des produits dérivés, vous n'êtes pas propriétaire des actifs sous-jacents. Au lieu de cela, vous spéculez sur les variations de cours du marché sous-jacent – dans ce cas, les variations du DAX ou les mouvements de cours des actions du DAX ou des ETF.
Toutes les manières de trader que nous proposons comportent un effet de levier. Cela signifie que vous n'immobilisez pas la valeur totale de votre position. Au lieu de cela, vous payez un montant initial inférieur pour ouvrir une position tout en bénéficiant d'une exposition totale au marché.
Si l'effet de levier vous permet de faire fructifier votre capital, il augmente également votre risque, car les gains et les pertes sont calculés sur la base de l'exposition totale de votre position, et non de votre dépôt initial. Il est essentiel de comprendre l'impact de l'effet de levier sur votre trading et de prendre les mesures nécessaires pour gérer votre risque.
| Solutions de trading | Marchés disponibles | Fonctionnalités principales | Horaires de négociation |
| Produits de bourse comme les Turbo24 |
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| CFD |
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| Barrières |
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• Allemagne 40 De minuit le lundi à minuit le vendredi • Actions De 9h à 17h30 en semaine |
| Options vanilles | Options sur l'Allemagne 40 (mensuelles) |
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• Allemagne 40 De 9h à 17h30 en semaine |
Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un compte de démo. Poursuivez votre lecture pour plus d'informations.
Produits de bourse comme les Turbo24
Un Turbo24 est un produit de bourse populaire. Il s'agit d'un turbo warrant dont le prix dépend de la distance entre le niveau actuel du marché sous-jacent et le niveau de knock-out intégré au turbo.
Le knock-out est le niveau auquel le turbo est automatiquement clôturé si le marché se retourne contre vous. Vous sélectionnez votre niveau de knock-out lorsque vous achetez le turbo, et plus le knock-out est éloigné du niveau actuel du marché, plus son prix est élevé.
Comme vous ne pouvez pas perdre plus que ce montant, le prix du turbo représente votre risque maximum, hors frais. De même, le Turbo24 vous exposant à la valeur totale de l'Allemagne 40, plus le prix du turbo est bas, plus votre effet de levier est élevé.
Nos turbos warrants sont des titres transférables qui vous permettent de vous positionner à la hausse ou à la baisse sur l'Allemagne 40, selon que vous pensez que la valeur du DAX va augmenter ou diminuer. Vous achetez un « turbo long » si vous pensez que le
DAX va augmenter ou un « turbo court » si vous pensez qu'il va baisser.
Vous pouvez trader les Turbo24 sur les indices majeurs, y compris l'Allemagne 40, 24h/24, 5j/71.
Les Turbo24 sont négociés en bourse (sur un système multilatéral de négociation appelé Spectrum), ce qui vous permet d'accéder aux carnets d'ordres complets. En outre, vous pouvez réduire vos frais en tradant sans aucune commission de négociation2.
CFD
Les contrats pour la différence, ou CFD, sont un accord pour échanger la différence de cours d'un marché sous-jacent entre le moment où vous ouvrez la position et le moment où vous la clôturez. Tout comme les Turbo24 et nos options, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse sur l'Allemagne 40.
Si vous pensez que le DAX va augmenter, vous « achetez » l'Allemagne 40. À l'inverse, si vous pensez que le DAX va baisser, vous « vendez » pour ouvrir votre position. Les CFD sont négociés avec un effet de levier, ce qui signifie qu'il vous suffit d'effectuer un dépôt initial, appelé couverture, pour ouvrir votre position.
Cependant, il est important de noter que vos gains et vos pertes sont calculés sur la valeur totale de votre position, et non sur le montant de la couverture. Vous pouvez donc perdre plus que votre dépôt. Les ordres stop et limite peuvent être utilisés pour contrôler votre risque.
Vous pouvez négocier le cours au comptant (spot) de l'Allemagne 40, ainsi que ses cours à terme (futures) :
- Au comptant (spot) : cette option est adaptée pour les positions intraday et à court terme, où vous négociez les variations de cours de l'Allemagne 40 à court terme. Dans ce cas, les spreads sont plus serrés que ceux de nos futures sur l'Allemagne 40, mais vous devrez payer des frais de financement overnight si vous conservez votre position après 23h3.
- Futures : cette option est adaptée aux positions à long terme, vous permettant de négocier les variations de cours de l'Allemagne 40 sur des semaines ou des mois. Vous n'aurez pas à payer de frais de financement overnight, mais les spreads sont plus larges que pour les positions au comptant3.
Les CFD sur l'Allemagne 40 peuvent être négociés 24h/24, de minuit le lundi à 23h le vendredi. Vous pouvez également prendre position sur l'Allemagne 40 week-end de 9h le samedi à 23h40 le dimanche.
Produits à barrière désactivante
Les produits à barrière désactivante, ou produits barrières, sont un type d'option avec un niveau de knock-out intégré. Si le marché se retourne contre votre position et que le knock-out est atteint, celui-ci sera déclenché et votre position sera automatiquement clôturée.
Les produits barrières sont similaires aux Turbo24, mais ils sont négociés de gré à gré (over the counter ou OTC). Tout comme le trading des turbos sur l'Allemagne 40, le knock-out (ou barrière désactivante) limite votre risque, et vous ne pouvez pas perdre plus que ce montant.
Contrairement aux options vanilles, vous ne pouvez pas vendre de produits barrières pour ouvrir une position. Au lieu de cela, vous achetez une barrière call ou put pour commencer à trader. Pour vous positionner à la hausse, vous achetez une « barrière call » et pour vous positionner à la baisse, vous achetez une « barrière put ».
Options vanilles
Nos options vanilles fonctionnent de manière similaire aux options traditionnelles. Cela signifie que vous pouvez acheter et vendre des contrats d'options pour ouvrir une position courte ou longue sur l'Allemagne 40. Nous proposons des options calls et puts. Pour vous positionner à la hausse, vous achetez une option call ou vendez une option put. Pour vous positionner à la baisse, vous achetez une option put ou vendez une option call.
Il faut noter que les options sont des produits complexes destinés aux traders expérimentés. En outre, leurs profils de risque diffèrent selon que vous achetez ou vendez. Lorsque vous achetez une option, votre risque est limité à la prime. En revanche, lorsque vous vendez une option call, par exemple, votre risque est techniquement illimité. En effet, il s'agit d'une position courte, avec laquelle le cours du marché sous-jacent peut continuer à augmenter.
Vous utilisez une option pour spéculer sur le cours de l'Allemagne 40 à plus long terme. En d'autres termes, vous spéculez sur le fait qu'il soit supérieur ou inférieur au prix d'exercice de votre option. Vous pouvez également acheter une option pour vous couvrir les pertes potentielles d'une autre position que vous ne souhaitez pas clôturer.
DAX-listed shares and DAX-tracking ETFs
Le DAX évalue la performance des 40 plus grandes sociétés cotées sur la Bourse de Francfort. Il comprend des actions « blue chip » comme BMW, Deutsche Bank et Siemens.
Ainsi, pour se faire une idée du marché boursier allemand, il est possible de trader sur les variations de cours des actions de ces grandes marques. Vous pouvez utiliser des CFD pour trader ces actions à la hausse ou à la baisse, selon votre interprétation des conditions de marché. Les Turbo24 et les produits barrières sont également disponibles pour certaines actions.
Les fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent le DAX tentent de répliquer la performance de l'indice en détenant des actions de sociétés cotées sur l'indice, ou des actions similaires. La valeur d'un ETF qui suit le DAX devrait, avec une certaine marge, suivre de près les variations de l'indice en temps réel. Vous pouvez utiliser les CFD pour trader de nombreux ETF populaires.
Exemples de trading sur le DAX
Comme indiqué, avec IG, vous tradez les niveaux du DAX via notre valeur Allemagne 40. Prenons un exemple de trading sur Turbo24.
Supposons que vous soyez haussier sur le marché boursier allemand en raison d'actualités positives liées aux taux d'intérêt. Vous décidez donc d'ouvrir une position longue sur l'Allemagne 40 en utilisant les Turbo24.
L'Allemagne 40 se négocie actuellement à 14 400, et vous sélectionnez un turbo avec un niveau de knock-out à 14 000. Le prix du turbo, hors frais additionnels5, correspond à la différence entre le niveau actuel du marché et le knock-out du turbo, à laquelle s'ajoute un multiplicateur. Ici, cela donne (14 440 - 14 000) x 0,01 = 4,40 €.
Vous décidez de trader 100 turbos, ce qui porte la valeur notionnelle totale de votre position à 440 €. Dans ce cas, votre effet de levier est d'environ 1:33.
Si le marché évolue comme vous l'avez anticipé, et atteint 14 650, chaque turbo vaudra 6,50 €, à savoir : (14 650 - 14 000) x 0,1 = 6,50 €. À ce stade, vous décidez de clôturer votre position et de récupérer vos gains de 210 €, soit 48 % de votre investissement initial.
Si, à l'inverse, le marché se retourne contre vous, et atteint 14 230, vos pertes seraient de 210 €, soit -48 % de votre dépôt initial. En effet, chaque turbo ne vaudrait que 2,30 € [(14 230 - 14 000) x 0,01 = 2,30 €].
Enfin, si le knock-out de votre turbo avait été atteint, votre position aurait été clôturée automatiquement, et vous auriez perdu l'intégralité du montant de votre valeur notionnelle (440 €). Les Turbo24 étant des produits à risque limité, votre valeur notionnelle initiale représente le montant maximum que vous risquez de perdre, même si vous prenez une position courte.
Apprenez ce qui influence le cours du DAX
Si vous voulez trader le DAX avec succès, vous devrez être capable de prédire les mouvements de l'indice. Le cours du DAX est influencé par de nombreux facteurs, notamment :
- Comptes de résultats : les changements dans les valorisations et les résultats des composantes du DAX, ainsi que les actualités positives ou négatives publiées dans leurs derniers comptes de résultats, peuvent avoir un impact substantiel sur le cours de l'indice, selon la pondération de l'action
- Événements économiques : par exemple, l'indice a connu une volatilité importante tout au long de l'année 2020 durant la crise économique liée à la pandémie de Covid-19
- Communiqués de presse : tout comme pour les événements économiques importants, les communiqués de presse très médiatisés peuvent être suivis par une période de volatilité sur le marché. Si la nouvelle concerne l'un des secteurs des composantes du DAX, son cours peut être particulièrement impacté
- Taux d'intérêt : les changements de taux d'intérêt peuvent avoir un impact sur les cours du DAX, car ses composantes, telles que BMW et Volkswagen, génèrent une grande partie de leurs revenus à l'étranger
- N'oubliez pas que les informations glanées lors de vos recherches sont un atout. Vous devez toujours combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique avant de trader le DAX, et suivre un plan de trading et une stratégie de gestion du risque.
Affinez votre stratégie de trading sur le DAX
Voici quelques conseils à suivre pour développer votre stratégie de trading sur le DAX :
- Choisissez un style de trading : il existe quatre principaux styles de trading ; le scalping et le day trading pour les traders à court terme, le swing trading et le trading de position pour le plus long terme. Le style de trading que vous choisissez détermine la fréquence à laquelle vous ouvrez des positions et combien de temps vous les conservez
- Étudiez les graphiques et l'évolution des cours : les graphiques journaliers et hebdomadaires peuvent vous aider à évaluer le sentiment du marché, tandis que l'évolution des cours peut vous aider à identifier des modèles et d'avoir une idée de la manière dont le marché pourrait évoluer
- Utilisez l'analyse technique et les indicateurs : en utilisant l'analyse technique et les indicateurs de trading, vous pouvez identifier certains signaux et certaines tendances du DAX
- Recherchez les signaux de trading du DAX : en analysant régulièrement le graphique du DAX et en connaissant ses schémas, vous devriez pouvoir identifier s'il s'agit d'une tendance. Vous pouvez confirmer les signaux de trading grâce à des indicateurs de momentum comme l'oscillateur stochastique ou le relative strength index (RSI)
- Suivez l'actualité : dès que des actualités relatives aux sociétés cotées sur le DAX, comme les résultats, sont publiées, le cours des actions peut évoluer. Suivez de près le calendrier économique pour vous aider à négocier en fonction des derniers événements
- Définissez des alertes de trading : personne ne peut surveiller les marchés en permanence. Les alertes de trading vous permettent de définir des critères spécifiques pour le cours de l'Allemagne 40 et d'être informé(e) immédiatement lorsque ces conditions de marché sont réunies
En savoir plus sur notre plateforme de trading, les signaux et les alertes.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir de plus sur le DAX
Le DAX est calculé en pondérant l'ensemble de ses 40 actions cotées par capitalisation de marché. Cela signifie que les grandes sociétés dont la capitalisation boursière est plus élevée, telles que Bayer, Adidad ou Volkswagen, auront un « poids » plus important que les petites sociétés. Celles-ci auront donc un impact plus important sur le cours global de l'indice.
Le cours des actions de la plupart des sociétés cotées au DAX est calculé automatiquement par Xetra, un système de négociation électronique qui détermine la pondération de chaque société dans l'indice.
Ouvrez un compte de trading pour négocier le DAX
Différents types de compte sont à votre disposition pour prendre position sur le DAX via l'Allemagne 40 :
Le type de compte que vous choisissez (et vous pouvez en ouvrir plusieurs) dépend de vos objectifs, de vos périodes de prédilection et de votre stratégie.
Par exemple, avec les comptes CFD et Options, vous pouvez détenir des positions à plus long terme sur l'Allemagne 40. À l'inverse, vous pouvez ouvrir des positions intraday sur les cours au comptant (spot) en utilisant des Turbo24 et des produits barrières, en plus des CFD.
Tous nos comptes vous permettent de vous positionner à la hausse et à la baisse, et toutes nos solutions de trading utilisent des produits dérivés avec effet de levier. Cependant, l'effet de levier fonctionne différemment pour chaque produit. Il est donc essentiel de comprendre les caractéristiques uniques de nos produits avant de placer un ordre.
Des pertes importantes pouvant s'accumuler rapidement lorsque vous tradez sur les marchés, il est crucial de prendre les mesures nécessaires pour gérer votre risque.
Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un compte de démo.
Placez votre premier ordre
Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre position sur le DAX, il est temps de placer votre premier ordre. Choisissez le compte que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l'Allemagne 40. Son graphique de cours apparaîtra, accompagné du ticket d'ordre.
La direction de votre position (longue ou courte) et le nombre de contrats que vous achetez ou vendez dépendent de la manière dont vous tradez (Turbo24, CFD, etc.). À ce stade, vous devez également vous assurer que votre plan de gestion du risque est bien établi.
Cliquez sur « placer un ordre » et surveillez votre position.
Pour aller plus loin
Découvrez le premier turbo au monde coté 24h/24. Tradez le Forex, les indices et certaines cryptomonnaies avec les Turbo24
Découvrez ce que sont les CFD et comment ils fonctionnent
Apprenez-en plus sur les produits barrières et les options vanilles et ce qui les différencient
Notes :
1. Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24 et 5j/7, du lundi au vendredi, à l'exception des turbos sur actions et sur certains indices (dont le HS50) qui suivent les heures de négociation de leur(s) place(s) boursière(s) de référence. Vous trouverez de plus amples informations ici.
2. Aucune commission de négociation pour les ordres d'une valeur notionnelle supérieure ou égale à 300 €. Une commission de négociation est facturée pour les ordres de moins de 300 €.
3. Pour plus d'informations sur nos frais de financement overnight, cliquez ici.
4. Pour plus d'informations sur les spreads des CFD, cliquez ici.
5. Pour plus d'informations sur les frais liés aux Turbo24, cliquez ici.
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