GS : Nouveau record de l’action Goldman Sachs après des résultats supérieurs aux attentes

L’action Goldman Sachs profite des solides résultats de l’entreprise et de son industrie

L’action Goldman Sachs (GS) a enregistré un nouveau record au lendemain de la publication de ses résultats du troisième trimestre qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 12,79 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 11,98 milliards de dollars, et un bénéfice de 7,85 $ par action, dépassant très nettement les 6,62 $ par action attendus.

Ces résultats seraient non seulement le fruit de l'amélioration des conditions du marché, qui a entraîné une augmentation de l'activité commerciale et des frais de gestion d'actifs, mais également des mesures de réduction des coûts mises en œuvre plus tôt dans l'année et la réorientation stratégique de l'entreprise vers des sources de revenus plus stables, telles que les services bancaires aux consommateurs et la gestion de patrimoine.

Le marché avait déjà commencé à anticiper de meilleurs résultats quelques jours plus tôt grâce à des solides résultats des banques JP Morgan et de Wells Fargo publiés vendredi dernier.

Alors que les résultats et perspectives de l’entreprise sont positifs, la macroéconomie est également un facteur de soutien à l’action Goldman Sachs et qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois. En effet, les perspectives de l’économie américaine (et mondiale) se sont nettement améliorées ces dernières semaines grâce à des chiffres sur l’emploi rassurants, une certaine résilience de l’inflation et le pivot de plus en plus nombreux des banques centrales à travers le monde. Les perspectives économiques sont importantes pour les banques, car la corrélation est importante entre la croissance économique et les défauts sur les crédits (pertes pour les banques).

Graphique journalier du cours de l’action Goldman Sachs - niveaux clés

L’action Goldman Sachs dépasse sa résistance de juillet à 515$

Du point de vue de l’analyse technique, les perspectives de l’action Goldman Sachs sont également positives. Le titre vient de dépasser son sommet de juillet à 515$ sous lequel il a consolidé pendant plus de deux mois, ouvrant ainsi la voie à une poursuite de la tendance haussière de fond qui a commencé il y a un an.

La prochaine résistance majeure sera le seuil symbolique à 600$, mais l’objectif moyen des analystes à 558$ pourrait être un niveau de prix difficile à dépasser à court terme.

Outre les prochaines données économiques, l’élection présidentielle américaine pourrait également être un catalyseur important pour l’action Goldman Sachs d’ici la fin de l’année. Bien qu’une victoire de Kamala Harris ne soit pas une menace pour les banques, une victoire de Donald Trump aurait des ramifications positives pour ce secteur. En effet, son ancienne administration était connue pour sa position en faveur de la déréglementation, en particulier dans le secteur financier.

Trump pourrait faire pression pour un nouveau recul de la réglementation Dodd-Frank, mise en place après la crise financière de 2008, ce qui pourrait réduire les coûts de mise en conformité et permettre aux banques de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans leurs opérations.

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Les prospectus et autres documents d'information sont publiés sur le site de l'émetteur www.raydius.de et peuvent être consultés ici : Base Prospectus, Universal Registration Document et Final Terms.