Russell 2000 : L’indices des small/mid caps se stabilise
Le Russell 2000 se stabilise sur un support clé à 2200 points, mais les chiffres sur l’emploi et l’inflation seront cruciaux à court terme.
Les chiffres sur l’emploi et l’inflation seront cruciaux pour Wall Street à court terme
Le Russell 2000 se stabilise depuis plus de deux semaines après avoir chuté mercredi 18 décembre en raison d’un changement de rhétorique hawkish de la Fed. L’indice des petites et moyennes capitalisations boursières américaines se stabilise entre environ 2200 et 2300 points, mais les données sur l’emploi publiées en fin de semaine ou celles sur l’inflation publiées la semaine prochaine pourraient redonner une direction au marché à court terme.
Le scénario le plus positif pour le Russell 2000 serait des données sur l’emploi dans la lignée des attentes et des données sur l’inflation plus faibles que prévu, car cela renforcerait les perspectives d’une baisse des taux de la Fed pour les bonnes raisons, à savoir une désinflation (plutôt qu’une récession). A l’inverse, des chiffres sur l’emploi trop différents des attentes et/ou des chiffres sur l’inflation plus solides que prévus renforceraient les craintes d’une rhétorique encore plus hawkish de la Fed et/ou alimenteraient les craintes de récession.
Graphique journalier du cours du Russell 2000 - niveaux clés
Le couple rendement/risque du Russell 2000 redevient constructif
Techniquement, le Russell 2000 se stabilise sur un support important à 2200 points qui correspond actuellement au seuil d’une correction (-10% par rapport au plus haut d’un an). Une baisse sous ce seuil nécessitera probablement des raisons fondamentales comme un assombrissement des perspectives économiques ou une rhétorique plus hawkish de la Fed.
Notons que ce seuil est actuellement renforcé par la moyenne mobile à 200 séances, seuil également très surveillé par les opérateurs, et que les indicateurs de participation continuent d’être légèrement survendus.
Malgré les incertitudes, le couple rendement/risque a donc plutôt tendance à favoriser les achats du Russell 2000 après une baisse d’environ 10% depuis son pic de fin novembre. D’autant plus que l’euphorie semble s’être calmée et que les craintes d’inflation semblent exagérées (mais il est difficile de prouver ces points). En cas de net repli sous 2200 points, le prochain support majeur à surveiller sera le plus bas de l’été 2024 à environ 2000 points, soit 7% plus bas.
Entrée : Achat au-dessus de 2200 points
Objectif : 2400 points
Stop : 2150 points
Risque/Rendement : >3
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