UniCredit : La banque italienne la plus performante de l’EuroStoxx 50
La banque italienne UniCredit enregistre la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 avec SAP depuis le début de l’année et pourrait continuer à progresser à moyen terme.
La dégradation des perspectives économiques fait pression sur les banques européennes
L’action UniCredit connaît une performance exceptionnelle qui ferait rougir plus d’une banque de la zone euro. La banque italienne progresse de près de 60% depuis le début de l’année, la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 avec l’éditeur de logiciel allemand SAP.
Les raisons de cette performance sont nombreuses, comme par exemple une série ininterrompue de résultats supérieurs aux attentes depuis juillet 2022, une croissance élevée de son chiffre d’affaires grâce à une économie italienne qui surperforme la zone euro, une croissance encore plus élevée de son bénéfice grâce à des coûts et investissements très bien maîtrisés et une amélioration de la rémunération de ses actionnaires (dividendes et de rachats d’actions).
Tous ces facteurs ont permis à l’action d’UniCredit d’éviter un retracement prolongé depuis deux ans. Depuis juillet 2022, l’action UniCredit a grimpé de plus de 350% (hors dividendes), contre 97% et 43% respectivement pour les deux plus grosses banques de la zone euro (en capitalisation boursière) à savoir Banco Santander et BNP Paribas.
Outre l’amélioration des finances de l’entreprise, plusieurs facteurs pourraient contribuer à une poursuite de la hausse du titre, comme par exemple une fusion avec l’allemande Commerzbank, des acquisitions dans des pays à forte croissance de l’Europe de l’Est, une résolution du conflit entre l’Ukraine et la Russie, une certaine dérégulation du secteur bancaire européen ou une avancée dans le marché des capitaux européens.
A l’inverse, les principales menaces à l’ascension du titre sont une dégradation encore plus importante de l’économie européenne, un retour des taux directeurs de la BCE proches de 0% ou encore une aggravation des tensions géopolitiques.
Graphique journalier du cours de l’action UniCredit - niveaux clés
Le repli de l’action UniCredit offre une opportunité pour se repositionner à l’achat
Du point de vue de l’analyse technique, le puissant momentum haussier de l’action UniCredit n’est pas quelque chose à avoir peur, bien au contraire. Un puissant momentum a tendance à auto-entretenir la tendance, surtout lorsqu’il est justifié par les fondamentaux.
Le repli d’environ 10% du titre depuis son récent plus haut à 43,50€ est une opportunité pour se positionner à l’achat. La configuration haussière commencerait à devenir inquiétante en cas de net repli sous la moyenne mobile à 200 séances, actuellement à 36€. Dans ce cas, un repli jusqu’au double creux de l’été à environ 32€ serait sans doute à prévoir.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Sous-jacent : | UniCredit (UCG) |
| Type d'ordre Turbo : | Achat – Au marché |
| Code ISIN : | DE000A24PUG8 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 34,5204 |
| Effet de levier (1) | 9 |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Achat à 39€ |
| Objectifs principaux : | 45, puis 50€ |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 35€ |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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