Indice Nasdaq 100 : entre Evergrande et, surtout, la Fed
Les indices mondiaux restent sous pression en ce début de semaine, inquiétés par Evergrande en Chine mais surtout à la veille de la conférence de presse de Jerome powell, président de la réserve fédérale américaine.
Une semaine primordiale sur les marchés financiers, avec les déboires grandissants du second promoteur immobilier Chinois Evergrande et les craintes de défaut sur sa dette à 305 milliards de dollars. La Chine ne semble par ailleurs pas pressée de sauver le géant, alors que le parti continue de faire pression sur les sociétés technologiques, mais pas seulement.
Evergrande : vers un sauvetage de la Chine ?
En effet, la Chine a depuis le début de l’année commencé un combat contre les grandes sociétés, technologiques d’abord, puis à l’encontre de plus en plus de secteurs, afin de réguler certaines activités et réduire les activités anticoncurrentielles, mais également afin de réduire les inégalités, selon les informations officielles.
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Ce comportement amène les investisseurs à se poser de plus en plus de questions quant au fait de renflouer Evergrande en cas de défaut ou sur le fait que la Chine puisse le laisser tomber et créer un potentiel risque systémique sur le marché chinois puis à l’international.
La Fed attendue avec impatience par les marchés
Mais le vrai rendez-vous qu’attendent les marchés, c’est bien entendu la Fed. Le FOMC qui débute aujourd’hui, se terminera par le traditionnel compte rendu de politique monétaire écrit, avant la conférence de Jerome Powell, président de la Fed.
Les investisseurs pourraient voir à nouveau J. Powell minimiser la hausse de l’inflation, les améliorations de l’économie et du marché du travail, afin de repousser un peu plus le début de la baisse des rachats d’actifs et ainsi satisfaire encore un peu les marchés financiers.
Plusieurs signes en revanche montrent que celui-ci pourrait se montrer un peu moins accommodant demain. Les dernières statistiques économiques aux Etats-Unis, l’évolution des graphiques sous des niveaux de supports importants ou encore que certains membres du FOMC aient clôturés leurs positions sur les marchés, pour des raisons éthiques… Peu importe la raison, mais le timing semble plutôt bien choisi.
Analyse graphique de l’indice Nasdaq 100
A court terme, le cours de l’indice Nasdaq100 pourrait rebondir avec le traditionnel « buy the dip » que l’on observe depuis plus d’un an à chaque baisse. En revanche avec la Fed mercredi soir, les investisseurs pourraient vendre leurs positions à la clôture et la séance de demain pourrait voir le retour de la pression baissière.
Graphique du Nasdaq 100 en données 1 heure
Le retracement de 38,2% de Fibonacci (baisse du 7 au 20 septembre) semble pour l’instant jouer son rôle de résistance sur la cotation des futures. Le probable rachat à l’ouverture pourrait permettre de casser ce niveau et conduire l’indice Nasdaq 100 vers les 15300 -15370, correspondant au 61,8% de Fibonacci et bientôt rejoint par la moyenne mobile 200. Le niveau suivant à surveiller sera les 15500 -15540, niveau de résistance et de support déjà éprouvé depuis le début du mois.
Graphique du Nasdaq 100 en données journalières
En journalier, le risque est plutôt baissier, avec le premier test de la moyenne mobile 100 périodes depuis mai dernier. Les 3 derniers tests de la MM10 observés depuis octobre 2020 ont tous donné lieu à une accélération baissière sur le support oblique, actuellement situé à 14290 points. Un échec à se maintenir au-delà des 15 000 pourrait confirmer ce biais baissier dans les prochains jours.
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