AAPL : Prudence alors que l’action Apple revient proche de ses records
L’action Apple revient proche de ses records de 2022, mais comme après la faillite de Bear Stearns, le titre pourrait bientôt rechuter alors que le risque de récession augmente.
Comme après la faillite de Bear Stearns, l’action Apple revient flirter avec son record
L’action Apple a continué à progresser ces dernières semaines, progressant désormais de plus de 40% depuis son creux de l’automne dernier malgré les nombreux avertissements des entreprises de semi-conducteurs sur la demande mondiale. Le titre Apple est même revenu tester son sommet d’août 2022 et évolue désormais à moins de 4% de son record de janvier 2022.
Pour certains, cette solide performance d’Apple est le signe que le « bear market » est bel et bien derrière nous, ignorant ainsi l’évolution du titre en 2008, lors de la pire récession américaine depuis les années 1930. En effet, l’action Apple avait commencé l’année 2008 en chutant de 40% avant de rebondir et revenir proche de ses records quelques mois plus tard. Ce rebond majeur faisait suite au rachat de la banque d’investissement en faillite Bear Stearns, par JP Morgan, qui avait obligé la Fed à injecter des liquidités. Le S&P 500 avait rebondi de 15% et le titre Apple de plus de 40% en quelques semaines avant de chuter de plus de 50% (S&P 500) et de 60% (Apple) respectivement après la faillite de Lehmann Brothers.
La prudence est donc de mise, d'autant plus que les signes d'un assèchement du crédit se multiplient. Une proportion encore plus importante de banques commerciales resserrent leurs conditions de prêt et le volume de crédit se contracte, ce qui s'est toujours produit en période de récession (et de hausse du chômage). D'autre part, d'autres indicateurs plus observés, tels que l'indice ISM de l'industrie manufacturière et la courbe des taux, annoncent une récession depuis plusieurs mois et les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent de plus en plus rapidement.
En outre, si le Nasdaq 100 et le S&P 500 se portent plutôt bien, ce n'est pas le cas du Russell 2000, du Dow Jones Industrial et du Dow Jones Transportation.
Graphique hebdomadaire du cours de l’action Apple (AAPL) - niveaux clés
L’action Apple pourrait poursuivre son rebond à court terme
Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de l’action Apple (AAPL) reste haussière, comme en témoigne la moyenne mobile à 10 semaines, mais le sommet d’août à environ 176$ pourrait faire office de résistance.
En cas de franchissement, une poursuite de la tendance haussière en place depuis le début de l’année sera à prévoir et la prochaine résistance majeure à surveiller sera le record de janvier 2022 à environ 183$. A l’inverse, un repli sous le sommet d’août et une baisse sous la moyenne mobile ouvriraient la voie à un retournement baissier, à l’image des jambes de baisse que nous avons connue l’année dernière.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Sous-jacent : | Apple (AAPL) |
| Type d'ordre Turbo : | Short - Limite |
| Code ISIN : | DE000A23K9U9 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 185,8593 |
| Effet de levier (1) | 16 |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short en cas de repli sous MM10 semaines (170$) |
| Objectifs principaux : | 155 puis 125$ |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 180$ |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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