DAX 40 : la bourse allemande revient flirter avec son record de 2022
Le DAX 40 revient tester une zone de résistance majeure à 16 500 points, augmentant ainsi les chances d’une correction après un rebond de 12% en un mois.
Le DAX s’envole grâce aux perspectives croissantes d’un pivot des banques centrales
La bourse allemande a poursuivi son envolée la semaine dernière, bondissant de 2,3% grâce aux perspectives croissances d’un pivot rapide de la Fed et de la BCE. Ces espoirs ont été renforcés par des commentaires jugés dovish de Christopher Waller de la Fed et de François Villeroy de Galhau de la BCE. Waller, généralement considéré comme hawkish, a évoqué la possibilité d'une réduction du taux directeur de la Fed dès le printemps en cas de baisse régulière de l'inflation. De son côté, Villeroy de Galhau a suggéré que le cycle de hausse des taux de la BCE pourrait être révolu, sauf en cas de choc économique inattendu.
Les anticipations de baisse des taux ont nettement augmenté la semaine dernière, permettant aux marchés actions, mais également obligataires et à l’or de bondir. Le marché s'attend désormais à une diminution des taux de 136 points de base (bps) par la Fed et de 126 bps par la BCE d'ici la fin de l'année prochaine, marquant une augmentation significative par rapport aux anticipations précédentes de 86 bps et 80 bps respectivement.
Graphique journalier du cours du DAX 40 - niveaux clés
Le DAX 40 revient dans une zone de prix dangereuse
Le DAX évolue ainsi à moins de 1% de son plus haut historique enregistré en juillet, à environ 16 500 points, et légèrement au-dessus de ses sommets de 2021 à 16 300 points. L'indice se situe ainsi dans une zone de résistance majeure, qui pourrait entraîner des prises de bénéfices, surtout après une hausse impressionnante de 11 % en un mois.
Bien que la valeur extrêmement élevée du RSI indique un momentum haussier significatif, il est à noter que depuis 2020, chaque fois que le RSI a atteint de tels niveaux (80), un retracement a généralement suivi. Le DAX avait tendance à évoluer en dents de scie pendant plusieurs séances avant de connaître une correction d'au moins 3 %.
Dans l'immédiat, l'euphorie du marché est principalement alimentée par les attentes d'un changement de cap des banques centrales. Ainsi, les discours des banquiers centraux et les publications économiques seront des éléments cruciaux pour les marchés à court terme. Cette semaine, les investisseurs devront donc prêter une attention particulière au discours de Christine Lagarde ce lundi à 15h00, ainsi qu'aux nombreuses données sur l'emploi américain (JOLTS, ADP, NFP et taux de chômage), à l'ISM des services et à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Sous-jacent : | DAX 40 |
| Type d'ordre Turbo : | Vente - Limite |
| Code ISIN : | DE000A23KXM3 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 16759,328 |
| Effet de levier (1) | 46 |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short à 16 500 points |
| Objectifs principaux : | 16 000, puis 15 600 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 16 700 points |
| Ratio Rendement/Risque : | >2 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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