Dow Jones : le repli se poursuit
Le Dow Jones pourrait poursuivre son repli jusqu’à son récent plus bas mais l’évolution des taux longs continuera d’être décisive pour Wall Street à court terme.
La remontée des taux longs continue à faire pression sur Wall Street
Le Dow Jones a poursuivi son repli jeudi, pénalisé par une nouvelle hausse des taux obligataires de long terme. Le taux à 10 ans a atteint un nouveau plus haut depuis 2007 jeudi, à 4,99%, à la suite d’une diminution inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commentaires du président de la Fed qui suggèrent qu'il pourrait être en faveur d'une pause dans les hausses de taux de la Fed en novembre.
Jerome Powell a prononcé un discours Economic Club de New York qui semble corroborer le point de vue selon lequel la récente hausse des taux à long terme a contribué à resserrer les conditions financières, ouvrant la voie à la prudence de la part de la Fed. En répondant à une question, Powell a toutefois indiqué que les données économiques n'indiquaient pas que la politique de la Fed était encore trop restrictive, ce qui a accentué la repentification de la courbe des taux (qui reste toutefois inversée).
L’évolution des taux obligataires de long terme sera l’un des catalyseurs les plus importants pour les marchés à court terme. Tant que les taux longs remontent, les marchés actions devraient continuer d’être sous pression et tout rebond devrait être de très courte durée.
A plus long terme, la tendance des marchés dépendra essentiellement de l’économie et donc du marché de l’emploi aux Etats-Unis. Tant que le taux de chômage et les inscriptions hebdomadaires au chômage restent faibles, la correction des marchés devrait rester limitée. Néanmoins, elle pourrait être plus importante que d’habitude compte tenu de la forte diminution de la prime de risque au cours des derniers mois (en particulier sur le S&P 500 et le Nasdaq 100). Pour retrouver une prime de risque à un niveau moyen, le marché actions pourrait facilement reculer de 15%.
Graphique journalier du cours du Dow Jones - niveaux clés
Le Dow Jones pourrait revenir tester son récent plus bas à court terme
Du point de vue de l’analyse technique, le Dow Jones se replie depuis mercredi après être remonté au cours des deux précédentes semaines jusqu’à la ligne de cou du triangle descendant duquel il est sorti par le bas en septembre.
Une nouvelle jambe de baisse semble donc avoir débuté et le premier support majeur à surveiller sera le récent plus bas à environ 32 750 points. Un repli sous ce seuil renforcerait les perspectives baissières et le prochain support à surveiller serait le creux de mars à environ 31 500 points.
Ces perspectives baissières seraient invalidées en cas de net rebond au-dessus de la ligne de cou.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Fiche d’identité du Turbo24 | |
| Sous-jacent : | Dow Jones |
| Type d'ordre Turbo : | Vente – Au marché |
| Code ISIN : | DE000A23MR81 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 34161,513 |
| Effet de levier (1) | 37 |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Vente en dessous de 34 000 points |
| Objectif principal : | 32 750, puis 31 500 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 34 150 points |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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