EUR/USD : le risque de correction de l’euro domine
L’EUR/USD rebondit à 1,08$ sur le ralentissement de l'inflation américaine, mais les anticipations actuelles des marchés menacent l’euro d’une correction.
Les anticipations actuelles des marchés posent un risque pour l’EUR/USD
L'EUR/USD a connu un rebond significatif cette semaine, atteignant des sommets non observés depuis la fin août, avec un taux avoisinant les 1,09$. Ce regain de vigueur est principalement attribuable au ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation américaine. Parallèlement, les données sur l'inflation européenne d'octobre, publiées vendredi, ont également montré un ralentissement, bien que celui-ci ait été conforme aux prévisions du consensus.
La combinaison d'une inflation en décélération et d'une résilience des marchés de l'emploi a stimulé les spéculations quant à un atterrissage en douceur (soft-landing) de l'économie et une réduction des taux directeurs par les banques centrales dès l'année prochaine. Actuellement, les investisseurs anticipent une baisse des taux de 100 points de base tant de la part de la Réserve Fédérale américaine (Fed) que de la BCE en 2024, une perspective deux fois plus prononcée qu'il y a un mois.
Cependant, le scénario actuel du marché concernant les taux d'intérêt soulève des inquiétudes pour l'EUR/USD. Les marchés prévoient une parité dans les baisses de taux entre la Fed et la BCE, malgré des signes indiquant que l'économie européenne flirte avec la récession et un ralentissement plus marqué des salaires et de l'inflation des services par rapport aux États-Unis. Ces disparités suggèrent que la BCE pourrait être amenée à réduire ses taux plus agressivement que la Fed en 2024, ce qui menace l’EUR/USD d’une correction.
Graphique journalier du cours de l’EUR/USD - niveaux clés
Les perspectives de l’EUR/USD restent techniquement haussières à court terme
Sur le plan technique, l'EUR/USD a connu une accélération dans son rebond, atteignant cette semaine sa moyenne mobile à 200 séances. Pour le moment, aucun signal technique ne semble indiquer un renversement de cette tendance. Toutefois, il apparaît peut-être prématuré d'envisager de nouvelles positions à l'achat sans une respiration du taux de change.
Il est intéressant de noter que le creux de l'EUR/USD au début d'octobre coïncidait avec l'apogée du discours « higher for longer » des marchés, tandis que la tendance haussière actuelle semble coïncider avec le sentiment d'un soft-landing. Ainsi, un renversement de la tendance haussière de l'EUR/USD pourrait survenir avec l'émergence de nouvelles données en défaveur d’un soft-landing, par exemple des chiffres d'inflation dépassant les attentes ou une augmentation du taux de chômage.
Les perspectives redeviendraient baissières si l'EUR/USD venait à chuter en dessous de sa moyenne mobile à 20 séances, actuellement à environ 1,07$. Dans un tel scénario, un retour aux plus bas d'octobre pourrait être envisagé.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Fiche d’identité du Turbo24 | |
| Sous-jacent : | EUR/USD |
| Type d'ordre Turbo : | Vente – Limite |
| Code ISIN : | DE000A240012 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 1,09663 |
| Effet de levier (1) | 115 |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Vente en dessous de 1,08$ |
| Objectif principal : | 1,06, puis 1,04$ |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 1,10$ |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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