JP Morgan : Le titre pourrait retracer une partie de ses récents gains
L’action JP Morgan pourrait retracer une partie de ses récents gains après un rallye haussier majeur de deux mois jusqu’en haut de son canal ascendant.
Le titre JP Morgan peine à progresser davantage malgré des solides résultats
L’action JP Morgan pourrait amorcer un retracement à court terme à en croire l’analyse technique. En effet, la configuration du titre favorise plutôt les vendeurs après un rallye majeur en novembre et décembre jusqu’en haut du canal ascendant dans lequel il évolue depuis plus d’un an.
La pression semble progressivement l’emporter depuis la semaine dernière, et ce, malgré des résultats trimestriels plutôt positif pour la plus grosse banque américaine. Au quatrième trimestre, la banque a enregistré une augmentation de 12 % de son chiffre d'affaires, stimulée en partie par un bond significatif de 19 % des revenus issus de ses activités de crédit.
Cependant, les bénéfices ont légèrement déçu, s'établissant à 9,3 milliards de dollars, en deçà des attentes qui étaient de 10,64 milliards de dollars. Cette différence s'explique en partie par une contribution exceptionnelle de 2,9 milliards de dollars de JP Morgan aux pertes de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), un organisme indépendant qui a absorbé une partie des pertes de certaines banques régionales l'année dernière.
Graphique journalier du cours de l’action JP Morgan - niveaux clés
L’action JP Morgan pourrait amorcer un retracement ces prochaines semaines
Entre le retour en haut du canal ascendant et le probable repli sous la moyenne mobile à 20 séances, le couple rendement/risque semble tourner en faveur des vendeurs à court terme. La réaction positive, puis négative du marché aux résultats financiers de l’entreprise est également un signe de prudence. Le scénario d’une respiration du titre avant une éventuelle poursuite de la tendance haussière de fond semble donc progressivement se mettre en place.
En cas de repli, les premiers supports majeurs à surveiller seront le sommet de juillet 2023 à environ 157$, puis la borne basse du canal. La borne basse du canal serait un niveau de prix intéressant pour chercher à se positionner à l’achat.
Les prochains catalyseurs majeurs pour l'action JP Morgan seront la publication des résultats financiers d'autres grandes banques américaines, ainsi que leurs prévisions. Ces informations seront cruciales pour les analystes qui cherchent à affiner leurs perspectives sur le secteur bancaire pour les trimestres à venir.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Sous-jacent : | JP Morgan |
| Type d'ordre Turbo : | Vente – Au marché |
| Code ISIN : | DE000A23Q856 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 182,404 |
| Effet de levier (1) | 11 |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short en dessous de 170$ |
| Objectifs principaux : | 157, puis 150$ |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 175$ |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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