Petrole: Le petrole sous pression malgre les tensions geopolitiques et la Chine
Les perspectives d’augmentation de l’offre font pression sur le prix du baril malgré la montée des tensions géopolitiques et les mesures de relance de la Chine.
Les perspectives d’augmentation de l’offre de pétrole éclipsent les craintes géopolitiques
Les cours de pétrole sont à nouveau sous pression depuis la semaine dernière après avoir temporairement rebondi depuis un support majeur à environ 65$ le baril WTI. Les craintes d'une augmentation significative de l'offre font pression sur les prix du pétrole après qu'un rapport du Financial Times a indiqué que l'Arabie saoudite est prête à changer de stratégie, se concentrant sur la reconquête des parts de marché plutôt que sur la défense d'un prix plancher du pétrole en limitant la production.
Ce changement de stratégie est nécessaire pour l’Arabie Saoudite alors que le pays a besoin d'un prix du pétrole proche de 100 dollars le baril pour équilibrer son budget, selon le FMI, et que les coupes de production de l’OPEP+ n’ont pas permis d’atteindre ce niveau de prix en raison d’une demande mondiale trop fragile. L’Arabie Saoudite devrait augmenter sa production mensuelle de 83 000 b/j supplémentaires chaque mois à partir de décembre, augmentant ainsi sa production d'un total de 1 million de b/j d'ici décembre 2025.
L’augmentation de l’offre de production de l’Arabie Saoudite sera probablement très accompagnée d’une augmentation de la production d’autres membres de l’OPEP+, faisant ainsi pression sur les cours de pétrole, malgré l'annonce de mesures de soutien ambitieuses en Chine et la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, avec l'intensification des frappes d'Israël sur le Liban.
Graphique journalier du cours du pétrole WTI - niveaux clés
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Les perspectives restent orientées à la baisse sur les cours de pétrole
Du point de vue de l’analyse technique, les perspectives des cours de pétrole sont récemment redevenues baissières à la suite de la sortie par le bas du triangle symétrique dans lequel ils oscillaient depuis près d’un an.
Le prix du baril WTI revient désormais tester un seuil technique important à 65$ qui faisait office de résistance en 2019 avant de faire office de support depuis fin 2021. Un repli sous ce seuil est le scénario privilégié en l’absence de rebond au-dessus du récent plus haut à environ 73$.
La pression sur les cours de pétrole pourrait s’accentuer si les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s’apaisent et/ou si les perspectives économiques mondiales se dégradent. Le rapport sur l’emploi américain du mois d’octobre, publié début novembre, pourrait faire pression si les grèves chez Boeing et les ports de l’Est des Etats-Unis se poursuivent jusqu’à la mi-octobre. Non seulement les employés en grève impacteraient négativement les créations nettes d’emplois et le taux de chômage, mais pourraient également entraîner des répercussions sur d’autres secteurs de l’économie américaine, alimentant donc les craintes de récession.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Sous-jacent : | Pétrole WTI |
| Type d'ordre Turbo : | Short– Au Marché |
| Code ISIN : | DE000A24RXD5 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 73,4445 |
| Effet de levier (1) | - |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short en dessous de 70$ |
| Objectifs principaux : | 60, puis 50$ |
| Niveau d'invalidation | 73$ |
| Ratio Rendement/Risque : | >3 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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