Comment investir dans les penny stocks ?
Les penny stocks sont des actions des entreprises à petite capitalisation qui peuvent s’échanger à un prix très bas.
Ces actions intéressent de plus en plus certains investisseurs parce qu’ils peuvent gagner plusieurs dizaines de pourcentages en une journée. Découvrez comment acheter et négocier les penny stocks en ligne.
Que sont les penny stocks ?
Le terme « Penny Stock » est une expression anglophone qui désigne des actions dont le cours reste très faible (généralement en dessous d'un dollar) et qui se négocient pour quelques centimes sur les places boursières et en dehors de celles-ci. En France, cette expression a été élargie aux actions qui valent moins de 1 ou 2 euros.
La faible valeur des penny stocks provient souvent d’une forte baisse des cours au fil des années. Ces faibles cours boursiers causent d'importants mouvements spéculatifs quotidiens à la hausse comme à la baisse et une forte volatilité qui affecte d'importants volumes échangés.
Si certains investisseurs trouvent une bonne opportunité de générer des profits faciles en remplissant leur portefeuille d’actions issues des penny stocks, il faut savoir que ce sont des investissements à haut risque parce que les entreprises considérées comme des penny stocks sont en fait des sociétés en souffrance et dont les actions ont beaucoup baissé. Il en existe à Paris plus d'une cinquantaine dont Eurotunnel, Eurodisney, Alstom et Thomson.
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Les penny stocks présentent 3 grandes caractéristiques :
Les penny stocks manquent de liquidités : parce que les faibles volumes de transactions les rendent difficiles à acheter et à céder avec comme conséquence des carnets d’ordre qui attendent leurs exécutions pendant des jours.
Les cours des penny stocks sont très volatils : un petit ordre d’exécution peut provoquer un gros volume de transaction à cause du faible prix des actions. Ce même ordre d’exécution serait sans conséquence sur des titres fortement capitalisés.
Les penny stocks offrent un profil de risque important : un risque souvent difficile à apprécier par les investisseurs parce que ces entreprises ne sont pas tenues de divulguer l'intégralité de leurs résultats financiers au public.
Les différents types de penny stocks
Il existe trois différents types de penny stocks :
Les penny stocks « délibérées » ou « obstinées » : ce sont celles qui ont choisi de se rendre accessible pour attirer les investisseurs en multipliant les divisions d'actions. Les investisseurs ont l’impression de gagner de l'argent rapidement en achetant plusieurs actions.
Les penny stocks « déchues » : sont celles dont le cours s'est effondré à cause d’une mauvaise gestion. C’était le cas des entreprises comme Eurotunnel, ST Dupont, Alcatel-Lucent, Sequana, PagesJaunes, etc.
Les penny stocks « accidentelles » ou « pépites » : sont celles qui disposent d’un fort potentiel de croissance non repéré par les investisseurs.
Avantages et inconvénients de trader des penny stocks
Si les penny stocks paraissent idéales pour gagner rapidement de l’argent en bourse, les investisseurs doivent être réalistes et comprendre qu’elles sont des investissements à haut risque avec des avantages et des inconvénients.
Avantages liés au trading des penny stocks
Les penny stocks sont souvent des sociétés en croissance avec des liquidités et des ressources limitées, un facteur idéal pour les investisseurs qui ont une tolérance élevée face au risque.
Les penny stocks ont un haut niveau de volatilité entrainant un fort potentiel de rémunération et par conséquent un niveau de risque inhérent encore plus élevé. Compte tenu du niveau de risque accru associé à l'investissement dans les penny stocks, les investisseurs devraient prendre des précautions comme placer des ordres de vente à court terme et des ordres d’achat à long terme pour limiter les pertes et améliorer les gains. L’investisseur doit faire une analyse fondamentale du volume de transaction et de la volatilité des penny stocks en observant les résultats et les annonces publiés.
Inconvénients du trading des penny stocks
Parce que les penny stocks sont associées aux petites entreprises en manque de liquidité, les investisseurs ont du mal à vendre leurs actions et à fixer un prix qui reflète fidèlement le marché. Les penny stocks sont considérées comme hautement spéculatives à cause de leur manque de liquidités, de leurs larges écarts acheteur-vendeur ou de leurs cotations de prix. En d’autres termes, un investisseur risque de perdre une quantité importante ou la totalité de son argent dans une courte période en investissant dans les penny stocks.
Notez également que certains penny stocks peuvent devenir la cible des promoteurs et des manipulateurs de titres qui achètent de grandes quantités d'actions dans le but de gonfler artificiellement leurs cours en publiant des fausses informations sur des sites ou des forums de discussions et susciter l'intérêt du public à les acheter.
On distingue deux types de manipulation sur le cours des penny stocks ;
Le « pump and dump » : qui vise à hausser significativement le cours d’une action en recourant aux annonces et aux rumeurs.
Le « poop and scoop » : cette stratégie vise à répandre une fausse nouvelle « négative » dans le but de faire chuter le cours d’une action pour l’acheter à bas prix et ensuite les revendre avec profit après la fin des rumeurs.
Comment trader les penny stocks en France ?
Les penny stocks qui sont des actions « non ordinaires » ont une stratégie de trading un peu particulière dite « la méthode des seuils psychologiques » appuyée par des indicateurs techniques. Après avoir collecté les ordres initiaux et vendu le stock aux investisseurs, une offre enregistrée peut commencer à être négociée sur le marché secondaire via une cotation sur une bourse comme le NYSE ou le Nasdaq.
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Aux États-Unis, les penny stocks sont regroupées sur un seul marché et sont négociés « de gré à gré » (directement entre opérateurs) via deux services de cotation : les « Pink Sheets » ou « feuilles roses » et le OTC Bulletin Board. En France, elles se répartissent sur plusieurs marchés (Eurolist, Alternext, etc..).
La plateforme de trading en ligne d’IG offre la possibilité de négocier le cours de certaines penny stocks de la bourse de Paris (Atari, Europcar Mobility Group SA, EuropaCorp ou CGG) et 12 000 autres actions en temps réel. Pour ouvrir un compte de négociation avec IG, suivez les étapes ci-dessous :
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Zoom sur les penny stocks français
Voici notre sélection des penny stocks français que vous pouvez négocier en ligne.
Atari
Atari est une entreprise française active dans le secteur des jeux électroniques et du multimédia, avec plus de 200 jeux et franchises reconnus dans le monde comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® et Pong®. Le groupe se spécialise aussi dans la fabrication des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes et les autres terminaux connectés.
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Atari a vu son chiffre d’affaires chuter de 26,96 % à 7,8 millions au premier semestre de l'exercice 2020/2021, avec une perte de 1,5 million d'euros contre un bénéfice net de 0,1 million un an plus tôt. L’entreprise vise désormais un résultat net positif au second semestre 2020-2021 avec la livraison des unités de l'Atari VCS, et la conclusion de certains contrats de licence qui sont déjà en cours de négociation. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris et en Suède sur Nasdaq First North.
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Europcar mobility
Europcar Mobility Group SA, anciennement Europcar Groupe SA, est une société française fondée en 1949 et spécialisée dans la location de voitures pour une clientèle d'affaires et une clientèle de loisirs. Elle est présente dans plus de 100 pays en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Sa flotte est actuellement évaluée à environ 330 000 véhicules et 9,5 millions de clients.
Le chiffre d’affaires d’Europcar Mobility tourne autour de la location de voitures (93,5 %), des prestations comme des services de chauffeur, de covoiturage et de scooter (4,8 %), ainsi que les redevances perçues auprès des franchisés (1,9 %).
Europcar Mobility Group, qui a été fortement touché par la crise du Covid-19 avec les mesures de confinement et une forte diminution des déplacements touristiques, a bénéficié d'un prêt garanti de 220 millions d'euros par l'Etat français. Ce financement a permis au groupe de finaliser son programme de restructuration financière et le développement de sa nouvelle stratégie digitale. Europcar Mobility Group annonce notamment le renouvellement de sa flotte de voitures, dont près du tiers sera hybride ou électrique d'ici 2023.
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Europacorp
EuropaCorp est une société de production de cinéma français engagée dans la production des longs métrages, de séries télévisées et de films. L’entreprise se spécialise aussi dans la distribution vidéo et la vente de droits TV, la production et la publication de musique, l’ édition et la vente des DVD et VOD, ainsi que des services de post-production tels que le montage, le mixage et l'étalonnage.
EuropaCorp a vu son chiffre d’affaires chuter à 41,5 millions d'euros contre 69,8 millions d’euros l'exercice précédent, soit une perte de 41 % suite à la pandémie de la Covid-19. Le groupe a annoncé un résultat net positif fin 2020 grâce notamment à deux augmentations de son capital. Cette entreprise a aussi obtenu de la justice française la prolongation de son plan de sauvegarde jusqu’à 2029. Ce plan lui permet de "préparer la reprise des productions après la Covid-19".
CGG
CGG (Compagnie Générale de Géophysique) est une société française spécialisée dans le développement et la commercialisation de techniques géophysiques d'évaluation des ressources géologiques souterraines, et dans les techniques sismiques adaptées à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz.
CGG a connu une réduction drastique de ses activités et une baisse de son chiffre d’affaires de 30 % en 2020 suite à la crise du Covid-19 et de son impact sur la baisse de la demande du pétrole brut. L’entreprise envisage une reprise du taux de croissance de son chiffre d’affaires annuel et une reprise progressive des activités géosciences à partir du second semestre 2021.
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Résumé : Comment investir sur les penny stocks
Les penny stocks sont connues pour être des investissements à faible liquidité, à volatilité élevée et qui n’attirent pas vraiment les analystes financiers. Si donc vous avez décidé de négocier le cours des penny stocks, vous devez prendre des mesures particulières comme l’utilisation des stop-loss. Les stop-loss sont des instructions fixant une limite de prix qui déclenchent une vente automatique des titres en atteignant un seuil que vous aurez fixé à l’avance.
Vous pouvez aussi négocier le cours de certaines penny stocks coté à la Bourse de Paris sur la plateforme de trading en ligne d’IG avec les produits barrières, des options, des turbos ou des CFD.
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