Les meilleures actions allemandes du Dax 40 à surveiller
Première économie européenne, l’Allemagne attire énormément les investisseurs avec le DAX 40 et ses 2 100 milliards de dollars de capitalisation. Découvrez les meilleures actions allemandes du DAX 40 sur lesquelles investir.
Au sommaire de cet article:
Pourquoi investir en Allemagne ?
Les investisseurs européens, et particulièrement ceux de la France, peuvent directement se constituer un portefeuille boursier en investissant à la bourse de Francfort. Parmi les raisons pour investir en Allemagne, mentionnons :
La stabilité économique : l’Allemagne vient à la troisième place en matière de stabilité économique (derrière la Suisse et le Canada), selon une étude réalisée par US News en 2020. Elle est considérée comme la première économie en Europe avec des infrastructures et une main-d’œuvre qualifiée. Investir dans les actions allemandes garantit un rendement stable à long terme, et une bonne exposition au marché des valeurs mobilières en Europe et dans le monde
Le poids de l’industrie automobile allemande : l’Allemagne est le leader européen et occupe le quatrième rang mondial de l’industrie automobile avec des constructeurs et équipementiers mondialement connus comme Volkswagen, Porsche, Audi, BMW, Daimler, Opel, Bosch ou Continental. Ce secteur génère un chiffre d’affaires annuel de 423 milliards d’euros et emploie plus de 820 000 personnes
La possibilité de diversifier votre portefeuille : en optant pour les actions allemandes, vous pourrez constituer un portefeuille de différents indices dans des secteurs divers. En plus des entreprises du DAX 40, il existe plus de 430 autres entreprises bien notées au niveau mondial dans lesquelles vous pourrez investir. Le pays offre aussi une large gamme d’indices technologiques comme le TecDax, le MDax et le SDax dans lesquels investir.
Le rendement : les actions allemandes offrent le même rendement que les actions des entreprises américaines. Le DAX 40 et le S&P500 par exemple ont offert des performances comparables et une fluctuation similaire en 2020. Les investisseurs qui misent sur les actions allemandes peuvent s’attendre au même rendement que ceux qui investissent dans les valeurs américaines.
Du Dax 30 au Dax 40 : un changement de l’indice de la Bourse de Francfort nécessaire
Le DAX (Deutscher AktienindeX), ou « indice des actions allemandes » en français, est l’indice boursier phare de la place financière de Francfort, qui est considérée comme la douzième plus importante Bourse au monde. Cet indice lancé le 31 décembre 1987 regroupait les 30 plus importantes entreprises cotées à la Bourse allemande comme Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, Volkswagen, BMW ou encore Bayer.
Depuis le 20 septembre 2021, le DAX 30 a laissé la place au Dax 40 avec l’inclusion de 10 nouvelles valeurs cotées à la bourse de Francfort pour être plus représentatif de la réalité actuelle du marché allemand. Les 40 entreprises composant cet indice couvrent au moins 80 % de la capitalisation boursière totale des sociétés cotées en Allemagne.
Cette nouvelle recomposition offre aux investisseurs une plus forte volatilité et un accès direct aux meilleures actions des entreprises allemandes.
Quelle est l’évolution du cours du DAX 40 ?
Le Dax a clôturé l’année 2022 avec une légère baisse de 12 % seulement dans un contexte mondial domine par une très forte inflation, l’envolée des taux obligataires et le ralentissement économique.
Si l’envolée des taux devrait se calmer, les analystes prévoient des perspectives boursières 2023 orientées vers la baisse sur la place financière allemande à cause des resserrements monétaires, de la perte de pouvoir d’achat des ménages et le ralentissement de la consommation.
Le Dax 40 ouvre entre 9h00 et 17h30 du lundi au vendredi. La Deutsche Börse calcule également le Dax anticipé (8h00 – 9h00) et le Dax tardif (17h30 – 22h00) pour la négociation hors heures d’ouverture. Les investisseurs intéressés peuvent donc négocier le cours de l’indice Dax 40 en direct durant les heures d’ouverture de la Bourse allemande.
Suivez le cours de l'indice Dax 40 avec nous
Comment acheter ou investir sur les actions allemandes ?
Vous pouvez investir dans les meilleures actions allemandes du Dax 40 par l’intermédiaire d’un ETF ou d’un fonds commun de placement.
IG vous permet de trader le cours de l’indice Allemagne 40 et plus de 80 autres indices internationaux sur notre plateforme en ligne et via nos applis mobiles 24h/7, via des produits barrières, des options, des turbos ou des CFD. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Familiarisez-vous avec le trading sur indices
Choisissez une stratégie de trading qui vous convient
Commencez à développer votre stratégie dans un environnement sans risque avec un compte démo IG
Ouvrez un compte de trading réel et déposez des fonds
Recherchez « Allemagne 40 » dans l’onglet de recherche
Choisissez un montant
Ouvrez votre/vos position(s)
Pour négocier le Dax 40 avec plus de volatilité, il est conseillé de négocier cet indice pendant que le marché est le plus actif, soit après l'ouverture de la Bourse de Francfort à 9h. Vous pourrez ainsi profiter des interactions rapides entre traders sur les indices boursiers qui font que la liquidité et la volatilité sont élevées.
Top 5 des actions allemandes à surveiller
Voici notre sélection des meilleures actions allemandes du Dax 40 à trader avec IG :
SAP
SAP est une entreprise allemande spécialisée dans la conception et la vente de logiciels pour entreprises (le premier éditeur de logiciels en Europe et le quatrième dans le monde). SAP opère à travers quatre segments : Applications, technologie et support, Qualtrics et services. Le groupe, fondé en 1972, a son siège social à Waldorf, en Allemagne et possède des bureaux sur les cinq continents.
Au troisième trimestre 2022, SAP annonce un chiffre d'affaires du cloud en hausse de 38 % et de 25 % à taux de change constants, un carnet de commandes cloud actuel en hausse de 38 % et en hausse de 26 % à taux de change constants, un carnet de commandes cloud actuel de SAP S/4HANA en hausse de 108 % et de 90 % à taux de change constants.
La marge brute cloud IFRS est en hausse de 44 %, la marge brute cloud non-IFRS en hausse de 42 % et en hausse de 30 % à taux de change constants. Le résultat opérationnel IFRS est en baisse de 1 % alors que le résultat opérationnel non-IFRS stable et en baisse de 8% à taux de change constants.
Négociez le SAP avec IG
Siemens
Siemens AG est une entreprise qui se concentre sur les infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés, sur l'automatisation et la numérisation dans les industries de transformation et de fabrication, et sur les solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022 a augmenté de 18 % en glissement annuel, pour atteindre 20,6 milliards d'euros, tandis que les commandes ont augmenté de 14 % en glissement annuel, pour atteindre 21,8 milliards d'euros, pour un ratio commandes/facturation de 1,06
Le chiffre d'affaires progresse de 12% et les commandes progressent de 7% à base comparable, hors change et hors effet de portefeuille
Le bénéfice de l'activité industrielle a grimpé de 38 %, à 3,2 milliards d'euros, avec une marge bénéficiaire de 16,2 %, grâce à des augmentations de bénéfices dans toutes les activités industrielles
Le résultat net a plus que doublé pour atteindre 2,9 milliards d'euros sur le trimestre en raison de la solide performance de l'activité industrielle et de la plus-value réalisée sur la cession de l'activité de traitement du courrier et des colis de Siemens Logistics ; le bénéfice de base par action (EPS) correspondant a augmenté à 3,39 € et l'EPS avant la comptabilisation de l'allocation du prix d'achat (EPS pré PPA) a grimpé à 3,59 €
Le cash-flow libre des activités poursuivies et abandonnées s'élève à 3,5 milliards d'euros.
Négociez le cours de l’action Siemens AG avec IG
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom AG est l'opérateur historique de télécommunications en Allemagne et reste l'acteur dominant sur les marchés mobile et fixe. L’entreprise fournit des services de télécommunications intégrés, y compris des services de communication vocale et de données basés sur la technologie du réseau fixe et du haut débit.
Deutsche Telekom poursuit sa croissance stable. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 8,8 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022 pour atteindre 29,0 milliards d'euros. La croissance des revenus des services a été encore plus élevée, avec une augmentation de 12,5 % à 23,6 milliards d'euros. L'EBITDA ajusté AL a augmenté de 8,5 % au cours de la même période pour atteindre 10,5 milliards d'euros.
Négociez le cours de l’action Deutsche Telekom avec IG
Porsche
Porsche AG est un constructeur automobile engagée dans le développement, la conception, la production et la vente de véhicules, de pièces détachées et de pièces de rechange, ainsi que dans les réglementations liées aux produits. Il propose des voitures de sport, des VUS et d'autres véhicules à moteur, ainsi que des services financiers.
Le résultat du groupe après impôts et participations a augmenté pour atteindre 12,3 milliards d'euros au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2022, contre 10,9 milliards d'euros à la même période de l'année précédente.
De janvier à septembre 2022, des éléments exceptionnels négatifs liés au problème du diesel ont affecté le résultat opérationnel à hauteur de 0,4 milliard d'euros (0,2 milliard d'euros). Ils résultent en grande partie de dépenses supplémentaires pour risques juridiques.
Négociez le cours de l’action Porsche AG avec IG
Allianz
Le groupe Allianz est l'un des principaux assureurs et gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 126 millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays. Les clients d'Allianz bénéficient d'une large gamme de services d'assurance aux particuliers et aux entreprises, allant de l'assurance biens, vie et santé aux services d'assistance en passant par l'assurance crédit et l'assurance entreprise mondiale.
Au troisième trimestre 2022 :
Le total des revenus augmente de 1,3 % pour atteindre 34,8 milliards d'euros
Le bénéfice d'exploitation augmente de 7,4 % à 3,5 milliards d'euros, tiré par d'excellentes performances dans le secteur d'activité Dommages
Le résultat net attribuable aux actionnaires augmente de 16,7 % à 2,5 milliards d'euros
Le ratio de capitalisation Solvabilité II confortable à 199 %.
Les meilleures actions du DAX 40 à surveiller en résumé
Les actions allemandes regroupées dans le Dax 40 offrent les mêmes rendements que celles des entreprises américaines à un cout moins élevé, ce qui représente plus de marge de croissance pour les investisseurs. Vous pouvez investir dans les meilleures actions allemandes à travers certains ETF comme le iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) ou en passant par des courtiers comme IG.
Ces informations ont été préparées par IG Europe GmbH et IG Markets Limited. En plus de la déclaration ci-dessous, le contenu de cette page ne contient pas d’enregistrement de nos cours, ni d’offre ou de sollicitation d’une transaction sur un instrument financier. IG décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ces commentaires et aux conséquences qui pourraient en découler. Aucune déclaration ou garantie n’est donnée quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces informations. Par conséquent, toute personne qui agit en son nom le fait entièrement à ses propres risques. Toutes les recherches citées ne tiennent pas compte des objectifs spécifiques d’un investissement, de la situation financière ou des besoins propres à chaque investisseur susceptible de les recevoir. Ces informations n’ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement et, en tant que tel, sont considérées comme une communication marketing. Bien que nous ne soyons pas spécifiquement contraints de traiter en amont de nos recommandations, nous ne cherchons pas à en tirer profit avant qu’elles ne soient fournies à nos clients. Voir la déclaration relative aux recherches non indépendantes et le résumé trimestriel.
Découvrez comment prendre position sur les marchés
Découvrez tous les marchés sur lesquels vous pouvez investir et leur fonctionnement grâce au cours d’ « Introduction aux marchés financiers » disponible sur IG Academy.
