Les meilleures small caps françaises à surveiller en 2022
Les small caps sont des entreprises à faible capitalisation et qui peuvent offrir des rendements plus élevés que certaines sociétés à forte capitalisation. Découvrez les top 5 des meilleures small caps françaises à suivre.
Qu’est-ce qu’une small cap ?
Une small cap, de l’anglais small capitalisation (pour petite capitalisation en français), désigne une société cotée dont la capitalisation totale sur le marché boursier est relativement faible.
Sur les places financières, les entreprises sont classées en fonction de leur capitalisation boursière, qui est la somme nécessaire pour acheter totalement une société sur le marché boursier. Elle est calculée en multipliant le nombre de titres en circulation par la valeur du titre.
Contrairement aux « big caps » ou les entreprises à grosse capitalisation, les small caps sont généralement des sociétés en plein essor, qui viennent sur les places financières pour se financer, pour investir et pour se développer. En fonction des fluctuations et des titres qui sont rachetés sur le marché, certaines small caps finissent par se développer en « big caps ».
En France, l'indice représentatif de cette catégorie d'entreprises est le CAC Small qui comprend environ 240 valeurs.
Caractéristiques et classification des small caps
Le concept big caps et small caps évolue en fonction du temps, des institutions financières et de la situation géographique. Si aux États-Unis, les entreprises ayant une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars sont considérées comme des small caps, cela n’est pas le cas en France par exemple, où la plupart des small caps ne dépassent pas 1 milliard d’euros.
Les actions de la bourse de Paris sont divisées en 3 segments :
Le compartiment A (large caps) : c’est celui qui englobe les entreprises possédant plus de 1 milliard d'euros de capitalisation
Le compartiment B (mid caps) : comprend les entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros
Le compartiment C (small caps) : couvre les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.
Les big caps ne représentent qu’une faible proportion des sociétés cotées en bourse. La majorité d’entre elles sont considérées comme des small caps.
Quelles sont les différences entre small caps et big caps
Le nombre d’actions mis en circulation sur le marché par les entreprises à petites capitalisations est inferieur comparé aux mid caps et aux big caps
Les small caps n’attirent pas de nombreux investisseurs institutionnels en raison du faible nombre d’actions en circulation, et de la forte volatilité causée par la taille importante des ordres
Le rendement potentiel à long terme des small caps est plus élevé que celui des mid caps et des small caps.
Comment investir sur les small caps en France ?
Vous pouvez directement investir dans les small caps françaises à travers :
Un compte-titre ordinaire, un plan d’épargne action (PEA), ou un PEA-PME (un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI)
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Les ETF ou trackers.
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Top 5 des small caps à fort potentiel en 2021
Voici notre sélection des Top 5 des small caps françaises 2021 à trader avec IG :
Prodways
Prodways Group SA est une société française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des imprimantes 3D industrielles et professionnelles pour les secteurs de la bijouterie, de la chaussure, du design industriel, de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de l'automobile.
Si avant la crise de la Covid-19, le chiffre d’affaires du groupe était de 71,3 millions d’euros, le deuxième trimestre 2020 a subi un fort impact de la crise avec une baisse du chiffre d’affaires à 13,1 millions d'euros. Prodways a su redresser ses activités au troisième trimestre 2020, en ramenant son chiffre d’affaires à 39,9 millions d'euros.
Le groupe reste confiant quant à l’avenir, grâce notamment à une accélération des tendances qui soutiennent le développement de l'impression 3D et sa situation financière solide.
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Plastivaloire
Plastivaloire fabrique et commercialise des pièces plastiques complexes telles que les équipements intérieurs pour véhicules automobiles, les parties d'aspect extérieur (modules frontaux, pièces de siège, pièces d'éclairage et de signalisation), et les pièces du compartiment moteur. L'entreprise fabrique également des produits en plastique destinés aux marchés de l'électronique grand public, de l'électricité, de la sécurité, des cosmétiques, du jardin et des loisirs.
Le groupe, qui emploie plus de 7000 personnes, est coté sur le marché Eurolist d'Euronext - Paris, compartiment B.
Le troisième trimestre 2020, fortement marqué par l'impact de la crise sanitaire Covid-19 et la fermeture des sites de production (en Europe et en Amérique), a vu le chiffre d’affaires du groupe tomber à 93,9 millions d’euros contre 186,3 millions d’euros l’exercice précédent (soit une baisse de 49,6 %).
Plastivaloire maintient ses objectifs annuels pour le quatrième trimestre, en dépit des incertitudes sur l'évolution de la pandémie et de la reprise sanitaire et économique.
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Neoen
Neoen SAS est une société française qui développe, finance, construit et exploite des centrales électriques basées sur les énergies renouvelables. La société exploite un certain nombre de centrales électriques, solaires, éoliennes, biomasse, et développe des projets d'énergies marines renouvelables. Outre la France, Neoen est présente dans de nombreux autres pays tels que le Portugal, l'Australie, la Jordanie, la Zambie, le Mozambique, l'Argentine, la Jamaïque, le Mexique, l'Égypte et le Salvador.
Le groupe a vu son chiffre d’affaires croître de 33 % au premier semestre 2020, atteignant 157 millions d’euros malgré la crise sanitaire. Cette progression est notamment due à une forte progression de l’activité de stockage, ainsi qu’à la mise en service de nouveaux sites éoliens et solaires en Australie, en Zambie, en Jamaïque, au Salvador et en France.
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Genfit
Genfit SA est une société biopharmaceutique basée à Loos en France, qui se spécialise dans le développement de médicaments pour la prévention et le traitement du diabète et des troubles apparentés. La société se concentre sur la mise sur le marché des médicaments pour les patients atteints de maladies métaboliques, inflammatoires, auto-immunes et fibrotiques qui affectent le foie ou l'intestin.
En 2020, le groupe Genfit réalise un chiffre d’affaires d’environ 765 millions d’euros, contre 31 millions d’euros réalisé au titre de l’exercice 2019.
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Vallourec
Vallourec SA est une entreprise française considérée comme l'un des principaux producteurs mondiaux de tubes sans soudure, de tubes en acier inoxydable et de tubes de forage. L'unité tubes sans soudure fabrique des tubes sans soudure laminés à chaud, en acier, au carbone et allié, principalement pour l'industrie pétrolière et gazière, tandis que sa division « produits de spécialités » fabrique des tubes et des produits en acier inoxydable principalement pour l'industrie de l'énergie nucléaire.
Vallourec, qui est coté au NYSE Euronext, possède des usines de fabrication dans plus de 20 pays et réalise plus de 85 % de ses ventes hors d'Europe.
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Les avantages et risques des small caps
Investir dans les small caps présente des avantages et certains risques pour les investisseurs.
Avantages des small caps
Les small caps offrent des rendements plus élevés, une liquidité moindre et une plus forte volatilité qui permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles boursiers à moindre coût
La petite taille des small caps favorise un accroissement rapide de leur chiffre d’affaires en très peu de temps. Les investisseurs qui sont attirés par ces entreprises accroissent le volume d’échange d’actions et font décoller leurs cours
Les small caps sont vues comme des investissements prometteurs parce qu’elles sont appelées à grandir et à se transformer en big caps (des sociétés à forte capitalisation boursière)
Les small caps font plus souvent l’objet d’opérations de fusions-acquisitions. Ces OPA, qui font bondir le cours des actions de certaines entreprises en un instant, représentent de bonnes opportunités pour les investisseurs.
Risques des small caps
A l’inverse des big caps, qui sont considérées comme des investissements moins risqués, plus stables, sans problème de liquidité et qui ont survécu à plusieurs crises, les small caps sont des investissements plus risqués. Ce sont des jeunes entreprises en développement, sans un historique connu et qui disposent de peu de données financières
Les small caps ont une forte volatilité qui fait que même les transactions de faible montant ont un impact considérable sur les cours
La faible capitalisation des small caps fait qu’il y a beaucoup d’actions en circulation mais à un bas prix, alors que la forte capitalisation des big caps fait qu’il y a un nombre limité d’actions en circulation à un prix plus élevé.
Résumé de l’article
Les investisseurs voient d’un bon œil l’investissement dans les small caps parce que ces entreprises à faible capitalisation offrent des rendements plus élevés, et de meilleures performances à long terme que certaines big caps. Elles ont un potentiel de se développer et atteindre la catégorie des entreprises à forte capitalisation.
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