Les meilleures stratégies de trading et conseils forex
Une stratégie de trading sur forex définit votre façon de trader en utilisant des indicateurs techniques pour identifier les niveaux de prix clés. Nous avons dressé ici une liste des dix stratégies les plus utilisées.
Top 10 des stratégies de trading sur forex
- Stratégie des bandes de Bollinger
- Stratégie d'indicateur de momentum
- Stratégie de Fibonacci
- Stratégie Bladerunner
- Stratégie de croisement de moyennes mobiles
- Stratégie MACD
- Stratégie des bandes de Keltner
- Stratégie de l’indicateur fractal
- Stratégie de l’indicateur RSI
- Stratégie de rupture
Les traders sur forex et les analystes de marché créent constamment de nouvelles stratégies pour trouver le meilleur moment et le meilleur point auquel entrer ou sortir d’une position. Voici dix des stratégies les plus populaires pour le trading de paires de devises.
Stratégie des bandes de Bollinger
La stratégie des bandes de Bollinger est utilisée pour déterminer des niveaux de support et de résistance potentiels pouvant se trouver sur le marché.
L’outil de Bollinger est composé de trois bandes : la ligne centrale est une moyenne mobile simple (MMS) définie à une période de 20 jours, et les lignes haute et basse mesurent la volatilité du marché. Si le marché du forex est très volatil, les bandes s’élargissent. À l'inverse, si le marché est plus stable, les bandes se rapprochent l'une de l’autre. Lorsque les cours atteignent les bandes extérieures, cela sert souvent de déclencheur de rebond vers la moyenne mobile centrale à 20 périodes.
Les traders sur forex peuvent identifier les points de support et de résistance potentiels lorsque les cours sortent des bandes de Bollinger. Lorsque cela se produit, soit le marché sortira de son range, soit la variation sera temporaire et les cours finiront par retourner dans leur direction d’origine. Les bandes aident les traders sur forex à définir des points d’entrée et de sortie pour leurs transactions mais aussi à les guider pour placer des stops et des limites.
Stratégie d'indicateur de momentum
L’indicateur de momentum utilise le cours de clôture le plus récent et le compare au cours de clôture précédent. Il est ensuite indiqué par une ligne, généralement sur un graphique séparé situé sous le graphique principal des cours.
L’indicateur oscille vers et depuis une ligne centrale de 100. La distance séparant l’indicateur de la ligne au-dessus ou en-dessous de 100 indique la rapidité des variations de cours. Par exemple, une lecture de 102 indiquerait que le marché évolue plus rapidement à la hausse qu’une lecture de 101. À l'inverse, une lecture de 98 indiquerait que le marché a une tendance baissière plus forte qu’avec une lecture de 99.
Les indicateurs de momentum peuvent être un outil utile pour fournir des signaux de surachat et de survente. Les traders sur forex peuvent l'utiliser pour identifier la force du mouvement de marché et si les cours évoluent à la hausse ou à la baisse.
Il est important de s’assurer que le marché a suivi l’indicateur de momentum en de précédentes occasions et de trouver les conditions exactes qui semblent fonctionner.
Stratégie de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci sont utilisés pour identifier les zones de support et de résistance en utilisant des lignes horizontales pour indiquer où peuvent se trouver ces niveaux clés.
Les retracements de Fibonacci sont tracés en 6 lignes à travers le graphique des cours d'un actif. Les trois premières sont tracées au plus haut point (100%), au plus bas point (0%) et au point médian (50%). Les trois lignes restantes sont tracées respectivement à 61,8%, 38,2% et 23,6%, qui constituent des pourcentages importants dans la suite de Fibonacci.
Les traders sur forex peuvent utiliser Fibonacci pour repérer où placer leurs ordres d’entrée et de sortie. L’astuce est de placer votre stop-loss en dessous du plus bas précédent (dans une tendance haussière), ou au-dessus du plus haut précédent (dans une tendance baissière).
Stratégie Bladerunner
La stratégie Bladerunner compare le cours actuel du marché avec le niveau auquel l'indicateur suggère qu'il devrait être. En analysant cette différence, les traders peuvent identifier des points d’entrée et de sortie pour chaque transaction. La stratégie est appelée ainsi car elle agit comme la lame d'un couteau qui divise les cours et fait également référence au film de science-fiction éponyme de 1982.
La stratégie Bladerunner est basée sur l’action des prix en combinant des chandeliers, des points pivots et des niveaux de support et de résistance pour repérer de nouvelles opportunités. Avant de commencer à utiliser la stratégie Bladerunner, il est important de s’assurer que le marché connaît une forte tendance. Généralement, les traders vont combiner la stratégie Bladerunner avec les niveaux de Fibonacci pour valider leur stratégie et avoir une sécurité supplémentaire lorsqu’ils tradent.
Cette stratégie utilise une moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (MME) ou la ligne centrale des bandes de Bollinger (décrite ci-dessus). Si les cours se situent au-dessus de la MME, cela est considéré comme un signe que les cours vont bientôt baisser. Si les cours se situent en-dessous de la MME, on considère qu’ils vont bientôt augmenter.
Un trader attendrait que l’action des prix atteigne la MME, moment où la théorie suggère qu'elle rebondira.
Le premier chandelier qui touche la MME est appelé la « bougie de signal » et la deuxième bougie qui s’éloigne à nouveau de la MME est la « bougie de confirmation ». Les traders placeraient leurs ordres d’ouverture à ce niveau pour tirer parti du rebond.
Stratégie de croisement de moyennes mobiles
Un croisement, basé sur le point de rencontre de deux indicateurs standards, fait partie d’une des principales stratégies de moyennes mobiles. Dans une moyenne mobile classique, les cours franchissent la ligne de moyenne mobile par le haut ou par le bas pour signaler un changement potentiel de tendance. Cependant, une stratégie de croisement s’applique à deux différents indicateurs de moyennes mobiles, une MME rapide et une MME lente, pour signaler des opportunités de trading lorsque les deux lignes se croisent.
Un trader sur forex ouvre une position longue lorsque la MME rapide croise la MME lente par le bas, et ouvre une position courte quand la MME rapide croise la MME lente par le haut.
Le placement du stop-loss est également défini par cette stratégie. Le stop-loss pour une position longue est placé au point le plus bas du chandelier avant que le croisement ne se produise. À l'inverse, le stop-loss d’une position courte est placé au niveau le plus haut du chandelier avant le croisement.
Dans l’exemple ci-dessous, la ligne bleue correspond à la MME rapide, définie à 9 jours, et la ligne rouge représente la MME lente, définie à 14 jours.
Stratégie MACD
MACD désigne la moyenne mobile convergence/divergence. L’objectif principal d’une stratégie sur forex qui utilise la MACD est d'identifier la fin d'une tendance et d’en découvrir une nouvelle.
Tout comme l'indicateur de momentum, la MACD apparaît en bas du graphique de prix principal. Elle est composée de trois parties : la ligne MACD, la ligne de signal et l’histogramme.
La MACD est un indicateur de momentum qui montre la différence entre deux indicateurs de suivi de tendance ou entre deux moyennes mobiles. Lorsque les deux moyennes mobiles convergent et divergent, les lignes peuvent être utilisées par les traders sur forex pour identifier des signaux d’achat et de vente pour les devises ainsi que pour d’autres marchés tels que les matières premières et les actions.
Lorsque la ligne MACD dépasse la ligne de signal, c’est un signal d’achat, et lorsque la ligne de signal dépasse la ligne MACD, cela correspond à un signal de vente. Dans le graphique ci-dessous, la ligne MACD est bleue et la ligne de signal est rouge.
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Stratégie des bandes de Keltner
La bande de Keltner est un indicateur de trading basé sur la volatilité. Les traders sur forex peuvent utiliser la stratégie des bandes de Keltner pour déterminer quelle paire de devises s’est trop éloignée de la moyenne mobile.
Tout comme les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner utilisent deux bandes limites constituées de deux moyennes mobiles à dix jours, de chaque côté d’une moyenne mobile exponentielle. Les traders peuvent utiliser les bandes pour déterminer si une devise est survendue ou surachetée en comparant la relation qu'ont les cours avec chaque côté des bandes.
La théorie veut qu’en plaçant les bandes à une certaine distance de la moyenne du cours du marché, un trader peut confirmer un mouvement de marché significatif. Si les cours traversent les bandes limites, ils poursuivront certainement leur tendance dans la même direction.
Stratégie de l’indicateur fractal
Le terme fractal correspond à une configuration qui se répète au sein de variations de cours plus larges. L’indicateur fractal identifie les points d'inversion du marché se trouvant autour des points clés de support et de résistance. Les traders sur forex peuvent utiliser la stratégie fractale pour se faire une idée de la direction que prendra la tendance en passant un ordre lorsqu’un indicateur fractal apparaît à ces niveaux clés. Les indicateurs fractaux se produisent de manière très fréquente. Ils sont donc couramment utilisés dans le cadre d'une stratégie forex plus large composée d’autres indicateurs.
La configuration fractale est composée de cinq chandeliers et elle indique à quel niveau un cours a eu du mal à augmenter ou à baisser. Un indicateur fractal doit posséder une barre centrale ayant un haut plus haut ou un bas plus bas que les deux barres de chaque côté.
Dans un fractal haussier, on doit s'intéresser à la barre la plus haute, et dans un fractal baissier, on doit s’intéresser à la barre la plus basse. Une stratégie forex basée sur l’indicateur fractal est applicable si le marché évolue au-delà du haut ou du bas du signal fractal.
Stratégie de l’indicateur RSI
Le relative strength index (RSI) est un outil très populaire en analyse technique et est utilisé dans de nombreuses stratégies de trading. Le RSI permet aux traders d'identifier un momentum et des conditions de surachat ou de survente.
L’indicateur RSI apparaît sur un graphique séparé du graphique des cours d'un actif. Il est représenté par une ligne et deux niveaux automatiquement définis.
L’axe vertical du RSI est compris entre 0 et 100 et indique le cours actuel par rapport à ses valeurs précédentes. Si les cours augmentent jusqu’à 100, il s’agit d'une tendance haussière extrêmement forte car la plupart des analystes estiment qu’un RSI au-dessus de 70 signifie qu’un actif est suracheté. Si les cours tombent à 0, il s’agit alors d’une tendance baissière continue très forte car un RSI en-dessous de 30 signifie qu’un actif est survendu.
Cette stratégie forex consiste à tirer parti des retracements de marché entre ces niveaux de prix. Cependant, il est important d’utiliser cet indicateur dans le cadre d'une stratégie plus large pour confirmer les points d’entrée et de sortie. En effet, le RSI peut donner de faux signaux lorsque les variations de cours sont importantes.
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Stratégie de rupture
Le trading de rupture consiste à prendre position durant la phase initiale d'une tendance. Une rupture (ou cassure) a lieu lorsque les cours cassent une consolidation ou un range : cela se produit généralement lorsque le niveau de support ou de résistance à été atteint ou dépassé.
Le trading de rupture est une stratégie importante, notamment en forex car la variation représente le début d’une période de volatilité. En attendant qu’un niveau clé soit cassé, les traders sur forex peuvent entrer sur le marché dès que les cours effectuent une rupture, et conserver leur position jusqu’à ce que la volatilité revienne à la normale.
Généralement, les ruptures se produisent au niveau historique de support ou de résistance, mais cela peut varier en fonction de la force ou de la faiblesse du marché. Votre stop-loss devrait être placé au point de rupture du marché.
L’utilisation de la stratégie de rupture s’appuie sur le fait d’être capable de repérer le volume de trading qui se produit sur le marché. Cependant, il est impossible de connaître le volume des ordres passés sur le marché du forex car il est décentralisé. Il est donc impératif de mettre en place une bonne stratégie de gestion du risque.
Astuces sur le forex : ce que vous devez savoir avant de trader
Avant de commencer à trader sur le forex, il est important de comprendre ce marché, ce qui influence ses cours et les risques liés à cette pratique. Voici quelques astuces pour vous aider à démarrer :
Prenez le temps de faire des recherches sur le marché du forex
Il est important de faire des recherches sur le marché du forex avant d’ouvrir une position car ce marché fonctionne différemment de la plupart des autres marchés financiers.
Les devises sont achetées et vendues par l'intermédiaire d'un réseau de banques et non pas au sein d’une place boursière centralisée. C’est ce qu'on appelle le marché de gré à gré (OTC). Les banques agissent en tant que teneurs de marché (market makers), offrant un cours vendeur et un cours acheteur pour une paire de devises en particulier.
Le marché du forex est réparti entre quatre centres de trading majeurs : Londres, New York, Sydney et Tokyo. Cela signifie que le marché est ouvert 24h/24.
Découvrez les facteurs qui influencent le cours des devises
Il peut être difficile de prédire le cours futur des paires de devises car de nombreux facteurs peuvent les faire varier. Comme la plupart des marchés financiers, c’est l'offre et la demande qui influencent le plus les cours du forex. Cependant, d’autres facteurs sont à prendre en compte :
- Les banques centrales. Les décisions prises par les banques centrales peuvent avoir un impact sur l’offre d’une devise. C’est pourquoi toutes les annonces sont généralement suivis par des fluctuations sur le marché
- Les actualités. Des actualités positives peuvent encourager l'investissement sur une devise en particulier. À l'inverse, des actualités négatives peuvent réduire la demande
- Le sentiment de marché. L’humeur et l’avis des traders peut jouer un rôle majeur dans la variation des cours des devises et souvent pousser les traders à emboîter le pas.
Assurez-vous de comprendre les risques
Si le marché du forex offre de nombreuses opportunités, il est important de comprendre les risques qui y sont liés. Le marché du forex est extrêmement volatil en raison du grand nombre de traders et des nombreux facteurs qui peuvent influencer les cours d’une paire de devises. Les traders devraient toujours tenir compte des événements politiques, économiques et sociaux pouvant faire fluctuer les cours d’une paire, et créer une stratégie de gestion du risque pour éviter des pertes inutiles.
Apprenez-en plus sur le trading sur forex et sur son fonctionnement
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