Qu’est-ce que l’indicateur CCI et comment l’utiliser en trading ?
Le Commodity Channel Index (CCI) ou indicateur de trading CCI est un oscillateur linéaire complexe avec des caractéristiques particuliers. Découvrez ses avantages, ses inconvénients et comment l’utiliser dans le trading.
Qu’est-ce que l’indicateur CCI (Commodity Channel Index) ?
L’indicateur de trading CCI (Commodity Channel Index), développé par Donald Lambert en 1980, est un oscillateur linéaire basé sur le momentum permet d’identifier les périodes de surachat (avec un CCI élevé) ou de survente des marches (avec un CCI faible) pour une unité de temps. Cet indicateur technique évalue la direction et la force de la tendance des prix, permettant aux traders de déterminer s'ils souhaitent entrer ou sortir d'une transaction, s'abstenir de prendre une transaction ou ajouter à une position existante.
Si à l’origine le CCI était destiné aux marchés des matières premières comme l’indique son nom, son application a été par la suite étendue aux contrats à terme puis aux actions. Notez que cet indice n’est pas utilisé pour calculer la longueur des périodes, mais pour indiquer le début d’une tendance en mesurant l’intervalle dans lequel les cours varient dans le but d’indiquer l’existence d’une zone de congestion.
Comment calculer l’indicateur CCI ?
L’indicateur CCI se calcule de la manière suivante :
1ère phase : On calcule la moyenne à x périodes de la somme des plus hauts, plus bas et de la clôture :
2ième phase : On calcule la somme des écarts de la moyenne sur la période de calcul de l’indicateur :
* le calcul est répété « Période – 1 » fois.
3ième phase : On calcule la moyenne des écarts :
4ième phase : on calcule la valeur de l’indicateur CCI :
Comment interpréter l’indicateur CCI ?
Le CCI est principalement utilisé pour repérer les nouvelles tendances, surveiller les niveaux de surachat et de survente et repérer la faiblesse des tendances lorsque l'indicateur diverge avec le prix en utilisant deux seuils (+ 100 et – 100).
Lorsque l’indicateur fluctue entre +100 et -100 : nous sommes dans une phase de congestion
Lorsque l’indicateur évolue au-dessus de +100 : il s’agit d’une nouvelle tendance à la hausse sur la valeur et un signal de vente
Lorsque l’indicateur se trouve en dessous de -100 : nous sommes en présence d’une tendance à la baisse. C'est un signal pour sortir des positions longues ou pour commencer à surveiller les opportunités de vente à découvert.
Les niveaux de surachat ou de survente ne sont pas fixes puisque l'indicateur n'est pas lié. Par conséquent, les traders examinent les lectures passées de l'indicateur pour avoir une idée de l'endroit où le prix s'est inversé.
Indicateur CCI vs Oscillateur Stochastique
L’oscillateur stochastique, développé par George C Lane à la fin des années 50, est un indicateur momentum qui compare le cours de clôture le plus récent au range précédent sur une période donnée. Contrairement à d’autres oscillateurs, il ne suit pas les cours ou le volume, mais la rapidité et le momentum du marché.
Ces deux indicateurs techniques sont des oscillateurs, mais ils sont calculés assez différemment. L'une des principales différences est que l'oscillateur stochastique est lié entre zéro et 100, tandis que le CCI est illimité.
En raison des différences de calcul, ils fourniront des signaux différents à des moments différents, tels que des lectures de surachat et de survente.
Comment utiliser l’indicateur CCI en trading ?
Le CCI a été développé à l'origine pour repérer les changements de tendance à long terme et pour suivre les mouvements du marché qui peuvent indiquer un achat ou une vente. Le trading avec plusieurs délais fournit plus de signaux d'achat ou de vente pour les traders actifs qui l’utilise souvent sur le graphique à plus long terme. Cet indicateur permet aussi d’établir la tendance dominante sur le graphique à court terme pour isoler les reculs et générer des signaux commerciaux.
Différentes stratégies peuvent utiliser le CCI de différentes manières et sur plusieurs périodes pour établir des tendances dominantes, des reculs ou des points d'entrée dans cette tendance.
L’indicateur CCI a été adapté par les traders pour être utilisé sur tous les marchés et pas seulement sur les matières premières.
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour négocier sur les indices, les actions, le forex, les matières premières et les cryptomonnaies.
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Avantages et inconvénients de l’indicateur CCI
Si pour certains traders l’indicateur CCI est un indicateur efficace, notez qu’il comporte aussi certains désavantages.
Avantages de l’indicateur CCI
L’indicateur CCI reste un indicateur fiable et efficace dans les marchés volatils. Il est très facile à utiliser et permet au trader d’obtenir de très bons points d'entrés et de sorties sur le marché lorsqu’il est associé à d’autres indicateurs. Cet indicateur peut être utilisé avec toutes les stratégies de trading sans que vos graphiques et votre analyse technique ne soient altérés.
Inconvénients de l’indicateur CCI
Il est difficile de trouver des signaux d'entrées ou de sorties exploitables avec l’indicateur CCI dans un marché sans volatilité. Dans ce cas, les traders l’associent à d’autres indicateurs techniques pour identifier un signal d'entrée intéressant. L’indicateur CCI peut très vite passer de la zone de surachat à la zone de survente et vice-versa pendant les périodes de forte tendance.
Qu’est-ce que l’indicateur CCI en résumé
Le Commodity Channel Index (CCI) est un indicateur technique de marché utilisé pour suivre les mouvements du marché et indiquer la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique
Lorsque le CCI est supérieur à zéro, cela indique que le prix est supérieur à la moyenne historique. A l'inverse, lorsque le CCI est inférieur à zéro, le prix est inférieur à la moyenne historique
Différentes stratégies peuvent utiliser le CCI de différentes manières, notamment en l'utilisant sur plusieurs périodes pour établir des tendances dominantes, des reculs ou des points d'entrée dans cette tendance
Certaines stratégies de trading basées sur CCI peuvent produire plusieurs faux signaux ou perdre des transactions lorsque les conditions deviennent instables.
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