Turbo ou CFD : quel produit dérivé choisir en Bourse ?
Les CFD et les certificats turbo sont des produits financiers très similaires mais avec quelques différences qu’un bon trader doit comprendre et assimiler. Quelles sont les différences entre ces deux produits à effet de levier ?
Quelles sont les différences entre un certificat turbo et un CFD ?
Les CFD (Contracts For Difference) et les certificats turbo peuvent être définis comme des produits dérivés financiers à effet de levier qui permettent de spéculer à la hausse et à la baisse sur la valeur d’un actif sous-jacent (une action, un indice, une matière première ou une paire de devises), en suivant ses fluctuations sur le marché financier. Si ces deux produits présentent de fortes similitudes, ils ne s’adressent pas aux mêmes types de traders en prenant en compte le niveau de risque et les objectifs poursuivis.
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Qu’est-ce qu’un CFD ?
Un CFD ou contrat sur la différence est un produit financier à effet de levier qui permet de spéculer sur la différence de prix d'un actif financier (indices, actions, devises, obligations, ETF et matières premières) entre le moment où votre position est ouverte et le moment où elle est clôturée. En plus d’être négociés de gré à gré, les CFD n’ont pas d’échéance et peuvent entraîner une perte supérieure à votre marge ou couverture (la valeur du capital initial minimum nécessaire à l’ouverture de la position). Notez qu’il est possible de limiter vos pertes avec les CFD en utilisant un stop garanti.
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Qu’est-ce qu’un certificat turbo ?
Un turbo (également appelé turbo warrant ou certificat turbo) est un produit à effet de levier négociable sur les places financières et qui permet de spéculer à la hausse (turbo call) comme à la baisse (turbo put) sur plusieurs sous-jacents.
Les turbos se négocient sur les places boursières et non de gré à gré, ce qui facilite le calcul de leur prix et la maîtrise du sentiment de marché. Les risques de perte sur turbo sont limités avec l’inclusion d’un « knock-out » ou d’une barrière désactivante qui clôture automatiquement votre position lorsqu’elle est franchie. Dans ce cas, le certificat turbo expire et le trader perd son capital.
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Quelles sont les différences entre les CFD et les certificats turbo ?
Les certificats turbo sont négociables en bourse et ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier ou d'une banque. Ils possèdent un code « International Securities Identification Number » (ISIN) et un numéro d’identification de titre (WKN). Les CFD par contre, qui sont négociés de gré à gré, ne possèdent pas de numéro d’identification
Le prix d’un certificat turbo est plus transparent du fait que c’est un produit listé
Si les coûts relatifs aux certificats turbo ne peuvent pas être individuellement ventilés, ceux des CFD, notamment les coûts de financement, le spread et la marge peuvent être présentés de manière claire et transparente
Les certificats turbo incluent une barrière désactivante qui empêche de perdre plus que son investissement initial, même avec un fort effet de levier. Les CFD ne possèdent pas ce mécanisme de désactivation, ce qui entraîne parfois des pertes au-delà du capital initial investi. Un trader peut cependant associer un stop garanti à chaque position pour limiter ses pertes sur CFD
En investissant avec les certificats turbo, un trader s’expose au risque lié à l’émetteur, un risque qui n’existe pas lorsque vous négociez avec les CFD.
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Produits financiers |
CFD |
Certificats Turbo |
Caractéristiques |
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Place de négociation |
De gré à gré ou OTC (over the counter) |
Négociables sur les places boursières |
Effet de levier |
Dispose d’un effet de levier statique |
Disposent d’un effet de levier dynamique qui varie dans le temps |
Marchés disponibles |
Forex, indices, actions, cryptomonnaies, matières premières et plus encore |
Forex, indices et matières premières |
Gestion de risque |
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Trading sur turbo et trading sur CFD : comparatif des produits à effet de levier
Produits |
CFD |
Turbo24 |
Heures de négociation |
Vous pouvez négocier les CFD 24h/24 sur le forex et les principaux indices boursiers. Les autres sous-jacents peuvent être négociés pendant les heures d’ouverture du marché. |
Les Turbo24 sont les premiers turbos disponibles 24h/24, 5j/7 (du lundi au vendredi) |
Frais à payer |
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Les frais de financement sont reflétés par un ajustement du niveau de knock-out par le teneur de marché pour tous les marchés |
Types de trading disponible |
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Dividendes |
IG offre à ses clients un ajustement de dividende pour les CFD sur actions et indices |
Au cas où le Turbo24 sur indice que vous détenez reflète les versements de dividendes, le niveau de knock-out sera ajusté en fonction du montant du dividende |
Principaux marchés à trader |
Plus de 17 000 valeurs, dont : forex, indices boursiers, métaux, énergies, métaux au comptant, matières premières agricoles, actions, ETF, etc. |
Vaste sélection de valeurs populaires et liquides :
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Procédure de trading |
Choisissez la taille de votre ordre en sélectionnant le nombre de contrats ou d'actions que vous souhaitez négocier |
Sélectionnez votre niveau de knock-out et votre effet de levier. Ensuite, définissez le type et la taille de votre ordre |
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Certificat turbo vs CFD : quel est le meilleur produit financier à négocier ?
Les produits financiers dérivés à effet de levier comme les certificats turbo et les CFD sont des produits risqués qui ne s’adressent pas aux investisseurs possédant le même profil. Ces deux produits, bien qu’ayant des similarités, possèdent des particularités qui nécessitent des connaissances boursières solides, et une certaine maîtrise du risque de la part du trader.
Un investisseur aura le choix entre négocier les turbos et les CFD en fonction de son expérience, de son budget, de son scénario de trading sur un sous-jacent, de sa stratégie d’investissement et de son appétence au risque.
Turbo ou CFD: quel produit dérivé choisir en résumé
Les turbos et les CFD permettent de prendre position sur un sous-jacent, avec un effet de levier et un risque de perte en capital. Ces deux produits financiers possèdent des caractéristiques particulières que l’investisseur doit connaître et comprendre. Le choix entre négocier un actif sous-jacent en utilisant le certificat turbo ou le CFD dépend de facteurs propres au trader, comme le degré de risque ou sa stratégie d’investissement.
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