Turbo ou CFD : quel produit dérivé choisir en Bourse ?

Quelles sont les différences entre un certificat turbo et un CFD ?

Les CFD (Contracts For Difference) et les certificats turbo peuvent être définis comme des produits dérivés financiers à effet de levier qui permettent de spéculer à la hausse et à la baisse sur la valeur d’un actif sous-jacent (une action, un indice, une matière première ou une paire de devises), en suivant ses fluctuations sur le marché financier. Si ces deux produits présentent de fortes similitudes, ils ne s’adressent pas aux mêmes types de traders en prenant en compte le niveau de risque et les objectifs poursuivis.

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Qu’est-ce qu’un CFD ?

Un CFD ou contrat sur la différence est un produit financier à effet de levier qui permet de spéculer sur la différence de prix d'un actif financier (indices, actions, devises, obligations, ETF et matières premières) entre le moment où votre position est ouverte et le moment où elle est clôturée. En plus d’être négociés de gré à gré, les CFD n’ont pas d’échéance et peuvent entraîner une perte supérieure à votre marge ou couverture (la valeur du capital initial minimum nécessaire à l’ouverture de la position). Notez qu’il est possible de limiter vos pertes avec les CFD en utilisant un stop garanti.

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Qu’est-ce qu’un certificat turbo ?

Un turbo (également appelé turbo warrant ou certificat turbo) est un produit à effet de levier négociable sur les places financières et qui permet de spéculer à la hausse (turbo call) comme à la baisse (turbo put) sur plusieurs sous-jacents.

Les turbos se négocient sur les places boursières et non de gré à gré, ce qui facilite le calcul de leur prix et la maîtrise du sentiment de marché. Les risques de perte sur turbo sont limités avec l’inclusion d’un « knock-out » ou d’une barrière désactivante qui clôture automatiquement votre position lorsqu’elle est franchie. Dans ce cas, le certificat turbo expire et le trader perd son capital.

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Quelles sont les différences entre les CFD et les certificats turbo ?

• Les certificats turbo sont négociables en bourse et ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier ou d'une banque. Ils possèdent un code « International Securities Identification Number » (ISIN) et un numéro d’identification de titre (WKN). Les CFD par contre, qui sont négociés de gré à gré, ne possèdent pas de numéro d’identification

• Le prix d’un certificat turbo est plus transparent du fait que c’est un produit listé

• Si les coûts relatifs aux certificats turbo ne peuvent pas être individuellement ventilés, ceux des CFD, notamment les coûts de financement, le spread et la marge peuvent être présentés de manière claire et transparente

• Les certificats turbo incluent une barrière désactivante qui empêche de perdre plus que son investissement initial, même avec un fort effet de levier. Les CFD ne possèdent pas ce mécanisme de désactivation, ce qui entraîne parfois des pertes au-delà du capital initial investi. Un trader peut cependant associer un stop garanti à chaque position pour limiter ses pertes sur CFD

• En investissant avec les certificats turbo, un trader s’expose au risque lié à l’émetteur, un risque qui n’existe pas lorsque vous négociez avec les CFD.

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Certificat turbo vs CFD : quel est le meilleur produit financier à négocier ?

Les produits financiers dérivés à effet de levier comme les certificats turbo et les CFD sont des produits risqués qui ne s’adressent pas aux investisseurs possédant le même profil. Ces deux produits, bien qu’ayant des similarités, possèdent des particularités qui nécessitent des connaissances boursières solides, et une certaine maîtrise du risque de la part du trader.

Un investisseur aura le choix entre négocier les turbos et les CFD en fonction de son expérience, de son budget, de son scénario de trading sur un sous-jacent, de sa stratégie d’investissement et de son appétence au risque.

Turbo ou CFD: quel produit dérivé choisir en résumé

Les turbos et les CFD permettent de prendre position sur un sous-jacent, avec un effet de levier et un risque de perte en capital. Ces deux produits financiers possèdent des caractéristiques particulières que l’investisseur doit connaître et comprendre. Le choix entre négocier un actif sous-jacent en utilisant le certificat turbo ou le CFD dépend de facteurs propres au trader, comme le degré de risque ou sa stratégie d’investissement.