Trader la volatilité
La volatilité peut déclencher de nouvelles opportunités. Découvrez comment vous pouvez tirer parti des marchés en évolution rapide grâce à nos outils conçus pour vous aider à identifier les prochaines opportunités.
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Pourquoi trader la volatilité avec nous ?
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Bénéficiez de spreads serrés, systématiquement plus faibles que ceux disponibles sur les marchés sous-jacents, même en périodes de forte volatilité.2
Minimisez vos risques, même en période de volatilité des marchés, grâce à notre gamme d'outils de gestion du risque.
Prenez position 24h/24 et 7j/73 avec notre gamme exclusive de valeurs disponibles le week-end et d'actions disponibles en dehors des heures d’ouverture traditionnelles
Evaluez vos performances de trading grâce à notre outil d'analyse Trading Lab, qui vous permet d'explorer vos statistiques personnelles et voir ce qui fait le succès de votre trading tout comme les aspects à améliorer.
Restez informé(e) des mouvements de marché et des événements clés grâce à des alertes personnalisées envoyées par SMS, email ou notification push.
Comprendre le trading de la volatilité
Lorsque vous négociez la volatilité, vous anticipez la stabilité de la valeur d’un actif. Au lieu de prendre position sur sa hausse ou sa baisse, vous anticipez l’évolution de son cours, peu importe la direction.
Cela est particulièrement intéressant lorsque les événements mondiaux provoquent de l’incertitude sur les marchés. Vous vous attendez à un mouvement important du marché, mais vous n’êtes pas sûr de sa direction ? Investissez sur la volatilité pour prendre une position et réaliser un gain si vos prévisions sont correctes.
Tirez parti de la volatilité
La volatilité sur les marchés traditionnels. Des indices qui suivent la volatilité. Des contrats sur options. Trois manières d'investir lorsque les marchés évoluent rapidement.
- Marchés volatils
- VIX
- Options
Trouvez de la volatilité sur les marchés traditionnels
La volatilité peut toucher presque tous les marchés, en réaction à des événements macroéconomiques ou des facteurs propres à un secteur en particulier.
Quels sont les marchés les plus volatils ?
Si les périodes de volatilité peuvent parfois être déclenchées par des événements mondiaux, certains actifs sont intrinsèquement volatils puisqu’ils fluctuent d’un grand nombre de points au cours d’une journée normale. Voici quelques exemples.
- Les indices
- Les matières premières
- Le forex
Dow Jones
Comparez le Dow (Wall Street), qui se négocie actuellement à près de 24 000 points, avec le S&P 500 (US 500) qui est à environ 2850 points. Cette différence de valeur permet de comprendre pourquoi le Dow affiche généralement des mouvements intraday beaucoup plus importants que le S&P 500.
DAX
Pour des raisons similaires, le DAX (Allemagne 40) est souvent plus populaire auprès des investisseurs que le FTSE 100, qui est environ 55% plus petit et généralement moins volatil.
Pétrole
Le cours du pétrole est facilement déstabilisé et bien connu pour sa volatilité. La guerre des prix du pétrole de 2020 en est un parfait exemple, avec des augmentations record de l'offre et une baisse de la demande qui ont fait chuter le prix du Brent.
Or
L'or est une valeur refuge pour les investisseurs sur des marchés incertains. Toutefois, pendant la pandémie du coronavirus, même le métal précieux semble avoir perdu son lustre d’antan et son cours est devenu étonnamment volatil.
GBP/USD
La valeur de la livre par rapport au dollar réagit en général fortement à tout bouleversement ou incertitude politique au Royaume-Uni. Parmi les exemples récents, on peut citer le Brexit et ses retombées, ainsi que la propagation du virus covid-19. Cela a provoqué une fuite vers le dollar, considéré comme une valeur refuge, ce qui a fait baisser le cours de la paire GBP/USD.
EUR/USD
Cette paire importante s'est également montrée sensible aux récentes turbulences du marché. Le coronavirus s'est répandu dans toute l'Europe et l'EUR/USD a connu une période de volatilité inhabituelle.
Négocier l'indice de volatilité VIX3
En négociant le VIX avec IG, vous évaluez le paysage politique et économique émergent. L’indice grimpe généralement en parallèle avec l'instabilité mondiale et diminue lorsque les perspectives deviennent plus claires.
On peut se faire une idée de son orientation à partir du cours de valeurs refuges telles que l'or et le dollar, qui ont tendance à être tirés à la hausse par une demande accrue en période d'incertitude.
Vous pouvez aussi analyser la courbe de rendement : une baisse des rendements à long terme combinée à une hausse des rendements à court terme est généralement associée à une inquiétude croissante sur les marchés. Cela se produit lorsque les investisseurs se tournent vers le marché obligataire plutôt que vers des actifs plus risqués tels que les actions. Comme la plupart des ventes sur le marché sont volatiles, une courbe de rendement inversée suggère que le VIX est susceptible de grimper et les actions de baisser.
Vous pouvez également négocier l'indice de volatilité de l'Union Européenne (VSTOXX),3 qui retrace la volatilité des options de l'Euro Stoxx 50.
Tradez la volatilité au travers des options
Les options sont des contrats qui vous donnent le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une certaine date.
Il s’agit d’un moyen idéal pour négocier la volatilité, car vous pouvez utiliser les options pour prendre une position sur un large éventail d'actifs financiers dans des conditions de marché à la hausse, à la baisse ou même stables. Les options conviennent donc pour trader même lorsque la volatilité est faible.
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Nous sommes une société du FTSE 250 à la pointe de notre secteur depuis près de 50 ans
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Trouvez les opportunités pour trader la volatilité
Restez informé de la volatilité des marchés grâce à nos alertes de cours gratuites qui surveillent les marchés pour vous, en optimisant votre temps.
Configurez des alertes automatiques par email, SMS ou notification push pour être informé lorsque vos conditions sont déclenchées ou que l’événement économique a lieu. Ces alertes peuvent traiter de :
Variations de cours
Soyez notifié à chaque fois qu'un marché évolue selon le pourcentage ou le nombre de points que vous aurez défini.
Niveaux de cours
Recevez une notification dès qu'un marché atteint un cours prédéfini.
Niveaux techniques
Soyez averti lorsqu’un marché atteint les conditions techniques définies. Créez des alertes en choisissant parmi une large gamme d'indicateurs populaires tels que les moyennes mobiles, le MACD et les bandes de Bollinger.
Événements économiques
Mettez en place des alertes sur le calendrier économique pour être informé à l’avance des événements et annonces à venir et pour recevoir les données macroéconomiques dès leur publication.
Gérez votre risque
Placez un stop garanti pour limiter votre risque de perte et clôturer vos positions au cours exact que vous aurez déterminé. Le stop garanti est facturé uniquement lorsqu’il est déclenché.
Surveillez les gains et les pertes latents de vos comptes depuis notre plateforme ou notre appli, et veillez à ajouter des fonds lorsque cela est nécessaire. Et dans l’éventualité où votre compte passerait en solde négatif, nous ramènerons ce solde à zéro sans aucun frais pour vous.4
Les stratégies de trading de la volatilité
Une bonne compréhension des tenants et aboutissants de chaque marché peut vous aider à prévoir la volatilité d'un actif ou d'un secteur. Cependant, il existe également des outils techniques que vous pouvez utiliser pour identifier la volatilité potentielle sur presque tous les marchés.
Par exemple, la variation d’un cours qui se resserre et qui entraîne un rétrécissement des bandes de Bollinger signale une baisse de la volatilité, souvent suivie d’une augmentation significative. Dans ce type de situation, les investisseurs recherchent une cassure importante signalant une hausse du mouvement directionnel.
L’Average True Range (ou ATR) est un indicateur technique qui établit la moyenne de la fourchette de prix d'un marché dans le temps. Vous pouvez l’ajouter à n’importe quel marché, sur n’importe quelle période, afin de reconstruire l’historique de la volatilité ou la fourchette de prix.
L'ATR ajouté à une période journalière sur un indice peut permettre d’identifier de combien de points l'indice évolue (en moyenne) au cours d'une journée. De même, l’ATR ajouté à une paire de devises sur une période horaire peut permettre d’identifier de combien de points/pips (en moyenne) la paire de devises évolue en une heure.
FAQ
À quoi correspond la volatilité en trading ?
La volatilité se traduit par la probabilité qu'un marché effectue des mouvements de cours importants à court terme, à un certain moment. Les marchés très volatils sont généralement instables et sujets à de fortes fluctuations, à la hausse comme à la baisse.
La plupart des actifs très volatils s'accompagnent généralement d'un risque plus élevé, mais aussi d'une plus grande chance de réaliser des profits. C'est pourquoi la plupart des traders essaient de faire concorder la volatilité d'un actif avec leur propre profil de risque avant d'ouvrir une position.
Qu’est-ce qui provoque la volatilité ?
Le sentiment de marché et les déséquilibres entre l'offre et la demande sont les principaux moteurs de la volatilité, qui peuvent tous deux être influencés par les crises économiques, les développements politiques, les annonces d’entreprises ou encore les indicateurs macroéconomiques.
Quels indicateurs peut-on utiliser pour identifier la volatilité ?
Les bandes de Bollinger et l’Average True Range (ou ATR) sont les deux indicateurs les plus populaires utilisés pour identifier la volatilité des marchés. Ces deux indicateurs adoptent des approches différentes pour examiner la volatilité et sont souvent utilisés ensemble lors de l'étude des marchés.
Pour aller plus loin
Restez informés des prochains événements financiers clés et des marchés à surveiller.
Retrouvez les détachements de dividendes sur les principaux indices ainsi qu'une note de marché.
Découvrez les coûts liés au trading de nos produits.
1 Nos contrats sur l’indice de volatilité (VIX) et l’indice de volatilité EU sont cotés différemment du reste de nos marchés au comptant sur indices. Plutôt que de nous baser sur la valeur de l'indice sous-jacent, nous utilisons la même méthode que celle utilisée pour coter nos matières premières au comptant. Cela signifie que le cours au comptant diffère de celui des marchés sous-jacents. Le financement est également calculé grâce à la méthode utilisée pour les matières premières au comptant. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page sur les frais de financement overnight.
2 Basé sur une comparaison entre les spreads IG et le spread sous-jacent du Dow Jones établie en février 2020.
3 Sauf un délai de dix heures entre 23h le vendredi et 9h le samedi matin (heure de Paris), et un délai de 20 minutes avant l’ouverture des marchés le dimanche.
4 La protection contre le solde débiteur s’applique uniquement aux investisseurs particuliers en Europe.
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