Les caractéristiques du trading sur cryptomonnaies

Pourquoi négocier les cryptomonnaies ?

Lorsque vous négociez les cryptomonnaies avec IG, vous spéculez sur le fait que le cours de la valeur que vous avez choisie va augmenter ou baisser, sans jamais prendre possession de l'actif numérique. Cela est réalisable par le biais des produits dérivés tels que les CFD.

Parmi les caractéristiques des cryptomonnaies, nous retrouvons :

La volatilité des cryptomonnaies

Bien que le marché des cryptomonnaies soit relativement nouveau, il a connu une volatilité importante en raison de ses énormes intérêts spéculatifs à court terme. Par exemple, entre octobre 2017 et octobre 2018, le cours du bitcoin avait grimpé pour atteindre 19 378 $ avant de retomber à 5 851 $. D'autres cryptomonnaies ont été relativement plus stables, mais les nouvelles technologies ont souvent tendance à susciter un intérêt spéculatif.

La volatilité des cryptomonnaies est un des éléments qui rend ce marché si passionnant. Les mouvements rapides de ses cours en intraday permettent de se positionner à l’achat ou à la vente, mais ils augmentent également les risques de perte. Ainsi, si vous décidez d'explorer le marché des cryptomonnaies, assurez-vous d'avoir fait des recherches au préalable et d'avoir élaboré une stratégie de gestion des risques.

Les horaires de négociation des cryptomonnaies

Dépourvu de gouvernance centralisée, le marché des cryptomonnaies est généralement disponible 24h/24, sept jours sur sept. Les transactions se font directement entre les particuliers, sur des plateformes d’échanges présentent partout dans le monde. Cependant, il peut y avoir des périodes d'indisponibilité durant lesquelles le marché s'adapte à des mises à jour infrastructurelles, également appelées "forks".

Avec IG, vous pouvez négocier les cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires comme le dollar américain, de 5h du matin le samedi à 23h le vendredi (heure de Paris).

Une meilleure liquidité

La liquidité permet de mesurer avec quelle vitesse et facilité une cryptomonnaie peut être convertie en espèces, sans impacter les cours du marché. La liquidité est un facteur important qui permet d'obtenir de meilleurs prix, des temps de transaction plus courts et une précision accrue en terme d’analyse technique.

En général, le marché des cryptomonnaies est considéré comme non liquide (ou illiquide) parce que les transactions sont dispersées sur plusieurs plateformes d’échanges, ce qui signifie que des transactions relativement petites peuvent avoir un impact énorme sur les cours du marché. C'est en partie la raison pour laquelle les marchés des cryptomonnaies sont si volatils.

Toutefois, avec IG vous pouvez obtenir une meilleure liquidité lorsque vous négociez des cryptomonnaies, car nous obtenons les meilleurs cours grâce aux données de plusieurs places boursières. En d’autres termes, vos transactions seront généralement exécutées plus rapidement et à moindre coût.

Possibilité de se positionner à l’achat ou à la vente

Acheter une cryptomonnaie signifie acheter l'actif à l'avance dans l'espoir qu'il prenne de la valeur. Mais lorsque vous tradez sur le cours d'une cryptomonnaie, vous pouvez profiter des marchés qui sont en baisse et en hausse. On parlera respectivement de position « courte » ou « short » ou de position « longue ».

Position courte

Position longue

Par exemple, supposons que vous décidiez d'ouvrir une position CFD courte sur l'éther parce que vous pensez que son cours va baisser. Si la valeur de l'éther chute par rapport au dollar américain, vous réaliseriez un gain. Cependant, si la valeur de l'éther venait à augmenter par rapport au dollar américain, vous subiriez une perte.

Une exposition à effet de levier

Le trading de CFD est un produit à effet de levier, ce qui permet d'ouvrir une position uniquement avec une petite partie de la valeur de la transaction. En d'autres termes, vous pourriez acquérir une exposition importante sur le marché des cryptomonnaies tout en n’immobilisant qu'une partie relativement faible de votre capital.

Les profits ou les pertes issus de vos transactions sur cryptomonnaies refléteront la valeur totale de la position au moment où elle est clôturée, donc trader avec effet de levier vous offre la possibilité de réaliser des gains importants à partir d'un investissement relativement petit. Toutefois, les pertes peuvent également être amplifiées et pourraient même dépasser votre dépôt initial pour chaque transaction individuelle. C'est pourquoi il est crucial de bien considérer la valeur totale d’une position à effet de levier, avant de placer votre ordre sur CFD.

Il est également important d’établir une stratégie de gestion des risques adéquate, qui devrait inclure les stops et les limites appropriés.

Ouvrir un compte rapidement

L’achat ou la vente de cryptomonnaies implique de passer par une plateforme d’échange, ce qui nécessite de créer un compte de devises et de stocker la cryptomonnaies dans votre propre portefeuille digital. Ce processus peut être restrictif et prendre beaucoup de temps.

En revanche, négocier des cryptomonnaies avec IG ne demande pas d'accéder directement à une plateforme d’échange, car nous nous exposons au marché sous-jacent en votre nom. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir ni de gérer un compte de devises, ce qui vous permettra d'être prêt à trader beaucoup plus rapidement. En effet, la demande d'ouverture de compte se fait en ligne et ne prend pas plus de 5 minutes à remplir.

Faut-il investir ou trader les cryptomonnaies ?

Avant de décider si vous préférez acheter ou trader des cryptomonnaies, il est important d'examiner les différences entre les deux méthodes. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails.

• Vous souhaitez détenir la cryptomonnaie entière.
• Vous êtes prêt à payer la valeur totale de l'actif à l'avance.
• Vous souhaitez bénéficier d’une exposition directe à un marché sous-jacent par compte.
• Vous êtes prêt à attendre d’avoir un compte de devises avant de pouvoir acheter ou vendre.
• Vous ne voyez pas d’objection à ce que l'on vous impose des limites d'introduction ou des dépôts maximums.
• Cela ne vous pose pas de problème de payer des frais supplémentaires pour les dépôts ou les retraits.

• Vous souhaitez pouvoir spéculer sur le prix de cryptomonnaies sans posséder l’actif numérique.
• Vous voulez tirer parti de votre position en ne payant qu'une fraction du coût initial.
• Vous voulez bénéficier d'une exposition indirecte sur plusieurs marchés sous-jacents avec un seul compte.
• Vous souhaitez commencer à trader immédiatement.
• Vous ne voulez pas être sujet à une limite maximale de dépôt de fonds.
• Vous ne souhaitez pas payer de frais de dépôts ou de retraits.