Qu’est-ce que l’indicateur RSI et comment l’utiliser en trading ?
L’indicateur RSI ou « indicateur de force relative », fait partie de la catégorie des indicateurs techniques qui permettent d’évaluer la dynamique d’un actif. Découvrez ce qu’est l’indicateur RSI en trading.
Qu’est-ce que l’indicateur RSI (Relative Strenght Index) ?
L'indice de force relative (RSI), développé par J. Welles Wilder, est un indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique et qui mesure la vitesse et l'ampleur des changements de prix récents d'un titre. Elle permet d’évaluer les conditions de surévaluation ou de sous-évaluation du prix de ce titre. Le RSI est affiché sous forme d'oscillateur (un graphique linéaire) sur une échelle de zéro à 100. Il est généralement utilisé sur 14 périodes.
En d’autres termes, cet indicateur évalue la dynamique d’un actif pour déterminer s’il est en zone de surachat ou de survente. Dans le cadre de l’analyse technique c’est un incontournable pour savoir quand acheter et vendre. Il peut également indiquer des titres qui peuvent être amorcés pour un renversement de tendance ou un recul correctif du prix.
Traditionnellement, le RSI est considéré comme suracheté lorsqu'il est supérieur à 70 et survendu lorsqu'il est inférieur à 30. Des signaux peuvent être générés en recherchant des divergences et des sautes d'échec. Le RSI peut également être utilisé pour identifier la tendance générale.
Pourquoi le RSI est-il important ?
Les traders peuvent utiliser le RSI pour prédire le comportement des prix d'un actif
Il peut aider les traders à valider les tendances et les inversions de tendance
Il peut indiquer des titres surachetés et survendus
Il peut fournir aux traders à court terme des signaux d'achat et de vente
C'est un indicateur technique qui peut être utilisé avec d'autres pour soutenir les stratégies de trading.
Comment calculer l’indicateur RSI ?
Le calcul du RSI représente une pondération du nombre de hausses sur le nombre de baisses appliqué sur le nombre de périodes choisies.
Le RSI se calcule comme suit :
Comment interpréter le RSI en bourse ?
Les 2 niveaux à surveiller sur le RSI sont :
La zone de surachat lorsque le RSI est au-dessus de 70
La zone de survente lorsque le RSI est au-dessous de 30.
Le calcul du RSI permet d’obtenir un chiffre compris entre 0 et 100. La plupart des analystes estiment qu’un RSI autour de 70 signifie qu’un actif est suracheté et donc sujet à une correction. À l’inverse, on considère qu’un RSI autour de 30 signifie qu’un actif est survendu et donc sujet à un rallye haussier.
Dans une tendance haussière ou un marché haussier, le RSI a tendance à rester dans la fourchette de 40 à 90, la zone 40-50 servant de support. Lors d'une tendance baissière ou d'un marché baissier, le RSI a tendance à rester entre 10 et 60, la zone 50-60 agissant comme résistance. Ces plages varieront en fonction des paramètres RSI et de la force de la tendance sous-jacente du titre ou du marché.
Si les prix sous-jacents atteignent un nouveau haut ou un nouveau bas qui n'est pas confirmé par le RSI, cette divergence peut signaler un renversement des prix. Si le RSI fait un plus haut inférieur et suit ensuite avec un mouvement à la baisse en dessous d'un plus bas précédent, un échec du swing supérieur s'est produit. Si le RSI fait un plus bas plus élevé et suit ensuite avec un mouvement à la hausse au-dessus d'un plus haut précédent, un échec de l'oscillation inférieure s'est produit.
Exemple de calcul du RSI
Admettons qu’au cours des derniers mois, Amazon ait en moyenne augmenté de 5 points et baissé de 10 points. Divisons 5 par 10, ce qui donne 0,5, puis ajoutons 1. Nous obtenons alors 1,5. Divisons ensuite 100 par le chiffre obtenu, soit 1,5, ce qui nous donne 66,66. Déduisons enfin ce chiffre de 100 et nous obtenons 33,34.
Dans cet exemple, le RSI d’Amazon est donc de 33,34.
Comment utiliser l’indicateur RSI en trading ?
Les investisseurs utilisent l'indicateur RSI pour trader sur les différents marchés financiers comme celui des indices, des actions, du forex, des cryptomonnaies ou encore des matières premières via les produits dérivés comme les Turbo24, les options vanilles et produits barrières et les CFD en suivant les étapes ci-dessous :
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L’indicateur RSI fait partie de la famille des oscillateurs et donc, il est moins efficace sur le marché avec moins de volatilité.
Avantages et inconvénients de l’indicateur RSI
L’indicateur RSI offre certains avantages et quelques inconvénients :
Avantages de l’indicateur RSI
L’indicateur RSI est très simple à interpréter visuellement
Il permet de voir très vite si le marché est en zone de surachat et de survente malgré le retard lié à la prise en compte de mouvements de prix antérieurs
L’indice RSI permet de déterminer une tendance boursière
Il est très utilisé en analyse technique surtout pour le trading à court terme
L’indicateur RSI peut être utilise sur tout type d’actif (Forex, indices, cryptomonnaies, actions …).
Inconvénients de l’indicateur RSI
L’indicateur RSI peut donner des faux signaux de trading dans les zones de surachat ou de survente sur le trading à très court terme
Comme la plupart des indicateurs techniques, ses signaux sont plus fiables lorsqu'ils sont conformes à la tendance à long terme.
Cet indicateur est plus difficile à utiliser sur les marchés avec peu de volatilité
Étant donné que l'indicateur affiche une dynamique, il peut rester suracheté ou survendu pendant longtemps lorsqu'un actif a une dynamique significative dans les deux sens.
Qu’est-ce que l’indicateur RSI en résumé
L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum populaire introduit en 1978
Le RSI fournit aux traders des techniques de signaux sur la dynamique des prix a la hausse ou à la baisse, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d'un actif
Un actif est généralement considéré comme suracheté lorsque le RSI est supérieur à 70 et survendu lorsqu'il est inférieur à 30
La ligne RSI passant sous la ligne de surachat ou au-dessus de la ligne de survente est souvent considérée par les commerçants comme un signal d'achat ou de vente.
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