Qu’est-ce que le breakout en trading et comment l’utiliser ?

Qu’est-ce qu’un breakout en trading ?

Le breakout, qui signifie « cassure » en anglais, est la rupture d’un seuil stratégique en trading. Une cassure est un cours d’action sortant d’un niveau de support ou de résistance défini avec une augmentation du volume, ce qui entraîne souvent une tendance haussière ou baissière importante. Un breakout est intéressant car il est souvent suivi par des forts volumes de transaction et une forte augmentation de la volatilité des cours. Il se produit souvent suite à un changement dans l’offre et la demande d’un actif.

Les breakouts se produisent dans tous les types de marché, dans n’importe quelle tendance et en tout temps. En règle générale, les mouvements de prix les plus explosifs résultent de cassures de canaux et de cassures de modèles de prix tels que des triangles, des drapeaux ou des modèles de tête et d'épaules.

Qu'est-ce que le breakout trading ou la stratégie de cassure en trading ?

Le breakout trading ou stratégie de cassure est une approche de trading populaire utilisée par les traders actifs pour prendre position dans les premiers stades de cette tendance. Cette stratégie est souvent le point de départ de mouvements de prix importants et d’une volatilité accrue – lorsqu’elle est gérée avec soin, elle peut même présenter un faible risque.

La stratégie de cassure consiste à prendre une position longue après que le cours de l'action dépasse le niveau de résistance ou à prendre une position courte si l'action passe en dessous du niveau de support. Une fois que l'action se négocie au-delà de la « barrière des prix » perçue, la volatilité a tendance à augmenter. Le cours de l’action évoluera alors dans le sens de la cassure.

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Les traders sont toujours à la recherche d'un élan fort, et la cassure réelle peut être un signe pour entrer en position et profiter du mouvement du marché. Pour que cette stratégie fonctionne, les traders doivent être à la fois rapides, agressifs et potentiellement négocier des volumes plus élevés. De plus, les traders n’ont pas besoin d’attendre pour savoir si la transaction fonctionnera ou non, car cela devient évident instantanément.

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Quels sont les différents types de breakout ?

Il existe trois types de breakout :

1. Le breakout de continuation

2. Le breakout de reversement

3. Le faux breakout

• Le breakout de continuation

Comme son nom l'indique, le breakout de continuation vise à entrer sur le marché lorsqu'il y a une cassure d'un niveau clé de support ou de résistance. Le trader se lance dans une tendance déjà existante avec l’idée que la tendance établie se poursuivra.

Les traders commencent par identifier une tendance, puis recherchent une phase de « consolidation ». La stratégie commence à générer des rendements lorsque le prix sort de la consolidation et dépasse le niveau clé de support ou de résistance. C'est à ce moment-là que vous effectuez la transaction, avec l'objectif de profit fixé en mesurant la hauteur de la phase de consolidation et en la projetant dans la direction de la cassure.

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• Le breakout de reversement

Le breakout de reversement est utilisé par les traders lorsqu'une tendance déjà terminée et qui se consolide pendant un certain temps est sur le point de sortir de cette consolidation dans la direction opposée. Alors que le breakout de continuation vise à capitaliser sur l'élan d'une tendance, le breakout de reversement ou d’inversion vise à profiter d'un renversement de tendance attendu.

• Le faux breakout

Le faux breakout est une action d'inversion des prix, qui peut également être appelée « manipulation de marché », dans laquelle le prix franchit le niveau inférieur ou supérieur à la zone, puis s'inverse rapidement et impulsivement. Cela se produit dans les zones de résistance ou de support.

Comment identifier les breakouts ?

Pour identifier un breakout, vous devez d’abord identifier les niveaux de support ou de résistance qu'un marché s'efforce de franchir. Plus le support ou la résistance est fort, meilleur sera le résultat.

• Un niveau de support : est une zone (et non une ligne) où le prix subit une énorme pression d'achat en raison d'une baisse antérieure du prix. Lorsque vous utilisez l'analyse technique pour prendre vos décisions de trading, l'examen d'un graphique sur une période prolongée montrera généralement certains niveaux de support – des zones dans lesquelles les prix sont généralement soutenus. Ces niveaux de support fournissent un « plancher » pour les prix des actifs

• Un niveau de résistance : est une zone dans laquelle le prix subit une énorme pression de vente en raison du mouvement impulsif à la hausse lors de l'action précédente des prix. Sur un graphique, vous pouvez souvent trouver des niveaux de résistance comme des zones où les prix s'arrêtent généralement (ou résistent) et ne peuvent pas monter plus haut parce que les détenteurs d'actifs vendront pour réaliser un profit.

Lorsqu’un titre dépasse un niveau de support, l’ancien support devient la nouvelle résistance. Lorsqu'il franchit son niveau de résistance, l'ancien niveau de résistance devient le nouveau support. La plupart des transactions verront le titre retester le niveau cassé assez rapidement, et s'il le franchit, vous devriez envisager d'accepter la perte.

De nombreux traders mettent en place des ordres stop et des stop-limites au niveau de support et de résistance. Il s’agit de gérer leur risque, ce qui signifie que les deux niveaux restent rigidement en place pendant un certain temps.

Après avoir identifié votre niveau de support ou de résistance, vous devez attendre un signal indiquant que le breakout est peut-être imminent. La plupart des stratégies nécessitent de la patience, et les cassures ne font pas exception. Vous devez attendre que le cours de l’action fasse un mouvement important.

Enfin, vous devez fixer un objectif de profit. Vous devez être sûr du moment où réaliser des bénéfices avant d’effectuer votre transaction.

Quel est le meilleur moment pour entrer sur un breakout ?

Les cassures peuvent être négociées à tout moment. Vous pouvez négocier une cassure en dessous d'un niveau de support pluriannuel et maintenir la transaction pendant des mois.

Notez cependant que le breakout trading est plus populaire auprès des traders à court terme, car ils tentent de saisir l'élan et de profiter des mouvements soudains du marché qui se produisent sur une courte période.

Comment trader les breakouts ?

Pour trader les breakouts avec nous au travers des Turbo24, des produits barrières , des options vanilles et des CFD en suivant ces étapes :

1. Familiarisez-vous avec le fonctionnement des Turbo24, des produits barrières et options vanilles, des CFD et du trading sur actions

2. Choisissez une stratégie de trading qui vous convient

3. Commencez à développer votre stratégie dans un environnement sans risque avec un compte simulateur de Turbo24 ou un compte démo IG

4. Ouvrez un compte de trading réel ou un compte de trading Turbo24 puis déposez des fonds

5. Recherchez la valeur de votre choix dans l’onglet de recherche

6. Choisissez un montant et entrez le nombre d'actions que vous souhaitez négocier

7. Ouvrez votre/vos position(s) et apprenez la gestion du risque avec IG.

Avantages et inconvénients de la stratégie du breakout

Comme pour toutes les stratégies, le breakout trading présente son propre ensemble unique d'avantages et d'inconvénients.

Avantages du breakout trading

• Potentiel de profit : le breakout trading peut être rentable, car le prix d'un actif peut évoluer rapidement lorsqu'il dépasse la cassure

• Points d'entrée et de sortie : cette stratégie élimine l'émotion de la transaction car il y a des points très clairs pour chronométrer votre transaction, à la fois pour prendre des bénéfices et pour accepter une perte

• Utilisabilité multi-marchés : le breakout trading s'applique à de nombreux marchés comme celui des actions, des matières premières, des cryptomonnaies et du forex

• Simplicité de temps : les traders peuvent définir leurs ordres automatiques après avoir effectué leur analyse, puis quitter le marché sans se soucier des ajustements constants.

Inconvénients du breakout trading

• Rythme rapide : les traders doivent généralement être capables de prendre des décisions rapides à mesure que le marché évolue. Cette pression n'est pas pour tout le monde

• Patience : en plus d'agir rapidement, la stratégie de trading de cassure exige que les traders soient capables d'attendre la cassure puis confirmer la direction de la tendance. Vous pouvez passer du temps à analyser des opportunités qui n’aboutissent jamais à une transaction

• Fausses cassures : ce que l'on appelle des « falsifications » peuvent se produire, lorsque le prix de l'actif sort de la phase de consolidation, mais s'inverse ensuite rapidement, entraînant une perte. Vous pouvez minimiser les risques que cela se produise en vérifiant des signaux de confirmation supplémentaires, mais cela augmente le risque de rater complètement l'opportunité

• Volatilité : les breakouts se produisent sur des marchés très volatils, ce qui signifie que vous pouvez tout faire correctement tout en subissant une perte. Aucune stratégie n'est infaillible

• Coûts de négociation : la stratégie implique souvent de nombreuses petites transactions, ce qui augmente les frais de plateforme et réduit les rendements au fil du temps.

Qu’est-ce que le breakout trading en résumé

• Un breakout ou cassure se produit lorsque le cours d'une action sort d'un niveau de support ou de résistance défini avec un volume accru

• La stratégie de cassure ou le breakout trading est une approche de trading populaire utilisée par les traders actifs pour prendre position dès les premiers stades de cette tendance

• Un trader en cassure entrera dans une position longue après que le cours de l'action dépasse un niveau de résistance ou deviendra vendeur si l'action passe en dessous du support

• Le trading de cassure peut être rentable, car le prix d'un actif peut évoluer rapidement lorsqu'il dépasse la cassure

• Il existe un risque de négociation sur de fausses cassures, où le prix de l'actif sort de la phase de consolidation, mais s'inverse ensuite rapidement, entraînant une perte.