Guide du scalping sur Forex pour débutants
Découvrez ce qu'est le scalping sur Forex et quels sont les cinq meilleurs indicateurs pour ce style de trading.
Qu'est-ce que le scalping dans le cadre du trading sur Forex ?
Le scalping sur Forex est un style de trading qui implique d'ouvrir et de clôturer plusieurs positions sur une ou plusieurs paires de devises au cours d'une journée, généralement en quelques secondes ou quelques minutes. Au lieu d'ouvrir une position lorsqu'une tendance débute et de la clôturer lorsqu'elle se termine, les scalpeurs ouvrent et clôturent plusieurs positions au sein d'une même tendance.
Les scalpeurs sur Forex visent à gagner seulement quelques pips à la fois, en cherchant à réaliser de nombreux gains assez faibles plutôt que des gains plus importants mais moins nombreux. Un pip est une unité de mesure des variations de cours, qui indique une variation de cours au niveau de la quatrième décimale. Par exemple, si le cours d'une paire Forex passe de 1,3980 à 1,3979, on dit qu'elle a baissé d'un pip. Cependant, quelques exceptions existent, notamment pour le yen japonais, qui est coté à seulement deux décimales.
Les scalpeurs utilisent généralement des produits dérivés tels que les CFD pour trader sur la hausse ou la baisse des paires Forex. Ils ouvrent une position à l'achat (longue) s'ils pensent que les cours vont augmenter et une position à la vente (courte) s'ils pensent que les cours vont baisser.
Ces produits à effet de levier permettent aux investisseurs d'ouvrir une position en n’immobilisant qu’une petite partie de leur capital, appelé la couverture. L’effet de levier peut amplifier les gains mais également les pertes, car les gains ou pertes sont calculés à partir de la valeur totale de la position. Il est donc essentiel de mettre en place une stratégie de gestion du risque appropriée, quelles que soient les techniques de scalping utilisées.
En savoir plus sur le scalping
Les éléments à prendre en compte avant de débuter le scalping sur Forex
Avant d'adopter une stratégie de scalping sur Forex, il est important de comprendre ce qu'est la liquidité et la volatilité d'une devise et les avantages et les inconvénients de ce style de trading.
Liquidité et scalping sur Forex
L'équivalent de 6,6 billions de dollars de transactions Forex sont effectuées chaque jour, ce qui en fait le marché le plus liquide au monde. La liquidité désigne la capacité à acheter et à vendre rapidement sans affecter les cours du marché. La liquidité élevée du marché Forex en fait un marché idéal pour les scalpeurs, qui doivent entrer et sortir rapidement de leurs positions, parfois dans un intervalle de quelques secondes.
La liquidité d'une devise n'est pas fixe. En effet, elle évolue en fonction de plusieurs facteurs, notamment le moment de la journée, le nombre d'investisseurs actifs sur le marché à un moment donné et des conditions économiques plus larges telles que les taux d'inflation et le PIB des pays. Les paires de devises les plus liquides sont généralement celles qui sont les plus négociées, telles que l'EUR/USD, le GBP/USD et l'USD/JPY.
Sur les marchés très liquides comme le Forex, le spread achat/vente est plus serré, ce qui permet de réduire les frais de transactions malgré le grand nombre de positions que les scalpeurs ouvrent. Les gains étant progressifs, les spreads plus faibles permettent de réaliser des gains plus importants.
Sur d'autres marchés, la liquidité est généralement un signe de stabilité, mais le Forex est extrêmement volatil. Cela signifie que des variations importantes de cours à court terme peuvent se produire à tout moment, ce qui peut provoquer une hausse et une baisse très rapide des devises. Cette volatilité permet de réaliser des gains plus importants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les scalpeurs privilégient généralement le Forex. Cependant, cela peut également entraîner une exposition accrue au risque.
Volatilité et scalping sur Forex
La volatilité est un avantage dans le cadre du trading sur produits dérivés. En effet, elle permet aux investisseurs de tirer parti de la hausse et de la baisse des cours.
Cependant, il est important de disposer d’une stratégie de gestion du risque afin de réduire les pertes, notamment lorsque l'effet de levier est utilisé pour ouvrir une position. Le scalping étant plus efficace lorsque les marchés sont volatils, il est plus judicieux d'ouvrir une position à l'ouverture et à la clôture des marchés.
Certaines paires de devises telles que l'AUD/JPY, le GBP/EUR et l'USD/MXN sont plus volatiles en raison de leur liquidité réduite et de facteurs économiques tels que les accords commerciaux, les exportations et les ressources naturelles. De plus, grâce à nos marchés disponibles le week-end, dont le GBP/USD, l’EUR/USD et le JPY/USD, vous n'avez pas besoin d'attendre l'ouverture des marchés le lundi pour prendre position si la volatilité est élevée le samedi et le dimanche.
Lorsque vous apprenez comment scalper sur le Forex, il faut garder à l'esprit que ce style de trading comporte des avantages et des inconvénients :
Avantages du scalping sur Forex |
Inconvénients du scalping sur Forex |
| Amplifie les gains grâce à l'effet de levier | Amplifie les pertes en raison de l'effet de levier |
| Vous ouvrez et clôturez des positions rapidement | Les gains minimes peuvent être décimés à cause d'une perte importante |
| Vous négociez sur des centaines de paires de devises | Vous risquez votre capital sur un marché très volatil |
| Vous réduisez les pertes en détenant vos positions pendant une courte période | Profits réalisés lentement en cumulant des gains minimes |
Comment débuter le scalping sur Forex ?
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Ouvrez ou connectez-vous à votre compte de trading sur CFD
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Découvrez le fonctionnement du Forex
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Développez un plan de trading personnalisé
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Optez pour une position longue ou courte et prenez des mesures de gestion du risque
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Ouvrez et surveillez votre position
Top 5 des indicateurs dans le cadre du scalping sur Forex
Bandes de Bollinger
De nombreux investisseurs utilisent les bandes de Bollinger pour déterminer des zones de volatilité sur le marché. Les bandes de Bollinger reposent sur une moyenne mobile simple (MMS) et un écart-type défini au-dessus et en dessous de cette MMS pour indiquer la volatilité possible d'un marché.
Les investisseurs estiment que des écarts-types plus importants indiquent une volatilité accrue sur le marché sous-jacent. En revanche, si les bandes sont étroites, cela signifie que le marché sous-jacent est stable.
Lorsque les écarts-types (« bandes ») s'élargissent, les investisseurs considèrent qu'il s'agit d'un « rebond de Bollinger », qui est considéré comme un signe de retracement à venir. Le rétrécissement des bandes, appelé « pincement de Bollinger » (Bollinger squeeze) est utilisé pour prévoir une cassure des cours de l'actif sous-jacent.
Utilisées avec d'autres indicateurs de scalping sur Forex, les bandes de Bollinger peuvent faire partie d’une stratégie de scalping efficace.
En savoir plus sur les bandes de Bollinger
Moyenne mobile (MM)
Une moyenne mobile est une formule mathématique utilisée pour identifier les tendances émergentes et existantes sur les marchés. Elle prend la forme d'une ligne indiquant une moyenne. Il existe deux types de moyenne mobile : la moyenne mobile simple (MMS) et la moyenne mobile exponentielle (MME). Les moyennes mobiles sont des indicateurs populaires dans le cadre de la plupart des stratégies de scalping sur Forex car elles sont faciles à interpréter.
Une MMS additionne un nombre de valeurs et divise ce résultat par le nombre de valeurs. Par exemple, un scalpeur peut additionner les cours d'une paire de devises à des intervalles allant de cinq minutes à plus d'une heure, puis diviser ce résultat par 12.
Les scalpeurs sur Forex examinent généralement plusieurs moyennes à court terme et une moyenne plus longue pour dégager une tendance.
Pour la paire USD/ZAR ci-dessus, les trois lignes peuvent être interprétées comme suit :
- La ligne rouge indique une tendance générale à 200 périodes
- La ligne noire indique une tendance à 20 périodes
- La ligne verte indique une tendance à 5 périodes
Les scalpeurs sur Forex recherchent le point au niveau duquel la moyenne mobile à 5 périodes dépasse celle à 20 périodes afin d'ouvrir une position qui suit la direction de la tendance. Cela est indiqué par les flèches.
Une moyenne mobile exponentielle (MME), quant à elle, réagit à des variations de cours plus récentes. Dans l'exemple ci-dessous, pour la même paire de devises, les moyennes mobiles (à 3, 12 et 100 périodes) se rapprochent à mesure que les données s'actualisent.
Toute stratégie de scalping sur Forex devrait comporter une gestion du risque efficace, notamment à l'aide de stops, qui sont essentiels pour éviter des pertes importantes pouvant décimer rapidement de nombreux gains minimes.
En savoir plus sur les moyennes mobiles
Oscillateur stochastique
Un oscillateur stochastique est un indicateur technique qui compare la valeur actuelle d'une paire de devises à son range sur une période récente. Les scalpeurs peuvent utiliser l'oscillateur stochastique pour prévoir quand une tendance deviendra haussière ou baissière.
Sur un oscillateur stochastique, lorsque la ligne noire en continu, appelée %K, croise la ligne pointillée rouge %D, cela indique qu'un changement de direction est imminent. Ces hausses et ces baisses ont tendance à se produire autour des extrêmes d’un range récent.
Si la ligne %K dépasse la %D, il s'agit d'un signal d'achat. À l'inverse, si la %K passe sous la ligne %D, il s'agit d'un signal de vente. Vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous :
Dans cet exemple, qui examine l'USD/CHF sur une période de trois minutes, les flèches pointent vers un signal d'achat. Un scalpeur peut donc envisager d'ouvrir une position longue à ce stade. Il clôturerait ensuite sa position lorsque la ligne %K passe sous la ligne %D au sommet du range.
À l'inverse, un scalpeur pourrait ouvrir une position courte lorsque la ligne %K passe sous la ligne %D au sommet et la clôturer lorsqu'elle passe au-dessus de la ligne %D en bas du range.
En savoir plus sur l'oscillateur stochastique
Le parabolique SAR (stop and reverse)
Le parabolique SAR est un indicateur technique qui prend la forme d'une série de points au-dessus ou en dessous du cours du marché. Les scalpeurs l'utilisent principalement pour identifier les retournements potentiels afin de déterminer des points d'entrée et de sortie.
Lorsque les points rouges se trouvent au-dessus du cours actuel, il s'agit d'un signal de vente indiquant qu'un marché baissier est imminent. Lorsque les points verts se trouvent sous le cours actuel, cela est considéré comme un signal d'achat, et donc un marché haussier potentiel. Par exemple, les scalpeurs pourraient estimer que l'apparition du premier point vert après une série de points rouges marque le début d'un retournement haussier, et ainsi ouvrir une position longue. À l'inverse, si un point rouge apparaît après une série de points verts, un investisseur pourrait décider d'ouvrir une position courte.
Dans l'exemple suivant de l'AUD/JPY, les flèches indiquent des points où un scalpeur ouvrirait une position courte ou longue selon la direction du retournement.
Le RSI
Le RSI est un indicateur de momentum qui utilise une fourchette de 0 à 100 pour déterminer si la direction actuelle du marché sous-jacent pourrait connaître un retournement. Il utilise les niveaux de support et de résistance situés respectivement à 30 et à 70 afin de déterminer quand la tendance du marché pourrait changer de direction.
Lorsque le RSI passe au-dessus de 70, cela peut indiquer que le marché est suracheté. L'investisseur peut donc en profiter pour ouvrir une position courte. Si le RSI passe sous 30, cela peut indiquer que le marché est survendu, suggérant à l'investisseur d'ouvrir une position longue. Dans l'exemple du GBP/JPY ci-dessous, on peut voir que le RSI évolue au-dessus de 70, ce qui indique un retournement de tendance imminent.
Les scalpeurs doivent être conscients du fait que l'utilisation du RSI sur une courte période peut donner lieu à des signaux prématurés ou faux.
Points clés du scalping sur Forex
- Les scalpeurs sur Forex ouvrent et clôturent de nombreuses positions au cours d'une tendance, généralement en quelques minutes voire quelques secondes
- Vous devez tenir compte de la liquidité et de la volatilité du marché avant d'adopter une stratégie de scalping sur Forex
- Les produits dérivés tels que les CFD permettent aux investisseurs de prendre position sur les cours des paires de devises à la hausse ou à la baisse
- L’effet de levier permet aux investisseurs d'amplifier leurs gains, mais il peut également amplifier leurs pertes
- Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques, dont les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, l'oscillateur stochastique, le parabolique SAR et le RSI dans le cadre de votre stratégie de scalping sur Forex
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