Qu’est-ce que le trading de fin de journée (EOD) et comment fonctionne-t-il ?
Le trading de fin de journée (EOD) peut être un moyen flexible de trader sur une période limitée. Découvrez comment utiliser une stratégie de trading de fin de journée, notamment à l’aide des ordres stops, limites et au marché.
Qu’est-ce que le trading de fin de journée (EOD) ?
Le trading de fin de journée (end-of-day, ou EOD, en anglais) renvoie à un ordre placé par un trader pour qu’une position soit exécutée au plus tard à la fermeture des marchés.
Le trading de fin de journée consiste à trader une action ou un autre titre dont le cours oscille pendant une période de négociation définie. Cette période dépend du titre et du marché sur lequel il est tradé.
Les traders peuvent passer différents types d’ordres de fin de journée, aussi bien d’achat que de vente. Il peut s’agir d’ordres au marché, d’ordres à cours limité (ordres limites) ou d’ordres stops. Contrairement aux trades avec des ordres « bons jusqu’à annulation » (good-'til-canceled), les trades EOD sont d’ordinaire exécutés d’ici la clôture des marchés. Ils ne se prolongent pas au cours de la séance suivante.
Un ordre limite précise le prix auquel un trader est prêt à acheter ou vendre un titre, à quelque moment que ce soit. En revanche, un ordre au marché tient compte du meilleur prix disponible pour un titre au moment de son exécution. Un ordre stop est un ordre donné à votre courtier d’entrer ou de sortir d’un trade si le prix du marché atteint un niveau précis (à la baisse ou à la hausse), et ce, afin de limiter les pertes éventuelles.
Par exemple, supposons que vous vouliez trader des actions d’une entreprise au cours de 30 €. Vous pouvez placer un ordre limite de fin de journée avec un cours cible de 34 €. Vous pouvez également placer un stop de fin de journée à 28 € dans le but d’éviter les pertes importantes.
Si le prix de l’action n’atteint pas le cours limite ou stop avant la fin de la journée, la transaction sera exécutée au prix de clôture.
À quelle heure commence le trading de fin de journée ?
Vous pouvez vous lancer dans du trading EOD à tout moment, mais il est nécessaire de prendre en compte les horaires de négociation du marché sur lequel vous souhaitez trader.
Par exemple, le marché des actions est ouvert à des horaires différents par rapport au forex et au marché des matières premières, et les horaires des marchés varient en fonction des fuseaux horaires.
Le forex et le marché des matières premières sont en général ouverts 24 heures sur 24 en semaine, ce qui complique le fait de passer des ordres de fin de journée.
Pour le trading d’actions sur le marché français, les horaires de la bourse de Paris sont les suivants : de 9 h à 17 h 30, heure de Paris.1
Découvrez ci-dessous des horaires populaires pour trader les actions d’autres pays* :
- Bourse de New York (NYSE) : de 9 h 30 à 16 h, heure locale (de 15 h 30 à 22 h, heure normale d’Europe centrale - CET)
- Bourse de Londres : de 8 h à 16 h 30, heure locale (de 9 h à 17 h 30 CET)
- Bourse de Shanghai (SSE) : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, heure locale (de 2 h 30 à 4 h 30 et de 6 h à 8 h CET)
- Bourse de Tokyo : de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h, heure locale (de 1 h à 3 h 30 et de 4 h 30 à 7 h CET).
*Les heures sont susceptibles de varier en fonction du passage à l’heure d’hiver ou à l’heure d’été.
Quels sont les avantages du trading de fin de journée ?
Une analyse plus juste
Le trading EOD suppose de prendre en compte l’ensemble de la journée de négociation pour déterminer les tendances du mouvement du cours d’un actif. Par rapport au day trading, cela peut vous donner plus d’informations sur l’action en fonction des supports et résistances à court terme.
Une meilleure gestion des risques
Comme les trades de fin de journée intègrent d’ordinaire des ordres limites et des ordres stops, votre risque se réduira habituellement à vos propres exigences.
Une plus grande flexibilité
Les ordres de fin de journée peuvent s’utiliser pour entrer ou sortir de positions à des prix spécifiques, ce qui peut rendre les stratégies de trading plus flexibles. Par exemple, vous pouvez utiliser des ordres limites dans le but d’acheter ou vendre à des prix définis, ou vous pouvez utiliser des ordres au marché afin d’exécuter des trades au meilleur prix disponible.
Des coûts de transaction plus faibles
Le trading EOD ne comporte en général qu’un seul ordre, il inclut donc moins de transactions qu’une stratégie ordinaire de day trading. Cela peut réduire les frais liés aux commissions et représenter une solution plus abordable.
Moins de temps mobilisé
Une stratégie de fin de journée vous permet de choisir des actions selon un prix prédéfini ou le prix en fin de journée, ce qui rend le trading plus flexible sur une période limitée.
Quels sont les inconvénients du trading EOD ?
Des opportunités manquées
Si le trading EOD exécuté correctement peut contribuer à vous protéger des risques, il peut aussi empêcher des gains plus conséquents. Par exemple, des informations ou actualités publiées au sujet d’une action peuvent faire monter son prix bien plus haut que le niveau de l’ordre limite que vous avez placé sur cette action. Un day trader peut être en mesure de réagir aux nouvelles et se retrouve alors dans une meilleure position qu’un trader de fin de journée.
Des informations incomplètes
Le trading de fin de journée oblige à prendre des décisions de trading à partir d’informations incomplètes quant au déroulement de la journée. Même appuyée sur une analyse technique, votre position peut être affectée par des actualités inattendues ou une augmentation de la volatilité. De ce fait, vous pourriez manquer des profits plus élevés ou subir des pertes plus conséquentes.
Des profits potentiels réduits
Le trading de fin de journée suppose de détenir une position plus longtemps, ce qui peut diminuer les profits potentiels. En effet, plus la position est détenue longtemps, plus le cours de l’instrument financier doit évoluer en votre faveur pour qu’un profit soit généré.
Une possibilité de liquidité réduite
Le trading EOD peut entraîner une possible réduction de la liquidité. Moins de traders interviennent habituellement aux limites des horaires de la bourse, ce qui peut compliquer votre position à la fermeture des marchés. Cela peut augmenter les « bid-ask spreads » et rendre plus difficile l’exécution d’un ordre au prix souhaité.
Comment se lancer dans le trading de fin de journée ?
Nous proposons différents marchés afin de vous aider à vous lancer dans le trading à l’aide d’une stratégie de fin de journée (EOD).
Le trading sur Turbo24 et CFD permet de trader des actifs avec un effet de levier. Vous pouvez également trader par le biais de produits barrières et d’options vanilles.
Le trading sur Turbo24 vous permet de trader des titres avec un effet de levier 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Que vous soyez court ou long sur un actif, votre risque est limité, puisque le trading avec turbo intègre un niveau de knock-out. Vous définissez vous-même ce niveau.
Le trading sur CFD (contrat pour la différence) consiste à conclure un contrat pour échanger la différence de prix entre le point à l’ouverture du contrat et le point à la clôture.
Il est important de savoir que le trading sur CFD comporte un risque supplémentaire lié à l’effet de levier. L’ouverture de votre position n’engage qu’une petite partie de la taille totale de la position. Par conséquent, vous pouvez gagner ou perdre de l’argent beaucoup plus rapidement que prévu. Le montant de vos pertes peut dépasser celui de votre dépôt initial, puisque les pertes atteignent potentiellement la taille totale de la position.
Il est essentiel de garder à l’esprit que les performances passées ne garantissent pas les résultats à venir.
Avec nous, vous pouvez aussi utiliser des produits barrières et des options vanilles. Vous pouvez trader des options vanilles sur les périodes qui vous conviennent avec des marchés quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou trimestriels.
Voici comment débuter dans le trading avec nous :
- Définissez votre plan de trading.
- Créez un compte ou entraînez-vous à l’aide de notre simulateur de trading.
- Choisissez votre marché et identifiez votre opportunité.
- Définissez la taille de votre position et gérez votre risque.
- Clôturez votre position ou placez un stop-loss afin d’automatiser votre sortie.
Le trading de fin de journée (EOD) en résumé
- Un ordre de fin de journée (end-of-day, ou EOD) consiste à prendre une position sur un actif qui sera clôturée d’ici la fin de la journée de négociation.
- Le trading EOD est généralement réalisé avec des ordres stops et limites qui expirent à la fin de la journée, à moins qu’ils ne soient exécutés.
- L’heure à laquelle pratiquer le trading de fin de journée dépend du marché sur lequel vous intervenez.
- Les ordres EOD sont populaires parce qu’ils demandent moins de temps et suppriment le bruit du marché par rapport au trading intrajournalier.
- Le trading EOD peut faire rater des fluctuations de prix importantes liées à la parution d’informations qui affectent le cours d’un actif.
Notes
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