Que sont les actions à faible capitalisation boursière ?
Les actions à faible capitalisation boursière offrent un grand potentiel de croissance, ce qui attire les traders souhaitant obtenir une exposition. Découvrez leurs caractéristiques et comment les négocier.
Sommaire
Que sont les actions à faible capitalisation boursière ?
Les actions à faible capitalisation boursière appartiennent à des sociétés dont la valorisation, ou capitalisation boursière, se situe entre 300 millions d'euros et 2 milliards d'euros. Il s'agit généralement de sociétés qui ont un potentiel de croissance très rapide. Cette caractéristique permet ainsi aux traders d'acheter tôt et de tirer parti de la hausse de l'action.
Bien que l'opportunité de croissance que présentent les actions à faible capitalisation attirent les investisseurs, le fait de s'y exposer présente un niveau inhérent d'incertitude très élevé.
En effet, par rapport à des sociétés qui sont établies depuis longtemps et qui ont de bons antécédents, comme les actions à moyenne ou forte capitalisation, les actions à faible capitalisation sont généralement plus volatiles et plus risquées.
Veuillez noter que les actions à faible capitalisation ne doivent pas être confondues avec les start-ups, car elles ont déjà de bons antécédents et sont classées ainsi en raison de leur valeur de marché.
Comment les actions à faible capitalisation sont-elles classées en fonction de leur capitalisation boursière ?
La capitalisation boursière différencie les sociétés cotées en bourse par leur valeur totale de marché afin de les classer en trois catégories : faible, moyenne et forte capitalisation.
Ces catégories ne reflètent pas la taille de la société ni son ancienneté. En effet, la valorisation mesure la performance du cours de l'action à un moment donné, et les sociétés peuvent entrer et sortir de ces fourchettes assez régulièrement.
| Catégorie | Capitalisation boursière |
| Sociétés à micro-capitalisation | Moins de 300 millions d'euros |
| Sociétés à faible capitalisation | Entre 300 millions d'euros et 2 milliards d'euros |
| Sociétés à moyenne capitalisation | Entre 2 milliards d'euros et 10 milliards d'euros |
| Sociétés à forte capitalisation | Entre 10 milliards d'euros et 200 milliards d'euros |
| Sociétés à méga capitalisation | Plus de 200 milliards d'euros |
Comparatif entre les actions à faible capitalisation et à forte capitalisation
| Caractéristiques | Actions à faible capitalisation | Actions à forte capitalisation |
| Capitalisation boursière | Entre 300 millions d'euros et 2 milliards d'euros | Entre 10 milliards d'euros et 200 milliards d'euros |
| Potentiel de croissance | Beaucoup de possibilités de croissance | Peu de possibilités de croissance |
| Niveau de risque | Risque élevé | Risque faible |
| Volatilité | Très volatiles | Volatilité réduite |
| Stabilité | Moins stables | Plutôt stables en comparaison |
| Achat | Coût moins élevé pour détenir l'action | Coût beaucoup plus élevé pour obtenir une exposition |
Exemples d'actions à faible capitalisation boursière
Urban Outfitters
Urban Outfitters est un géant de la vente au détail qui vend des marques de créateurs dans le monde entier. Le siège de cette multinationale se trouve à Philadelphie, aux États-Unis, mais elle opère en Europe et en Asie. Avec une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars au 29 juin 2022, la société textile est sur le point de passer à la catégorie des actions à moyenne capitalisation.
Himax Technologies
Himax Technologies est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de semi-conducteurs. Les produits de la société comprennent des circuits intégrés de traitement d'image et d'affichage pour les appareils électroniques tels que les télévisions, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et bien d'autres. Au 29 juin 2022, la capitalisation boursière d'Himax était de 1,6 milliard de dollars.
Paysafe Limited
Paysafe est une société de paiement en ligne qui propose un canal sécurisé de transfert d'argent à ses utilisateurs. Son siège social se trouve à Londres et sa capitalisation boursière était de 1,4 milliard de dollars au 29 juin 2022.
Comment investir sur les actions à faible capitalisation boursière avec IG ?
Avec IG, vous pouvez choisir de vous exposer aux actions à faible capitalisation boursière au travers des Turbo24, des CFD, des barrières et des options vanilles.
Turbo24
Vous pouvez obtenir une exposition à différentes valeurs financières en achetant un turbo long si vous pensez que le prix de l'actif sous-jacent va augmenter. A contrario, vous opterez pour un turbo short si vous estimez que le prix de l’actif sous-jacent va baisser.
La popularité du trading sur turbo est due au fait que vous pouvez prendre position sur des actions cotées en bourse 24h/24, du lundi au vendredi, même lorsque les marchés sont fermés1. Avec les turbos warrants, vous spéculez sur les titres en dehors des horaires classiques de marché sans payer de commission2.
Trading sur CFD
Lorsque vous tradez des actions avec les CFD, vous acceptez d'échanger la différence de prix entre le moment où le contrat est conclu et le moment où il est clôturé. Vous ne serez pas propriétaire de l'actif sous-jacent, mais vous spéculerez sur la hausse ou la baisse de son cours.
Les CFD vous permettent de négocier avec un effet de levier, ce qui signifie que vous n’aurez à immobiliser qu'une fraction du coût total de votre position. N'oubliez pas que si l'effet de levier amplifie vos gains, vous risquez à l'inverse de perdre davantage car votre position est calculée selon sa valeur totale, et pas uniquement selon votre dépôt initial.
Produits barrières et options vanilles
Vous pouvez également négocier avec les produits barrières et les options vanilles. Avec les options barrières, vous spéculez sur différents marchés et définissez des niveaux de knock-out qui seront automatiquement déclenchés lorsque le cours atteint ce niveau afin de contrôler votre appétit pour le risque.
Les options vanilles sont des contrats qui donnent à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix défini et à une certaine date. Le niveau de cours pour bénéficier d'une exposition est affecté par la volatilité du marché, la durée restante avant l'échéance et de nombreux autres facteurs desquels il faut tenir compte.
En savoir plus sur les produits barrières et les options vanilles
Pour commencer, voici quelques étapes qui vous aideront à négocier avec nous :
- Choisissez la valeur que vous souhaitez négocier
- Décidez si vous souhaitez vous positionner à la vente ou à l'achat
- Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un compte de démo
- Sélectionnez la taille de votre position et gérez votre risque
- Ouvrez et surveillez votre position
Les actions à faible capitalisation en résumé
- Les actions à faible capitalisation boursière appartiennent à des sociétés dont la valorisation, ou capitalisation boursière, se situe entre 300 millions d'euros et 2 milliards d'euros
- Les traders sont davantage attirés par les actions à faible capitalisation que celles à moyenne ou à forte capitalisation, car ils ont la possibilité d'acheter tôt dans l'espoir que la société grandisse
- Vous pouvez distinguer les actions à faible capitalisation des autres catégories à l'aide de la capitalisation boursière de la société
- Les sociétés classifiées comme actions à faible capitalisation boursière peuvent changer de catégorie rapidement en raison de leur volatilité
- Vous pouvez obtenir une exposition aux actions à faible capitalisation boursière au travers des Turbo24, des CFD, des barrières et des options vanilles
1 Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24, 5j/7, à l’exception des turbos sur actions qui sont disponibles de 15h30 à 22h (actions américaines) et de 9h à 17h30 (actions britanniques et européennes).
2 Aucune commission pour les ordres d'une valeur notionnelle supérieure à 300 €.
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