Comment day trader efficacement sur le marché Forex ?
Découvrez comment faire du day trading sur les paires de devises avec IG. Dans cet article, vous en saurez plus sur les différentes stratégies utilisées par les day traders ainsi que les risques inhérents à cette pratique.
Les bases du day trading et du Forex
Le day trading sur Forex combine les deux mondes de la spéculation intraday et du trading sur le marché des changes dans l'espoir de tirer parti des variations journalières des cours d'une paire de devises.
Les day traders sur Forex tirent parti des petites fluctuations de marché en spéculant sur le cours de différentes paires de devises au moins une fois par jour. Un day trader sur Forex identifie une tendance de prix, recherche l'opportunité d'ouvrir une position et la clôture avant la fermeture des marchés, tout cela en une journée.
Ce type de trading est axé sur les petites variations, souvent assimilé à des stratégies similaires de trading à court terme comme le scalping, mais en ouvrant moins de positions, avec des périodes d'exposition plus longues.
Tout savoir sur le day trading
Le marché du Forex est très liquide. En effet, des milliers de milliards de devises sont échangés chaque jour à tout moment. C'est en raison de sa volatilité que le Forex est un marché populaire auprès des traders qui souhaitent obtenir une exposition sans conserver leurs positions d'un jour à l'autre.
Les day traders utilisent une grande variété de techniques et de stratégies pour tirer parti des inefficacités perçues du marché. Ils doivent donc généralement réagir rapidement aux petits mouvements de marché en utilisant l'analyse technique et fondamentale.
Caractéristiques d’un day trader sur Forex
La caractéristique la plus importante d'un day trader sur Forex est sa volonté d'effectuer des recherches. Les day traders doivent avoir une bonne maîtrise des fondamentaux du marché, ainsi qu'une solide connaissance de l'analyse technique et de l'interprétation des graphiques. Ils effectuent régulièrement des vérifications approfondies et prennent des mesures pour comprendre les mouvements du marché des différentes paires de devises, y compris les risques propres à chacune d'elles.
Il existe différents types de day traders ; certains travaillent seuls tandis que d'autres travaillent au sein d'une institution. Les traders qui travaillent seuls ont généralement plus de libertés pour tester différentes stratégies de trading, car ils ne sont pas soumis aux réglementations d'une société. Ils peuvent vouloir générer des gains importants ou adopter une approche plus modeste.
Cependant, ils n'ont généralement pas le même capital que les traders qui travaillent pour des institutions. Le fait de travailler pour une institution, comme un bureau des changes, permet de bénéficier d'un capital important souvent requis pour ouvrir des positions plus importantes.
Un day trader a besoin de prendre l'avantage sur le marché, raison pour laquelle il utilise différents outils et affine ses stratégies en fonction des conditions de marché en constante évolution. Ce processus est répété jusqu'à ce qu'il produise des gains réguliers et limite efficacement les pertes. Voici quelques-uns des instruments utilisés par les traders pour prendre l'avantage :
- Un accès 24h/24 à un trading desk
- De nombreuses actualités et analyses du marché
- La disponibilité d'un logiciel d'analyse
Comment vous lancer sur les marchés du Forex avec le day trading ?
- Apprenez en quoi consistent le day trading, le trading sur Forex et ce que cela implique
- Ouvrez un compte Turbo24, CFD ou barrières et options
- Choisissez une valeur Forex à day trader
- Ouvrez votre position
Trading sur Turbo24
Tradez les Turbo24 pour obtenir une exposition à une large gamme de paires de devises majeures, notamment l'EUR/USD, le GBP/USD, l'AUD/USD et l'USD/JPY 24h/24, 5j/71. Si vous pensez qu'une devise va s'apprécier face à une autre, vous achèterez des turbos longs.
À l'inverse, si vous pensez que la valeur d'une devise va se déprécier par rapport à une autre, vous achèterez des turbos shorts. Avec les Turbo24, vous définissez un niveau de knock-out qui convient à votre profil de risque afin de vous protéger si le marché venait à évoluer contre votre position.
Trading sur CFD
Avec les CFD, vous acceptez d'échanger la différence de prix entre le moment où le contrat est conclu et le moment où il est clôturé.
Vous pouvez trader le cours du Forex au comptant (spot). Les CFD ayant un effet de levier, vous bénéficiez d'une exposition totale en n'effectuant qu'un faible dépôt initial, appelé couverture.
Veuillez noter que le trading avec effet de levier amplifie votre risque, car les gains et les pertes sont calculés selon la valeur totale de votre position, et pas uniquement selon votre dépôt. Il est donc essentiel de prendre les mesures nécessaires pour bien gérer votre risque.
En savoir plus sur le trading sur CFD
Produits barrières et options vanilles
Les produits barrières vous permettent de vous positionner à la hausse et à la baisse sur les paires de devises majeures et de définir un niveau de barrière adapté à votre appétit pour le risque. Vous définissez le nombre de barrières sur votre position, et le niveau de knock-out contrôle votre risque maximum.
Vous pouvez également prendre position avec les options vanilles, qui sont des contrats vous donnant le droit d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un certain prix à une date donnée.
Vous choisissez d'abord d'acheter ou de vendre une option call ou put selon votre plan de trading, puis la date d'échéance et le prix d'exercice, et enfin la taille de votre position avant de placer l'ordre.
Découvrir les tenants et les aboutissants des produits barrières et des options vanilles
Stratégies de day trading sur Forex
Day trading de tendance
Le day trading de tendance implique d'étudier les graphiques pour identifier la direction d'un marché et de spéculer sur la hausse ou la baisse des cours en fonction de la direction que prend la tendance.
Cette technique consiste à surveiller les indicateurs à l'origine de changements dans la tendance haussière ou baissière à l'aide de différents outils comme les lignes de tendances, la ligne d'accumulation-distribution, les moyennes mobiles, etc.
Lorsque ces outils indiquent que le sous-jacent a une tendance haussière, vous ouvrirez une position longue. À l'inverse, si vous pensez que le sous-jacent s'oriente vers une tendance baissière, vous ouvrirez une position courte. Veuillez noter qu'avec le trading en intraday, vous clôturez votre position avant la fin de la journée.
Swing trading
Les swing traders partent du principe que les cours n'évoluent jamais dans la même direction. Ils tirent plutôt parti des hausses et des baisses de cours sur une période plus courte.
Le swing trading consiste à s'appuyer sur l'analyse technique pour identifier la direction que prend le marché en étudiant deux types de swings : les « plus bas » et les « plus hauts ». Un plus bas fait référence au cours le plus bas, tandis qu'un plus haut est utilisé pour mettre en évidence le cours le plus haut.
Avec une stratégie de swing trading, vous conservez généralement votre position durant une période plus courte que les traders de tendance, qui cherchent à tirer parti des tendances de marché à long terme.
Scalping
Le scalping est une stratégie de trading à court terme qui implique de capitaliser sur des gains plus faibles, mais réguliers. Les scalpeurs privilégient les gains progressifs, en ouvrant et clôturant leurs positions dès que les cours évoluent avant la fermeture des marchés, les frais de financement overnight pouvant rapidement entamer le peu de gains qu'ils ont générés.
En tant que scalpeur, vous chercherez à limiter votre risque en vous assurant de clôturer votre position peu après avoir généré un gain afin d'éviter une perte si le marché se retourne contre vous. Le scalping est une stratégie non-directionnelle, ce qui signifie que vous pouvez obtenir une exposition à un marché haussier ou baissier.
Stratégie du retour à la moyenne
La stratégie du retour à la moyenne repose sur la théorie des moyennes, selon laquelle le cours d'une paire de devises finira toujours par se rapprocher d'une moyenne historique.
Lorsque le marché se retourne vers la moyenne, la trajectoire des cours s'inverse pour prendre la direction opposée. Si la tendance est haussière, vous pouvez vous attendre à une tendance baissière, ou vice versa, et un niveau moyen apparaîtra à long terme.
Les day traders adeptes de cette stratégie utilisent des indicateurs graphiques pour repérer les moments où la performance récente s'écarte de la moyenne historique et tradent en partant du principe qu'elle reviendra à sa trajectoire normale.
Stratégie des flux monétaires
La stratégie des flux monétaires tient compte du volume et des cours au lieu de n'utiliser que les cours d'un actif pour déterminer la direction que prendra le marché. Avec cette stratégie, vous comparez le nombre d’ordres passés le jour précédent aux ordres passés durant la journée en cours afin de déterminer si le flux monétaire est positif ou négatif.
Un flux monétaire positif apparaît généralement lorsque les cours sont en hausse, tandis qu'il est négatif lorsque les cours baissent. Les day traders utilisent cette stratégie pour déterminer si un actif est survendu ou suracheté.
Avantages et risques de devenir un day trader sur Forex
Avantages
- Il n'y a pas de risque overnight pouvant être causé par des actualités ou des événements se produisant lorsque les marchés sont fermés, entraînant des gaps à l'ouverture des marchés
- Les marchés volatils permettent aux day traders d'agir rapidement et de prendre position lorsqu'un changement se produit
Risques
- Le trading sur Forex a un effet de levier plus important que d'autres actifs. Un niveau d'endettement supérieur à la normale peut entraîner un effet de levier trop important pour une société, ce qui est plus risqué et donc plus coûteux
- La volatilité du marché étant indispensable pour bénéficier de variations de la valeur des paires de devises pour day trader, vous risquez de subir des pertes si le marché se retourne rapidement
Êtes-vous prêt(e) à faire du day trading sur Forex ?
Le day trading sur Forex, bien que populaire, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les day traders performants sont généralement analytiques, disciplinés, ne sont pas impulsifs et contrôlent leurs émotions lorsqu'ils tradent. Ils définissent leurs objectifs personnels et gèrent bien leur temps, raison pour laquelle il est également important d'être organisé et concentré.
Les day traders sur Forex doivent avant tout connaître parfaitement le marché et les risques qui y sont liés. N'oubliez pas que le day trading sur Forex est un marché très volatil. Vous devez donc surveiller votre position efficacement pour la clôturer à temps.
Ce que vous devez savoir avant de commencer le day trading sur Forex
Le day trading sur Forex implique d'effectuer de nombreuses recherches sur le marché et d'utiliser une bonne stratégie avant de s'y exposer. La couverture requise pour ce marché est faible, et vos volumes de trading dépendront de la volatilité du marché.
Les day traders utilisent des logiciels leur permettant d'ouvrir et de clôturer une position rapidement. C'est un point important, car vous négociez le Forex au comptant et ne conservez pas vos positions en overnight. Avec nous, vous pouvez utiliser notre plateforme plusieurs fois récompensée, MT4 ou ProRealTime pour obtenir une exposition2.
Avec IG, vous pouvez débuter en day trading dans un environnement sans risque en ouvrant un compte démo pour tester une nouvelle stratégie. Vous pourrez ainsi ouvrir une position avec 10 000 € de fonds virtuels pour vous permettre de prendre confiance.
Points clés du day trading sur Forex
- Le day trading sur Forex consiste à ouvrir et à clôturer des positions au cours d'une même journée de négociation
- Vous pouvez faire du day trading sur Forex en suivant les variations des paires de devises pour identifier des figures et ainsi déterminer la direction du marché
- De nombreuses stratégies de day trading sont à votre disposition telles que le trend trading, le scalping, le swing trading, le retour à la moyenne et les flux monétaires
- Avec IG, vous pouvez faire du day trading sur Forex à l'aide des Turbo24, des CFD ainsi qu'avec des options barrières et vanilles
- Pour devenir un day trader performant, vous devez utiliser la meilleure stratégie de trading et suivre les actualités pour rester au courant de tout ce qui se passe
Notes de bas de page
1 Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24, 5j/7, à l’exception des turbos sur actions qui sont disponibles de 15h30 à 22h00 pour les actions américaines et de 09h00 à 17h30 pour les actions britanniques et européennes.
2 Meilleure plateforme de trading selon ADVFN International Financial Awards 2022 et Professional Trader Awards 2021. Meilleures fonctionnalités de la plateforme selon le rapport Investment Trends 2021. Meilleure app de finance selon ADVFN 2022.
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