FX取引でのロールオーバーとは、日をまたいでポジションを保有した場合に受け取る、または支払う金利のことを指します。各国の政策金利の水準と保有するポジションにより、金利の受け取り、または支払いが決まります。
投資家がロールオーバーで利益を得る方法とは? 次の例をご参照ください。
ポジションをロールオーバーして金利の受け取り額、または支払い額を計算するために用いられるのが、ロールオーバーレートです。このレートは、二国間の金利の差により計算されます。
例えば、ユーロ/米ドルの買い取引を行う場合、ユーロが基軸通貨で米ドルが決済通貨となります。このケースでは、ユーロを購入して米ドルを売却することになります。
購入するユーロの金利が3%で、売却する米ドルの金利が1%の場合、金利差の2%(年間)を受け取ることになります(レバレッジ取引でない場合)。一方、米ドルの金利の方が高い場合は、逆に金利差を支払わなければなりません。
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