安心の信託保全

信託保全について

信託保全の対象金額及び信託財産への移行

信託保全の対象は、証拠金有効残高となります。具体的にはお客さまから預託を受けた証拠金に未実現損益を加味し、翌営業日の出金予定額を足したものとなります。保有中のポジションに対するスワップポイントやファンディングコスト等も計算対象となります。また、外貨で預託を受けた証拠金も円に換算され、信託保全の対象となります。

信託保全の対象金額について、毎営業日終了時点で計算を行い必要な金額を確定の上、翌営業日（国内銀行営業日、以下同）から起算して翌2営業日以内（取引日から起算して翌3営業日以内）に専用信託口座へ信託します。

また当社では、信託必要額に自己資金を追加して専用信託口座に信託し、信託保全必要額を常に上回るよう信託口座残高を維持しています。

受益者代理人について

信託財産の管理に際しては、受益者であるお客のさま利益を代表する「受益者代理人」として、公正な判断ができる外部の第三者として公認会計士（以下、「外部受益者代理人」といいます。）を選任しております。

併せて、当社のコンプライアンス担当責任者等を別途「受益者代理人」または外部受益者代理人の「復代理人」（以下両者を総称して「社内受益者代理人」といいます。）に選定しており、この社内受益者代理人は、保全金額の照合等につき管理監督責任を担うほか、毎営業日、信託財産の金額が信託保全されるべき金額を上回っていることを確認します。

万が一、当社に破綻等の事態が生じた場合、信託財産は専用信託銀行から社外受益者代理人を通じてお客さまへ返還されることになります。

信託保全サービスの注意事項

1. 信託保全は当社が取り扱うFX取引を含むCFD取引等の店頭デリバティブ取引の元本を保証するものではありません。
2. 外貨資産については、毎営業日のロンドン時間午後10時時点での為替レートに基づいて円換算した金額を円で全額信託しております。このため、お客さまからお預かりした時点での外貨資産と、お客さまに返還する円換算ベースでの外貨資産の金額とは必ずしも一致いたしません。
3. 当社に破綻等万が一の場合が生じたときには、お客さまのポジションを清算し、外貨資産は円貨に換価した上で、諸費用を控除しお客さまへ配分する金額を確定させます。これを分配の「限度額」として、清算時のお客さまの資産に応じて配分額を計算し、外部受益者代理人からお客さまに配分します。
4. 当社に破綻等万が一の場合が生じたとき、お客さまに信託保全された金銭を返還するため、お客さまの個人情報を必要な場合に限り、受益者代理人及び専用信託銀行に提供することがあります。
5. 専用信託銀行は当社から信託された資産の管理のみを行うことになります。したがって、専用信託銀行が当社に代ってお客さまに対して資金等の支払義務を負うものではありませんので、お客さまから専用信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。