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FXのデイトレードとは
FXのデイトレードとは、保有する通貨ペアのポジションをその日のうちに決済する取引方法です。この方法では、ファンディングコストを回避しながら、市場の小さな動きを利用して、同日中に複数の通貨ペアを売買します。
デイトレードは「日計り取引」とも呼ばれますが、時間や集中力、決断力、またそれらに見合ったマインドセットが必要なため、専業でないトレーダーには基本的に向いていません。デイトレードを行うトレーダーは迅速に意思決定をしながら、比較的小さな利益を積み重ねるスタイルです。これは、長期投資の戦略とは反対の手法だと考えられています。
ほかの取引と同様に、デイトレードも利益だけでなく損失が生じるリスクが伴います。デイトレードは安定した確実な利益が保証されるものではないため、効果的なリスク管理が欠かせません。
FXのデイトレードは人気があるのか
外国為替市場は取引できる通貨ペアの数が非常に多く、また市場の流動性も高く通貨の売買がしやすいことから、多くのトレーダーが参加しています。また、FXのデイトレードには、オーバーナイトの市場変動リスクを回避できることや、ファンディングコストを避けられるといったメリットもあります。
FXのデイトレードについて理解しておくべきこと
長期的な市場の動向に左右されるポジショントレードや投資とは異なり、デイトレードでは日々の短い市場の動向に影響を与える要因に注目します。FXのデイトレードを始める前に理解すべき特に重要なポイントをいくつか見ていきましょう。
- 流動性：市場の流動性は、金融商品の売り買いが成立しやすい状況にあるかどうかを意味します。デイトレードは1日のうちに複数の短期的な取引を実行することが多いため、流動性が高いことは非常に重要です。
- ボラティリティ：資産の価値が1日のうちに大きく動くことは、デイトレードで利益を得るトレーダーにとって重要なことです。日中に高いボラティリティが予想される場合、短期的な取引で利益を得られる可能性があります。
- 取引量：資産の取引量は、特定の期間に売買された資産の数量を示す指標です。取引量が多い場合は、トレーダーからの関心が高いことを示し、取引のタイミングを判断するのに役立ちます。
FXのデイトレードは、ライブ口座を開設すると始められます。まず取引システムの使い方を試したいという方は、無料でお使いいただけるデモ口座もおすすめです。
FXのデイトレード戦略トップ5
デイトレードでは、トレンドトレードやスイングトレード、スキャルピング、ミーン・リバージョン（平均回帰性）、マネーフローなど、さまざまな戦略が用いられます。なお、デイトレードという用語自体は戦略ではなく、ポジションを翌日まで持ち越さずに決済する取引スタイルの1つです。
1. トレンドトレード
トレンドトレードは、資産価格の方向性を分析し、トレンドに乗って売買することで利益を得ようとする戦略です。
トレンドが上向きで、価格の上昇が続いている場合、買い取引のポジションを保有します。一方、トレンドが下向きで、価格の下落が続いている場合、売り取引のポジションを保有します。
トレンドトレードは、トレンドが続く限りポジションを保有し続けられるため、デイトレーダーだけが使用する戦略ではありません。ただし、デイトレードに専念するのであれば、取引日の終わりまでに決済します。
2. スイングトレード
スイングトレードとは、長期的なトレンドの中では価格が一方向だけに進むわけではない、という前提に基づいて、短期的な価格変動を活用する戦略です。スイングトレードでは、トレンドトレードより短いタイムフレームで発生する、上下両方の値動きを利用します。
トレンドトレードでは長期的な市場トレンドを活用しますが、スイングトレードでは市場の価格変動における小さな反転に注目するシーンが多くあります。これらの反転を事前に予測し、小さな市場の変動を利用して取引します。
3. スキャルピング
スキャルピングとは、非常に短い期間で取引をする戦略です。1回の取引で生じる利益は小さくなりますが、大量に取引を繰り返すことにより、利益を積み重ねていきます。
長期的な視点での取引戦略では、少ない取引数で長期のトレンドを利用して大きな利益を目標としますが、スキャルピングでは、小さな利益を積み重ねることで大きな利益を生み出すことが目標となります。ただし、スキャルピングで利益が得られても、損失を重ねると利益がすぐに相殺される可能性があるため、適切な出口戦略が必要です。
また、スキャルピングは1回の取引で得られる利益が少額のため、ファンディングコストがかかると利益が大きく減る場合があります。そのため、スキャルピングでは取引日が終わるまでにポジションを決済することが一般的です。
4. ミーン・リバージョン（平均回帰性）
ミーン・リバージョン（平均回帰性）とは、価格や価格収益率（P/E）などの資産の価値を表す尺度が変動しつつも、最終的には過去の平均に戻ろうとするという考え方に基づいた戦略です。
この戦略では、移動平均などのテクニカル分析を用いて、直近の価格などが過去の平均との間に大幅な乖離がある資産を探します。価格が平均に戻るという考えに基づき、ポジションを保有します。
5. マネーフロー
マネーフローとは、資産が買われすぎているか、または売られすぎているかを示すインジケーターを利用する戦略です。前日から当日までの取引量を比較して、マネーフローがプラスかマイナスかを判断します。一般的には、80以上の数値は買われすぎの状態を示し、売りのシグナルとされています。一方、20以上の数値は売られすぎの状態を示し、買いのシグナルとされています。
FXのデイトレードを始める方法
1. デイトレードの計画を立てる
FXのデイトレードを始める前に、取引計画を立てましょう。達成したい目標を明確にし、それに向けた現実的な計画を立てることが大切です。
取引計画には、ポジションサイズやリスク許容度、トレード戦略、ポジションに対するヘッジ、ボラティリティのレベルなどがあります。なお、デイトレードでは収益の変動や損失が生じるため、給与収入と捉えることは現実的ではありません。
また、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析も利用し、市場に参入したり撤退したりするタイミングを決めていきましょう。
- ファンダメンタルズ分析を用いる場合、マクロ経済データの発表や、ニュース速報などの情報を収集します
- テクニカル分析を用いる場合、チャートパターンや過去のデータ、トレードのインジケーターに注目します
2. デイトレードのリスクを管理する方法を学ぶ
損失を最小限に抑えるためにも、リスク管理戦略を立てることはデイトレードにおいて重要です。市場は不安定で、予測不可能な動きをすることがあるため、逆指値注文や指値注文などのリスク管理ツールを活用しましょう。
予測どおりに市場が動かず、結果として許容できる範囲の小さな損失を被ることは、失敗ではありません。しかし、リスク管理に失敗したために大きな損失を被ることは避けるべきです。
成功率とリスクリワードレシオのどちらにより注目すべきかは、意見が分かれるところです。順調なデイトレーダーでさえ、成功率が低く40%を下回ることもあります。しかし、少なくともリスクリワードレシオを1:2（リスクを取っても構わない資金を2倍にする）にすることを目標にするなど、リスク管理によって大きな損失を被らないよう対策をします。
3. 最初のポジションを保有して動向をモニターする
取引計画を作成し、デイトレードを始める準備ができたら、最初のポジションを保有してみましょう。
- 市場価格が上昇すると予測する場合は、「買い」
- 市場価格が下落すると予測する場合は、「売り」
デイトレーダーは1日に複数のポジションを保有・決済することが多いため、関連する市場イベントや最新ニュースなどの情報を収集することも大切です。
取引日の終わりまでには、保有中のポジションを決済します。ファンディングコストを負担しないためには、日本時間午前7時までに取引を終える必要があります。また、次の取引のために、1日を通して成功した取引と失敗した取引を記録しておくことも大切です。毎日のパフォーマンスを分析することで、デイトレードの適切な判断ができるようになります。
よくあるご質問
FXのデイトレードに適したトレーダーとは？
FXのデイトレードは、ファンディングコストやポジションを翌日に持ち越した際の市場変動リスクを回避しながら、同じ取引日にポジションを保有・決済したいトレーダーに向いています。ただし、多くの時間と集中力、決断力を必要とするため、専業でないトレーダーにはあまり向かない手法と言えます。また、デイトレードは安定収入を得る方法として考えるべきではないでしょう。
誰でもFXをデイトレードで取引できますか？
FXの取引口座を開設していれば、誰でもFXのデイトレードができますが、始める前にしっかりと基礎を学ぶことが大切です。FX市場の仕組みや取引に関する知識を学び、リスク管理を含めた取引計画を作成するなど、準備をしてからFXを始めましょう。
FXのデイトレードを学ぶ方法は？
IG証券が提供するニュース&分析レポート、取引戦略レポート、IGアカデミー、など、さまざまなコンテンツを通じてFXのデイトレードを学べます。
FXのデイトレードはリスクが高いですか？
FXのデイトレードは、他の取引と同様にリスクが高いため、効果的なリスク管理を行っておきましょう。CFDでレバレッジを使用する場合、ポジション総額の数分の1の金額でポジションを保有できますが、利益と損失も取引額に応じるため、大きな損失が生じる可能性があります。FXのデイトレードを始める前に、市場の流動性やボラティリティ、取引量を考慮することも重要です。
FXのデイトレードは練習できますか？
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