コンテンツにスキップする

外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

リスク選好で資源国通貨買い 豪ドル相場の動向に注目 / 豪ドル円のチャートポイント

今日のポイント:『外為市場と株式市場は米金利にらみの展開が続く。米金利の上昇が抑制されるならば株高と資源国通貨を買うトレンドが続こう。注目は豪ドル相場の動向である。豪ドル/米ドルと豪ドル円のチャートポイントは?』詳細はマーケットレポートをご覧ください。

Source: Bloomberg Source: Bloomberg

リスク選好で資源国通貨買い 豪ドル相場の動向に注目

週明けの株式市場は世界的な株高となった。懸念された米金利の上昇も一服したことで、外為市場ではリスク性の高い資源国通貨や新興国通貨の買い圧力が高まった。

昨日のレポートでも指摘したが、米長期金利が1.2%から1.6%の水準で安定的に推移する状況が続けば、株高を背景とした資源国通貨買いのトレンドが継続すると予想する。

米長期金利のチャート

米長期金利のチャート

資源国通貨の中で注目したいのは、本日中銀イベントが控えている豪ドル相場である。

昨日の主要通貨の騰落率(対米ドル)を確認すると、株高の局面では豪ドルが最も買われやすい通貨となっていることがわかる。豪ドル/米ドル(AUD/USD)の動向を確認すると、トライアングルの上限を突破し、直近2日はその上限がサポートラインとして相場を下支えしている。
さらに昨日は陽線が示現し、21日MA以上の水準を簡単に回復している。

市場の短期的な思惑を反映するリスクリバーサル(1週間)も反転していることを考えるならば地合いの強さがうかがえる。

今日の豪ドル/米ドル(AUD/USD)も株式にらみの展開となろう。米金利の上昇が抑制されるならば『株高→豪ドル買い』の展開を想定したい。

豪ドル/米ドル(AUD/USD)が反発基調を維持する場合、目先の焦点は、先月26日高値0.7883レベルのトライとなろう。このレベルの突破に成功する場合は、0.80レベルの再トライが次の焦点となろう。

これらレジスタンスポイントをトライするシグナルとして、各フィボナッチ・リトレースメントの攻防を注視したい。なお、0.7883はフィボナッチ・リトレースメントの61.8%の水準にあたる(チャート②を参照)。

一方、下値の焦点は、相場をサポートしている0.7690レベルの維持となろう。
この水準を下方ブレイクする場合、次の焦点は先月上旬に相場をサポートした0.7560レベルを想定したい。

目下のところ、豪ドル相場のリスク要因は米金利の急騰による株安である。目先、そのきっかけとなる可能性が高いのがバイデン政策(1.9兆ドル規模の経済対策)の実行と景気の過熱リスクである。昨日の米金利の動向を見る限り、ひとまずこのリスクを意識するムードは後退している。
だが、期待インフレ率が上昇トレンドを維持している状況を考えるならば、金利が急騰するリスクはくすぶり続けている。不意の『株安→豪ドル売り』は、常に警戒しておきたい。

豪ドル/米ドルのチャート①

豪ドル/米ドルのチャート

豪ドル/米ドルのチャート②

豪ドル/米ドルのチャート

豪ドル円のチャートポイント

豪ドル円も株式にらみの展開が続こう。株高の局面では豪ドル高の圧力だけでなく円安の圧力も高まりやすいことから、リスク選好の局面ではクロス円の中で最も上昇幅が拡大しやすい傾向にある。

豪ドル円の日足チャートを確認すると、フィボナッチ・リトレースメント23.6%の水準(82.15)および21日MA(今日現在81.90レベル)の維持に成功しており、テクニカル面では底堅さが確認できる。

株高トレンドが続く場合、先月26日の高値83.82のトライが焦点となろう。大陰線高値の突破は、豪ドル円の地合いの強さを市場に印象付けよう。

84円台の攻防へシフトする場合、次の上値の焦点は85.00トライとなろう。先月25日は84.94で上値が抑制された。

一方、下値の焦点は、21日MAの維持が焦点となろう。このMAをトライするきっかけは株安となろう。

本日はRBA会合が豪ドル相場の変動要因となる可能性がある。RBAが金融緩和スタンスを維持し、それが豪ドル売り要因となっても一時的な現象で終わると予想する。

米中の景気回復と資源価格の上昇トレンドを考えるならば、豪ドル相場の下落は押し目買いのチャンスと筆者は考えている。

豪ドル円のチャート

豪ドル円のチャート

本レポートはお客様への情報提供を目的としてのみ作成されたもので、当社の提供する金融商品・サービスその他の取引の勧誘を目的とした ものではありません。本レポートに掲載された内容は当社の見解や予測を示すものでは無く、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。また、掲載された価格、 数値、予測等の内容は予告なしに変更されることがあります。投資商品の選択、その他投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたしま す。本レポートの記載内容を原因とするお客様の直接あるいは間接的損失および損害については、当社は一切の責任を負うものではありません。 無断で複製、配布等の著作権法上の禁止行為に当たるご使用はご遠慮ください。

IG証券のFXトレード

  • 英国No.1 FXプロバイダー*
  • 約100種類の通貨ペアをご用意

* 英国内でのCFDまたはレバレッジ・デリバティブ取引(英国でのみ提供)での取引実績において、FX各社をメイン口座、セカンダリー口座として使用している顧客の割合でIGがトップ(Investment Trends UKレバレッジ取引レポート 2022年6月)

リアルタイムレート

  • FX
  • 株式CFD
  • 株価指数CFD

※上記レートは参考レートであり、取引が保証されるものではありません。株式のレートは少なくとも15分遅れとなっております。

モーニングメール

ストラテジストによる「本日の予想レンジとトレンド」を毎朝※無料でお届け中! ※メール送信は基本的に月~金の平日を予定しておりますが、ストラテジストの都合により予告なく送信を行わない日がございますので、予めご了承ください

弊社の個人情報保護方針・アクセスポリシーにご同意の上、申し込みください。

こちらのコンテンツもお勧めです

IG証券はお取引に際してお客様がご負担になるコストについて明確な情報を提供しています。

FX/バイナリーオプション/CFDのリーディングカンパニー。IG証券について詳しくはこちら

その日の重要な経済イベントが一目でわかるカレンダー。「予想値」、「前回値」、「発表結果」データの提供に加え、国名や影響度によるイベントのスクリーニング機能も搭載。